השוק הרחב מתקרב במהירות לתחתית ביניים שיכולה להציע את אפשרות הקנייה הטובה ביותר מאז 2016. עם זאת, חשוב להמתין לתנודתיות נמוכה יותר ומחזורי חוזק יחסי שורי, או שסוחרים מסתכנים בהפחתה לגזרים בזמן ששחקני השוק יעבדו רמות חדשות של עניין. עם זאת, עדיין לא מוקדם לבנות רשימת קניות עם השמות האהובים עליכם ולהפריש מעט מזומנים, מחכה לזמן המושלם להיחשף.
התהפוכות משמעותיות נפרשות במחיר ובזמן, אך לעיתים רחוקות אלמנטים אלה נמצאים ביישור מושלם. במילים אחרות, מדד עיקרי יכול להגיע לתמיכה לטווח הארוך אך לוקח שבועות או חודשים הולם את הקרקעית לפני שמחזורי חוזק יחסית מתגברים, מה שמאפשר הערכת מחירים מהירה. לעומת זאת, מחזורים חשובים עשויים לעבור מדובי לדובי, ואילו אבטחה שבסיסה עדיין גורמת שפל חדש, מה שמאלץ זמן להמתין למחיר שיביא לתפוס.
מדד S&P 500, Apple Inc. (AAPL) ומכשירים עיקריים אחרים הגיעו לממוצעים נעים אקספוננציאליים של 50 חודשים (EMA), רמת תמיכה ארוכת טווח שקשה מאוד לשבור אחרי שנים של מחירים גבוהים יותר. גם ההחזרות על פי פיבונאצ'י הולכות ומצטברות, ומצביעות על כך שהירידה בת שלושה חודשים הגיעה לנקודת מפנה קריטית. עם זאת, תנופה אינטנסיבית ותנודתיות גבוהה מזהירים כי מחזורים לא יסתיימו ללא תהליך בדיקה שיכול לארוך שבועות או חודשים. כתוצאה מכך, אותות קנייה לא ייכנסו לתוקף עד שמחזורי חוזק יחסית יחצו לצד השור, בהתכנסות עם יעדי מחירים שהושגו.
S&P 500 עבודה לקראת מחזוריות נמוכה
TradingView.Com
ה- SPDR S&P 500 ETF (SPY) השתרש ב EMA בן 50 חודשים בסביבות 180 $ בשנת 2016 והפך גבוה יותר, והתפרץ לשיאים חדשים בעקבות הבחירות לנשיאות. ההתקדמות שלאחר מכן התגלגלה באמצעות תבנית של חמישה גלים של אליוט, שצמחה בסמוך לסך 300 $ בספטמבר 2018. מוכרים אגרסיביים השתלטו אז בירידה אכזרית שהגיעה לממוצע הנע שוב מוקדם יותר השבוע.
גם תיקון 2011 התהפך בסמוך ל- 50 חודשים EMA, והעלה את הסיכויים ש- S&P 500 נמצא בתחתית משמעותית או בסמוך לה. עם זאת, מתנד הסטוכסטיקה החודשי עוסק במחזור מכר גדול שעדיין לא הגיע לרמת מכירת יתר. זה לא בהכרח יוצא דופן מכיוון שהמדד לא זכה לקריאה קיצונית זו מאז 2009, אך גורמים טכניים אחרים גם אומרים לנו לחכות לזמן וסינכרוני מחירים.
קו המגמה השחור של השפל שחזר לשנת 2009 הסתיים אף הוא בתיקוני 2011 ו –2016, מה שמרמז כי ירידה זו תתקרב ל -225 דולר, מה שמסמן גם את ה-.618 פיבונאצ'י של ריבית העלייה של מגמת 2016 עד 2018. 10 נקודות החיסרון בערך הנחוצות כדי להגיע לשם עלולות להפיל סטוכסטיקה לרמה המוכרת יתר ולייצר קלטת דו צדדית המבססת מחזור קנייה ארוך טווח תוך חודש עד שלושה חודשים.
הזדמנות קנייה של אפל נדירה
TradingView.com
המניה של אפל הגיעה לרמת מחירים שאמורה להציע הזדמנות קנייה לטווח הארוך, אך גם הזמן אינו מיושר באופן שגוי, ומעכב את הדרישות הנדרשות לצורך חשיפה. מניות ענקית הטכנולוגיה רשמו תחתיות עיקריות ב- EMA בת 50 חודשים או בסמוך לשנת 2009, 2013 ו 2016, והמניה ממוקמת רק כמה נקודות מעל לרמה זו השבוע. בנוסף,.618 המפגן של פיבונאצ'י מיושר בצורה מושלמת לממוצע הנע, ומוסיף שכבה בריאה של תמיכה נסתרת.
עם זאת, פעילות מחזור אינה משתפת פעולה מכיוון שמתנד הסטוכסטיקה החודשי עוסק במחזור מכירות אכזרי שעדיין לא הגיע לרמת מכירת יתר. בנוסף, מסלולו האנכי של המחוון תואם את תנופת המחירים הדוביים, ומעלה את הסיכויים לחריגה מרמות התמיכה הטכניות, ומוחק עצירות של שוורים מתלהמים. בשלב זה, יתכן ויהיה צורך בפיצוץ באזור המופרז התואם את הקצוות בין 2009 לשנת 2013 כדי להשלים איתותי קנייה ארוכי טווח.
בשורה התחתונה
מכשירי ה- S&P 500, אפל ומכשירים רבים אחרים שהגיעו אחריהם, הגיעו או מתקרבים במהירות לתחתית הביניים, מה שמציב את הדרך לגלים התאוששות עוצמתיים משנת 2019.
