למרכיב דאו, קטרפילר, Inc. (CAT) יש הרבה מה להפסיד אם סין וארצות הברית לא מצליחות לחזור ולדבר על שיחות סחר במפגש G-20 בסוף השבוע. ביצועי המניה מנופים מקרוב לצמיחה והתכווצות אסייתית, ומסבירים מדוע פעולות המחירים סבלו קשות מאז שהנשיא טראמפ ירה את הזריקה הראשונה במלחמת הסחר בינואר 2018. המניה של קטרפילר גם כן ביצעה ביצועים נמוכים מהמאפיינים הרחבים מאז השפל באוקטובר, תקועה בתחתית מחצית מטווח המסחר של 61 נקודות.
מתחים מסחריים ברחבי העולם פגעו גם בחקלאים אמריקאים תוך שמירה על מכסה על הוצאות הבנייה, והשפיעו על שני מרכזי רווח גדולים עבור ענקית הציוד מבוססת אילינוי. מיתון מפוצץ במלואו יכול להכניס מסמר אחרון לארון העצרת, ולסחוט את היקפי המכירות הבינלאומיים והמקומיים תוך כדי שחרור המניה למגמה החילונית הראשונה מאז שנפל בשפל של שש שנים בשנת 2016.
מכירה קצרה לאחר שיחות כושלות עלולה לייצר רווחים נאותים, בהתחשב בהימור הגבוה והתסריט הבינארי. עם זאת, פער גדול של יום שני עלול להשפיע על תרחיש הסיכון / תגמול, ולהקשות על בניית עמדה בסיכון נמוך עם הכוח לעמוד בסחיטות קצרות בלתי נמנעות. לרוע המזל עבור השוורים, אין שום אפשרות הזדמנות שווה אם מדובר בעסקה מכיוון שלחץ המכירה גבה מחיר משמעותי, מה שמגביל את פוטנציאל ההפוך לשחרור הרווחים של החברה ב -24 ביולי.
תרשים לטווח הארוך של CAT (1993 - 2019)
TadingView.com
המניה פרצה מעל ההתנגדות בשנת 1981 בשיעור מותאם של 9.50 $ בשנת 1993 ונכנסה למקדמת מגמה חזקה שהצליחה בשנות השלושים $ בשנת 1997. ניסיונות הפריצה בשנת 1998 ו -1999 כשלו, והניבו ירידה תלולה שרשמה ארבע שנים נמוך באמצע שנות העשרה ברבעון הרביעי של 2000. גל ההתאוששות שלאחר מכן לא הצליח להתנגד בהתנגדות בשנת 2001 ו -2002, בעוד שפריצת 2003 פתחה את הדלת לרווחים מרשימים בשוק השור של אמצע העשור.
לחץ הקנייה הקל בשנות ה -90 דולר בשנת 2006, בעוד ניסיונות הפריצה של 2007 ו -2008 נכשלו, לפני התפלגות ומגמת הירידה המשולשת שהאיצה למרץ 2009. המניה נכנסה בשפל של שש שנים בשפל של 20 $ והפכה לגבוהה יותר. לתוך העשור החדש, פורץ באהדה עם פרויקטים גדולים של אסיה בבנייה. העצרת הסתיימה ב- 116.55 דולר במאי 2011, בעוד ניסיון הפריצה הכושל של שנת 2012 הציג שיא מעט גבוה יותר ב -116.95 דולר.
הקפיצה משנת 2014 הגיעה לחמש נקודות מאותה רמה והפכה את הזנב, נופלת כמו סלע במהלך התפרקות סחורות עולמית. הירידה מצאה תמיכה בשפל של שש שנים באמצע 50 הדולר בינואר 2016, ופינה את מקומה להתאוששות בצורת V ולפריצה בריאה בעקבות הבחירות לנשיאות. ייתכן כי המגמה הסתיימה בינואר 2018 לאחר שהמניה רשמה שיא של כל הזמנים במחיר של 173.24 דולר והתגלגלה לתיקון מורכב שנמשך כעת 17 חודשים.
המתנד הסטוכסטי החודשי נכנס למחזור קנייה ארוך טווח ביולי 2018 ועדיין לא הגיע לרמת הקנייה יתר, כמעט שנה לאחר מכן. חשוב מכך, המניה נסחרת בכ -10 נקודות נמוכות יותר כעת משנכנס לתוקף אות הרכישה בשנה שעברה, מה שמעיד כי קטרפילר לא הצליחה לנצל רוח גבית מחזורית שעלולה להתאדות ביום שני אם לא תהיה עסקת סחר.
תרשים לטווח קצר של CAT (2016 - 2019)
TradingView.com
אינדיקטור התפלגות ההצטברות של נפח המאזן (OBV) רשם שיא בכל הזמנים בשנת 2011 וגובהו נמוך יותר ב -2018, כאשר המניה הגיעה לשיא של כל הזמנים. זה לא איתות דובי מכיוון שהחברה קנתה אלפי מניות בשנים האחרונות, ומשפיעה על קריאות נפח יחסית. עם זאת, המניה נכנסה לשלב חלוקה כבד לאחר השיא של השנה שעברה, כאשר ה- OBV צונח כעת בשפל של 18 חודשים.
הירידה לחודש אוקטובר החזיקה את התמיכה בפריצת 2017, בעוד שהמורדות הגבוהות בחודש דצמבר ומאי נראות קונסטרוקטיביות, אך פעולה קשורה לטווח במחצית התחתונה של הטווח הרב-שנתי מגדילה את הסיכון לפריצה כושלת שמורידה את המניה לרמות 2011 ומאשר את שוק הדובים הראשון מאז 2015. בהתחשב בפגיעות, ירידה שתחתית את השפל ב -31 במאי במחיר של 118.74 דולר עלולה להצית איתותי מכר אגרסיביים, בציפוי להתמוטטות.
בשורה התחתונה
המניה של קטרפילר לא הצליחה לעמוד בתפקוד רע עד כה בשנת 2019, והיא נתקעה בסכנה מסוכנת לשפל התיקון של 2018 והיא עלולה להתקלקל אם מלחמות הסחר יסלמו בחודשי הקיץ.
