מהי חולשת קנייה?
חולשת קנייה היא אסטרטגיית סחר יזומה בה סוחר נכנס לתפקידים ארוכים לפני ההיפוך הצפוי במחיר נייר ערך. בדרך כלל הסוחרים יבצעו אבטחה ארוכה, או יקנו אופציות להתקשרות, תוך כדי מניעה לתפוס את כל ההפך הצפוי. אסטרטגיית חולשת קנייה היא ההפך מאסטרטגיה של 'מכירת כוח'.
Takeaways מפתח
- חולשת קנייה היא אסטרטגיית סחר פרואקטיבית בה סוחר נכנס לתפקידים ארוכים לפני ההיפוך הצפוי במחיר נייר הערך. סוחרי חולשה קונים בדרך כלל יבצעו ביטחון ארוך או ירכשו אפשרויות שיחה בצעד מניעתי לתפוס את כל הפוך הצפוי. השיטה הנפוצה לאתר אות חולשת קנייה היא באמצעות ערוצי מסחר, שיכולים להיות בצורת ערוצי מגמה לטווח קצר או ערוצי מעטפה לטווח הארוך.
הבנת חולשת קנייה
לעיתים קרובות מזוהים איתותי חולשה בקנייה בעקבות ערוץ מסחר. ערוצי המסחר עשויים להיות ערוצי טרנד או ערוצי מעטפה. עסקאות רכישה של חולשה מתמקדות בזיהוי מניה שהירידה במחיר שלה מוגזמת מדי. לאחר הזיהוי, הסוחר מתחיל לצבור עמדות כדי להרוויח מרווחים פוטנציאליים ברגע שמחירי המניה יורדים. חולשת קנייה וכוח מכירה הם שתי אסטרטגיות הנגזרות מהמושג הבסיסי של קנייה נמוכה, מכירה גבוהה. ניתן לכנות גם חולשת קנייה כ- buy a retracement או לקנות בתמיכה.
ערוצי מסחר
אחת הדרכים הפופולריות ביותר לאתר אות חולשת קנייה היא באמצעות ערוצי מסחר שיכולים להיות בצורת ערוצי טרנד לטווח קצר או ערוצי מעטפה לטווח הארוך.
ערוצי טרנד
ערוצי טרנד הם ערוצי טווח קצר הנמשכים לכיוון של מגמה מסוימת. הם יכולים לעלות אם המגמה היא שורית, לרדת אם המגמה היא דובית, או לצדדים אם המגמה היא שטוחה. ערוצי מגמה מסיקים מכירות בסיסיות בהתנגדות וקונים במתודולוגיות תמיכה האידיאליות לזיהוי עסקאות חולשה בקנייה. אותות ערוצי מגמה עשויים להיות בעלי סיכון מעט גבוה יותר מכיוון שהם אינם כוללים מחזורי מסחר מלאים באמצעות היפוכים ומניחים כי מחיר יישאר במגמה בתוך הלהקות העליונות והתחתונות שלו.
ערוצי מעטפה
ערוצי מעטפה כמו להקות בולינגר יכולים להיות אמינים עוד יותר לזיהוי שלטי חולשה בקנייה מכיוון שהם יוצרים ערוץ דינמי מורחב שמזהה את המגמה של האבטחה הנע לאורך זמן ארוך יותר.
ערוצי מעטפות מציירים קווי התנגדות עליונים וקווי תמיכה תחתונים כדי לעזור למשקיע לזהות את טווח המחירים שסביר להניח שמחיר המניה יסחר בתוכו. ישנם כמה סוגים של ערוצי מעטפה בהם יכול סוחר להשתמש כדי לזהות אותות קנייה. להקות בולינגר הם אחד הערוצים הפופולריים ביותר לזיהוי איתותים סטנדרטיים של חולשת קנייה. ערוצים אלה יוצרים שני אזורים מעל ומתחת לממוצע נע באמצע הדרך כדי לסייע לסוחרים לזהות רמות התנגדות ותמיכה.
אסטרטגיות מסחר
באמצעות ערוצי מסחר זה יכול להיות קל לזהות מתי מניה הגיעה לשוקת קנייה. נקודות מחיר אלה נמצאות בקו מגמת התמיכה של ערוץ התמחור או בקרבתו. לאחר הגעה לתמיכה, צפוי לאבטחה סבירות נמוכה לרדת. לפיכך, סוחרים קופצים פנימה לנקוט עמדות מסחר שירוויחו מעליית המחירים. קניית נייר הערך במחיר שוק התמיכה שלה ואפשר לה לעלות לרמה מוגדרת זו דרך אחת להפיק תועלת בסחר בחולשות קנייה. סוחרים יכולים לקנות גם אפשרויות שיחה. ניתן לבצע את אפשרות השיחה בכל עת עד לתום התוקף. לדוגמה, הבעלים של אופציית שיחת הכסף יכול לממש את האופציה שלהם ואז למכור מייד את האבטחה בשוק הפתוח כדי לייצר רווח מיידי.
