סוחרים פעילים מחפשים כל הזמן פלחי שוק המציעים מחסה מפני תנודתיות בשוק וכוחות ברמת המאקרו. קבוצה אחת כזו מכונה באופן קולקטיבי תעופה וחלל והגנה. חסמי הכניסה למגזר זה נוטים להיות גבוהים למדי, והיקף החברות המובילות יכול לגרום להן להיראות כמעט בלתי אפשריות להתמודד מולן. בפסקאות שלהלן, נסקור שלוש תרשימים עיקריים ונדון מדוע - בהתבסס על עיקרי הניתוח הטכני - נראה כעת כמו הזמן האידיאלי לקנות.
תעודת הסל האמריקנית לחלל והגנה של iShares (ITA)
עם 34 אחזקות ונכסים נטו של קצת יותר מחמישה מיליארד דולר, ה- iShares US Aerospace & Defense ETF (ITA) הוא אחת מהקרנות הממוקדות הפופולריות ביותר העומדות לרשות הבעת השקפה מגזרית. ליתר דיוק, העסקים המרכיבים את אחזקות הקרן מייצרים מטוסים מסחריים וצבאיים וציוד הגנה אחר, ובהתבסס על התבנית המוצגת להלן, הם נראים מוכנים לעשות מהלך משמעותי גבוה יותר.
שימו לב כיצד הפעלה הממוצע של 200 יום (קו אדום) כרמת תמיכה חזקה בעקבות הנסיגה במרץ. הקפיצה של 196.83 $ עוררה מעבר מוצלג בין מדד התפתחות ההתכנסות הממוצע (MACD) לבין קו האות, כמו גם בין שני ממוצעים נעים לטווח הארוך. הקרוסאובר בין ממוצעים נעים של 50 יום ו -200 יום ידוע כקרוסאובר מוזהב ומשמש באופן מסורתי על ידי חסידי ניתוח טכני כדי לסמן את תחילתו של מגמה. מנקודת מבט של ניהול סיכונים, צווי הפסד-הפסד ככל הנראה ימוקמו מתחת לקו המגמה המנוקד במקרה של שינוי פתאומי בסנטימנט או ביסודות.
חברת בואינג (BA)
כפי שאתה בוודאי יודע, חברת בואינג (BA) צברה את חלקה ההוגן בתשומת לב בתקשורת במהלך החודש האחרון, והחדשות העלו את המחיר נמוך יותר בחדות. כפי שאתה יכול לראות בתרשים, נראה כי לחץ המכירה דעך במהלך הפגישות האחרונות בסמוך לתמיכה בממוצע הנע של 200 הימים והקו המגמה המנוקד שלו. פעולת המחירים בשילוב עם המעבר השורי בין MACD וקו האותות שלה מציעים כי השוורים שוב מראים עניין וכי הנסיגה יכולה להיות הזדמנות להיכנס למצב עם יחס סיכון לתגמול נוח. סוחרים שורים רבים ככל הנראה ייראו למקם את הזמנות ההפסד שלהם מתחת ל -356.92 דולר למקרה שלחץ המכירה יעלה שוב.
United Technologies Corporation (UTX)
חברת תעופה וחלל נוספת שיכולה לתפוס את תשומת ליבם של סוחרים פעילים היא United Technologies Corporation (UTX). כפי שתוכלו לראות בהמשך, מחיר המניה מצא תמיכה בסמוך לממוצע הנע של 200 יום. הפריצה האחרונה שהוצגה על ידי העיגול הכחול וקרוסאובר שורי MACD מרמזת כי השוורים הם בשליטה ברורה על המומנטום. הסוחרים עשויים לפקוח מקרוב על הממוצעים הנעים לטווח הארוך מכיוון שהם נראים אמורים לעבור בסוף השבוע. כפי שנדון לעיל, קרוסאובר מוזהב יכול להספיק מזרז בכדי להעלות מחירים גבוהים יותר ולסמן את תחילתו של מגמה ארוכת טווח.
בשורה התחתונה
דפוסי תרשים שוורים ברחבי חלל והגנה הופכים כיום לאחד המגזרים הנצפים ביותר על ידי תומכי הניתוח הטכני. אותות קנייה ארוכי טווח, מעורבים ברמות חזקות של תמיכה בקרבת מקום, מציעים מערכי רווח משתנים של סיכון לתגמול ויכולים להציע פוטנציאל עלייה משמעותי במהלך השבועות והחודשים הבאים.
