CarMax, Inc. (KMX) היא קמעונאית המכוניות המשומשות הגדולה ביותר בארצות הברית, והמניה נמצאת בתנופה חזקה מאז סוף מרץ. מניית CarMax זינקה לציר הצמיחה השנתי שלה במחיר של 76.91 דולר ב -17 באפריל, לאחר שעלה מעל לממוצע ה -2, 0 הימים הממוצע הנע (SMA) ב -29 במרץ, כאשר החברה פרסמה דוח רווחים יציב.
כעת יש למניה קריאה סטוכסטית איטית שבועית מעל 90.00, מה שהופך אותה ל"בועה פרבולית מתנפחת ", כאשר סוחר הרכב מתכונן לדווח על רווחים לפני הפתיחה ביום שישי, 21 ביוני., 17 ביוני, וסגר את אותו היום במחיר של 83.87 דולר, עלייה של 33.7% בהשוואה לתקופה האחרונה ובשטח שוק השור ברמה של 51.8% מעל השפל ב -20 בדצמבר של 55.24 דולר.
אנליסטים מצפים ש- CarMax תדווח על רווח למניה של 1.49 דולר עד 1.51 דולר כאשר היא חושפת תוצאות לפני פעמון הפתיחה ביום שישי. למניה יחס הרווח הנטרלי בשוק נייטרלי של 17.44 אך אינו מציע דיבידנד, כך לפי Macrotrends. זה הופך את המניה להצגה על המומנטום ולא למלאי ערך. קמעונאי הרכב המשומש נשאר במצב הרחבה, ומתמקד בהרחבת חנויות ושיפור האסטרטגיה המקוונת שלה להגדלת העניין באתר.
התרשים היומי עבור CarMax
Refinitiv XENITH
התרשים היומי של CarMax מראה את היווצרותו של "צלב מוזהב" ב- 7 במאי, כאשר הממוצע הנע הפשוט של 50 יום עבר מעל לממוצע הניתן הפשוט של 200 יום כדי להצביע על כך שמחירים גבוהים יותר יבואו. זה עקב אחר המניה לשיאה בכל הזמנים של 84.99 דולר שנקבע ב -17 ביוני.
המניה נסגרה ב- 62.73 דולר ב -31 בדצמבר, שהיה קלט חשוב לניתוח הקנייני שלי. הציר השנתי במחיר של 76.91 דולר היה אבן שואבת בין 17 באפריל ל -29 במאי, וכעת הוא רמת ערך שנתית. המניה נמצאת מעל לציר השבוע של 81.62 דולר.
התרשים השבועי של CarMax
Refinitiv XENITH
התרשים השבועי של CarMax הוא חיובי אך קניתי יתר, כאשר המניה עולה על הממוצע הנע הממוצע של חמישה שבועות של 78.78 דולר. המניה גבוהה מממוצע נע של 200 שבועות פשוט או "היפוך לממוצע", במחיר של 62.94 דולר. ההפעלה האחרונה של המומנטום החלה מהממוצע הזה בשבוע ה- 29 במרץ, והשיק את עליית הרווחים.
הקריאה הסטוכסטית האיטית 12 על 3X3 השבועית צפויה לעלות השבוע ל- 92.14, עוברת מעל סף 90.00 כ"בועה פרבולית מתנפחת. " בועה זו כמעט תמיד קופצת עם ירידה של 10% עד 20% בשלושת עד חמישה השבועות הבאים.
אסטרטגיית מסחר: קנו מניות CarMax בחולשה לרמת הערך השנתית ב -76.91 דולר וצמצמו את האחזקות מעל הציר השבועי ב -81.62 דולר, על פי ההסתברות הגבוהה שהבועה תצוץ.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשעת הסגירות השבועיות, החודשיות, הרבעוניות, השנתיות והשנתיות האחרונות. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגירות ב- 31 בדצמבר. הרמות החצי שנתיות והשנתיות המקוריות נותרות במשחק. הרמה השבועית משתנה כל שבוע; הרמה החודשית השתנתה בסוף כל חודש; הרמה הרבעונית השתנתה בסוף מרץ.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל ברמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
הסגירה ב -28 ביוני היא הקלט השני בחשיבותו לניתוחים הקנייניים שלי לשנת 2019. סגירה זו תייצר רמות שבועיות, חודשיות, רבעוניות וחצי שנתיות חדשות.
אופן השימוש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 שבועיות : הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 על בסיס שבועי התבססה על בדיקה לאחור של שיטות רבות לקריאת המומנטום של מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט ביותר אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של שיאים, שפלות וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב.
מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00, כאשר הקריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר. לאחרונה, ציינתי שהמניות נוטות להגיע לשיא וירידות של 10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר קריאה עולה מעל 90.00, ולכן אני קורא ש"בועה פרבולית מתנפחת ", כמו שבועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם לקריאה שמתחת לשעה 10.00 כ"זול מכדי להתעלם ".
