משיכות, מבחינת ניתוח טכני, מייצרות כל מיני הזדמנויות סחר לאחר שמגמה פעילה דוחפת גבוה או נמוך יותר, אך הרווחיות באסטרטגיה קלאסית זו קשה מכפי שהיא נראית. בתור התחלה, האבטחה שרק קניתם במים או מכרתם מעט בהתנגדות יכולה להמשיך ולהכריח את עמדתכם לאובדן ניכר, או שהיא יכולה פשוט לשבת שם ולאסוף אבק בזמן שתפספסו תריסר עסקאות אחרות. אז אילו מיומנויות נדרשות כדי להזמין רווחים אמינים באמצעות אסטרטגיות משיכה, עד כמה אגרסיבי צריך לקחת את הרווחים האלה ואיך אתה מודה שאתה טועה בלי לשבור את הבנק? נשקול כמה דוגמאות היסטוריות להמחשת מושגים אלה.
(לקריאה קשורה עיין בהזדמנויות מסחר במשיכות קצרות טווח. )
משיכות
בואו נתאר את התנאים הטכניים הטובים ביותר עבור נסיגה כדי להדליק אגורה ברגע שאתה לוקח סיכון בכיוון ההפוך. ראשית, אתה זקוק למגמה חזקה כדי ששחקני נסיגה אחרים יהיו מסודרים ממש מאחוריך, מוכנים לקפוץ פנימה ולהפוך את הרעיון שלך לרווח אמין. ניירות ערך המניפים לשיאים חדשים או שופכים לשפלות חדשות ממלאים דרישה זו לאחר שהם דוחפים הרבה מעבר לרמת פריצה או פירוט בולטים. פעולה אנכית לשיא או שוקת נחוצה גם לצורך רווחים קבועים, במיוחד בנפח גבוה מהרגיל, מכיוון שהוא מעודד תנועת מחירים מהירה לאחר התמקמות. הדבר הטוב ביותר הוא גם כאשר האבטחה המגמה מסתובבת במהירות לאחר עקיפה או השפלה מבלי לבנות מיזוג או טווח מסחר ניכר. זה נחוץ מכיוון שטווח התערבות יערער את פוטנציאל הרווח במהלך הקפיצה או הגלגול שלאחר מכן.
מיקרוסופט (MSFT) בונה טווח מסחר של שלושה חודשים מתחת ל 42 ומתפרצת על הנפח מעל הממוצע ביולי, ועולה אנכית ל 45.73. זה נעצר במשך שבוע ונמכר, מוותר על כמעט 50% מהטרנד הקודם ומגיע לתמיכה חזקה ברמת הפריצה ו- EMA ל -50 יום. מהפך אחר הצהריים מדפיס פמוט קטן של דוג'י (עיגול אדום), מאותת על היפוך, האוסף תאוצה כמה ימים לאחר מכן, מעלה יותר משתי נקודות למבחן השיא הקודם. לאחר מכן המניה מחדשת את המגמה החזקה שלה, ומדפיסה סדרה של עליות רב שנתיות.
(לקריאה נוספת, עיינו בפמוטים מדליקים את הדרך למסחר לוגי. )
מציאת מחיר הכניסה המושלם
חפש אימות צולב ברגע שהנסיגה בתנועה. מונח זה מציין אזורי מחירים צרים שבהם מספר סוגים של תמיכה או התנגדות מתיישרים, ומעדיפים היפוך מהיר ודחף חזק לכיוון המגמה הראשונית. הסיכויים להקפצה או גלגול גוברים כאשר אזור זה דחוס היטב וסוגים שונים של תמיכה או התנגדות מתיישרים בצורה מושלמת. לדוגמא, מכירת פיצול לפריצה דרך שיאים אופקיים שמתיישרים גם עם מפתח פיבונאצ'י מפתח וממוצע נע בינוני, כמו ה- EMA בן 50 הימים, מעלה את הסיכויים משמעותית לסחר מוצלח במשיכה. עם זאת, אתה יכול להיכנס למגרעות בנסיבות פחות מועילות על ידי שינוי גודל לרמות מחירים סותרות, התייחסות לתמיכה והתנגדות כלהקות של פעילות מחירים ולא כקווים דקים.
(לקריאה קשורה עיין באסטרטגיות להחלשות פיבונאצ'י )
ג'אנוס קפיטל גרופ (JNS) מבצעת טווח מסחר בן תשעה חודשים עם התנגדות בגיל 13 ועוברת אנכית במתפרצת בנפח כבד לאחר שמנהל קרנות גידור ידוע מצטרף לחברה. החדשות מפרסמות רווח עצום של יום אחד, ומפנות את מקומן למשיכה מיידית שנוחתת על תמיכה חדשה בראש הטווח, המתואמת כעת בצורה מושלמת עם 62% ריבית פיבונאצ'י ו- EMA ל -50 יום. המניה מדלגת אגורה, קופצת לאחור מעל 15 ומחזירה את המגמה בקצב איטי יותר. זה מדפיס שיא של שש שנים לאחר חודשיים.
רווחים אופורטוניסטיים
קח רווחים באגרסיביות לאחר כניסה לסחר או היקף הסחר, וכיס את המזומנים כשהביטחון מחלים קרקע אבודה. התאם אישית את ניהול הסיכונים לספציפיות של אותה תבנית ניפוי על ידי הצבת רשתות פיבונאצ'י על א) הגל האחרון של המגמה הראשונית ו- b) גל הנסיגה כולו. שילוב זה יכול לחשוף רמות מחירים הרמוניות בהן שתי הרשתות מתיישרות, ומצביעות על מחסומים נסתרים. כמו כן, יש צורך לראות פערים וטווחי מסחר קטנים לצורך הנדנדות נגדיות מכיוון שמשחקי משיכה תמיד טומנים בחובם את הסיכון להדפיס שיאים נמוכים במגמות עליות ובירידות גבוהות יותר במגמת ירידה. ברוב המקרים, היציאות הטובות ביותר יתרחשו כאשר המחיר יעבור במהירות לכיוון שלך אל מחסום ברור, כולל התנופה העיקרית האחרונה בגובה מגמה או בתנופה נמוכה במגמת ירידה.
(לקריאה קשורה עיין במבוא לתרשים נדנדה. )
מרתון שמן (MRO) שובר תמיכה של 19 חודשים בתאריך 31 בנובמבר, באהדה עם ירידת מחירי הנפט הגולמי. הירידה בנפח הגבוה צומחת ב24.28 - מספר שבועות לאחר מכן, מפנה את מקומה למשיכה המתייצבת במכירת ה- 38% ממכירת פיבונאצ'י ומגדירה כניסה למשכורת קצרה בסיכון נמוך. רשת ריבית שנייה שהונחה מעל גל הנסיגה מסייעת לניהול סחר ובוחרת אזורים טבעיים שבהם המגמה למטה עשויה להתרחש או להתהפך. היפוך פטיש השור בקצב 78.6% בינואר (עיגול אדום) הזהיר כי ניתן למקד למוכרים קצרים, ולהעדיף יציאה מהירה להגנת הרווחים.
אסטרטגיות אובדן עצירה יעילות
הפסד בעסקאות עם משחקי משיכה נוטים להתרחש מסיבה אחת משלוש סיבות. ראשית, אתה מעריך שגוי של גל הטרנד הנגדי ונכנס מוקדם מדי. שנית, אתה נכנס במחיר המושלם, אך המגמה הנגדית ממשיכה להמשיך, שוברת את המתמטיקה ההגיונית שקבעה את אותות הכניסה שלך. שלישית, הקפיצה או ההחלפה מתחילים, אך לאחר מכן מבטלים את מחיר הכניסה מכיוון שאסטרטגיית ניהול הסיכונים שלך נכשלה. המקרה האחרון הוא הקל ביותר לניהול. מקם עצירה נגררת מאחורי עמדתך ברגע שהוא נע לטובתך והתאם אותו ככל שהרווח יגדל.
העצירה הדרושה בעת הכניסה לראשונה למיקום קשורה ישירות למחיר שנבחר לכניסה. ככל שתצברו ניסיון, תוכלו לשים לב שמגרעות רבות מציגות ערכים לוגיים בכמה רמות. ככל שתמתין זמן רב יותר וככל שהוא עמוק יותר מבלי לשבור את הטכניים, כך קל יותר להפסיק עצירה רק כמה קרציות או סנטים מאחורי רמה משמעותית של אימות צולב. תחמיץ היפוכים מושלמים ברמות ביניים עם אסטרטגיית כניסה עמוקה, אך היא גם תניב את הרווחים הגדולים ביותר וההפסדים הקטנים ביותר. אם בחרתם לצלם תמונות רבות ברמות ביניים, יש להפחית את גודל המיקום ולהפסיק להציב ברמות הפסד שרירותיות כמו חשיפה של 25 עד 50 סנטימטר בצ'יפ כחול וחשיפה של עד שניים דולר על בטא גבוהה מניות כמו ביוטק זוטר או משחק בסין.
JC Penney (JCP) פורצת מעל קו מגמה של תשעה חודשים ומתחרה לשיאה של 52 שבועות ב 11.31. הוא יורד באמצע ספטמבר לאחר גילוף טווח מסחר של שלושה שבועות ונוחת על תמיכה משולשת בקו המגמה, EMA של 50 ו -200 יום. המניה מקפצת ממש תחת תמיכה, שואבת קונים לטבול אך גל ההתאוששות דוכנים, מה שמביא לפריצה כושלת. משחק נסיגה שהתקיים בניתור מחייב הפסד עצירה מתחת לקו הנמוך של אותה הפגישה (קו אדום) מכיוון שפעולת מחיר לרמה זו תבהב כל מיני אותות מוכרים.
בשורה התחתונה
התפרצויות והתמוטטות חוזרות לרוב לרמות שנויות במחלוקת, ובוחנות תמיכה או התנגדות חדשות לאחר שגל המגמה הראשוני אזל. עמדות משיכה שנלקחו קרוב לרמות מחירים אלה מציגות תמורה מצוינת לפרופילי סיכון התומכים במגוון רחב של אסטרטגיות מסחר בתנופה.
