מהלכים גדולים
סוחרים בוול סטריט הם יצורים מעניינים. לפעמים אתה אף פעם לא יודע מה הם הולכים לעשות, ולפעמים הם נופלים לתבניות די צפויות. למרות שזה יכול להיות קשה לכמת, נראה שלעתים קרובות דפוסי מסחר תוך יומיים מתפתחים בתדירות גבוהה יותר מתבניות היום-יום, כאשר הסוחרים מנסים להסתגל לתנודות בשוק הרחב.
אנו רואים אחד מאותם דפוסים תוך-יומיים מתגלה ברגע זה. הסוחרים דחפו את מדד ה- S&P 500 גבוה יותר במהלך 30 הדקות האחרונות למסחר במהלך השבועות האחרונים. תופעה זו התרחשה בימים בהם ה- S&P נסגר גבוה יותר ביום ובימים בהם הוא נסגר נמוך יותר ביום.
מבחינה היסטורית, לראות סוחרים שקונים בפעמון הסגירה הוא סימן לביטחון בימים הבאים. כאשר סוחרים בטוחים, הם נוטים להוסיף לעמדותיהם. כאשר סוחרים עצבניים, הם נוטים לקצץ את עמדותיהם - במיוחד כשהם נכנסים לחוסר הוודאות של שעות הלילה או סוף השבוע.
לראות סוחרים מראים אמון מספיק בשוק המניות בארה"ב בכדי להוסיף לתיק העבודות שלהם במהלך חצי השעה האחרונה של המסחר בכל יום. זהו סימן טוב לכך שהמהלך השורי הנוכחי של S&P 500 נותר עדיין במומנטום רב.
S&P 500
ה- S&P 500 נפרדו לשיאים חדשים לשנת 2019 על רקע הידיעה על כך שמנהיגי הקונגרס הגיעו להחלטה לממן את הממשלה הפדרלית ולהימנע מכיבוי וכנראה שהמשא ומתן בין ארצות הברית לסין מתקדם. אף על פי שאף אחת מההכרעות איננה עסקה מבוצעת, הסרת אי הוודאות הפוטנציאלית מהשוק היוותה מוזיקה לאוזניו של וול סטריט. וול סטריט שונאת לא יותר מאשר אי וודאות.
לאחר שפגע בהתנגדות כלפי מטה ב -5 בפברואר וב- 6 בפברואר, ה- S&P 500 בדק בהצלחה את ההתנגדות לשעבר ב -2, 675.47 כדי לראות אם היא תחזיק כרמת תמיכה חדשה. כעת ה- S&P 500 נשבר מעל 2, 738.98 - הגבוה החל מה -5 בפברואר - כדי להקים עוד שיא גבוה יותר במגמה הדרמטית בה נמצא המדד מאז השפל ב -26 בדצמבר 2018. מהלך זה מעמיד את ההתנגדות על 2, 820 במרחק ירי.
אם תחזית קדימה מספר חודשים, אם S&P 500 יגיע ל -2, 820 ואז יתאחד מתחת לרמה זו לזמן מה, הוא עשוי בסופו של דבר ליצור דפוס היפוך שורי של הראש והכתפיים לטווח הארוך. כמובן שזו ספקולציה טהורה בשלב זה, אך תמיד מועיל לדמיין את מה שעלול להתרחש בתרשימים שלך בעתיד, כך שתוכל לזהות את האותות כשהם מתרחשים.
:
תכנית המסחר של שעתיים ביום
דרך פשוטה לקרוא כרך תוך יומי
האם מחיר הסגירה צריך להיות שווה למחיר האחרון שנסחר?
אינדיקטורי סיכון - תחתית כפולה דולר
הדולר האמריקני (USD) מתחזק בעקביות מאז אמצע פברואר 2018. הדולר החל לראשונה להתעצם כאשר ועדת השוק הפתוח הפדרלי (FOMC) סימנה שהוא עומד להעלות באופן קבוע את הריבית במהלך 2018, וכך עשתה. ה- FOMC העלה את שער הכספים הפדרליים ארבע פעמים בשנה שעברה.
מטבעות נוטים להתעצם כאשר הבנק המרכזי המשויך שלהם מעלה את הריבית לטווח הקצר. ריביות לטווח הקצר גבוהות יותר נוטות לדחוף את התשואות לטווח הארוך יותר, מה שהופך את ההשקעות באג"ח ממשלתיות לטווח ארוך יותר לאטרקטיביות. בדרך כלל אתה נדרש לשלם עבור אגרות חוב ממשלתיות במטבע של אותה מדינה, כך שמשקיעים זרים נאלצים להמיר את המטבע שלהם למטבע המקומי. זה מגביר את הביקוש למטבע המקומי, מה שמעלה את הערך של אותו מטבע.
עם מספר גדל והולך של משקיעים זרים שנמשכו לאוצר ארה"ב, כאשר תשואת האוצר ל -10 שנים (TNX) זינקה לגובה של 3.25% בשנת 2018, הביקוש לדולר עלה, וכך גם ערכו. עם זאת, ה- FOMC נסוג מעליות הריבית ואף סימן כי הוא הולך להאט את פירוק המאזן שלו, ולהפוך את המדיניות המוניטרית האמריקאית למלווה יותר ממה שצפינו בעבר. המהפך הזה של ה- FOMC החזיר את TNX למטה מתחת ל -2.7%, אך הדולר עדיין מתחזק.
תשואות אגרות החוב הממשלתיות אינן הכוח המניע היחיד בשוק המטבעות. חוזקה של כלכלה אחת בהשוואה למשק יכול גם לעורר תנודות בערך המטבע. נכון לעכשיו, הדולר מתחזק כוח מול האירו (אירו) והפאונד הבריטי (GBP) מבחינת Brexit וכלכלה אירופית האטה גורמים לדולר להראות כמו ערך עליון.
אמנם זה טוב לסוחרי מט"ח שאורכם דולר ארה"ב, אך זה לא כל כך טוב עבור חברות רב-לאומיות שמייצרות חלק גדול מהרווחים שלהן מעבר לים ומחזירות אותן מחדש לארצות הברית. כאשר הדולר הוא חלש יותר בהשוואה למטבעות אחרים, חברות רב-לאומיות מניבות תשואה טובה יותר על הרווחים שנוצרו בזרים בגלל שער החליפין.
לדוגמה, אם שער החליפין מראה ש -1 אירו = 1.20 דולר, חברה שמייצרת רווח של מיליון אירו באירופה תזמין רווח של 1.2 מיליון דולר בבית. באופן דומה, אם הדולר יתחזק ושער החליפין יראה כי 1 אירו = 1 דולר, חברה שמניבה מיליון אירו ברווח באירופה תזמין רווח של מיליון דולר בלבד בבית. שום דבר לא משתנה בביצועי החברה, אך הרווחים שלה יורדים ב -200 אלף דולר בגלל השינוי בשער החליפין.
אם הדולר ימשיך להתחזק, יש לצפות כי ציפיות צמיחת הרווחים של חברות רב לאומיות גדולות יושפעו באופן שלילי.
:
אלה השעות הטובות ביותר לסחור בדולר האמריקאי (USD)
מעמדו הלא רשמי של הדולר האמריקאי כמטבע עולמי
כיצד לבחור מתווך במט"ח: כל מה שאתה צריך לדעת
שורה תחתונה: ים של ירוק על מפת החום
לא כל מניה שהיא חלק מ- S&P 500 עלתה היום, אך רובן הצליחו. מפת החום של המדד מציגה ים של ירוק, שכן כל מגזר מרכזי ראה צמיחה חזקה.
ראיית סוחרים שנקלעה למצב השורי בשתי ידיים היום נותנת לנו ביטחון שהרגש השורי כאן כדי להישאר למשך שארית הרבעון - חסום כל הפתעות בלתי צפויות. עליית הדולר האמריקני עשויה לסבך את צמיחת הרווחים ברבעונים הבאים, אך נראה כי וול סטריט מוכנה להסיט את זה לעת עתה.
