מתכות בסיס כמו אבץ, אלומיניום ונחושת נראים לרוב על ידי סוחרים פעילים כברומטר לבזבוז תשתיות ולמצבים הכלכליים הבסיסיים. סוחרי מגמה הפנו לאחרונה את תשומת ליבם לפלח השווקים הזה מכיוון שתבניות מוגדרות רומזות כי השוורים משתלטים על המומנטום ושאנו יכולים להיות בשלבים המוקדמים של מעבר לטווח הארוך גבוה יותר.
Invesco DB קרן מתכות בסיס (DBB)
לעוקבים של ניתוח טכני, ממוצעים נעים וקווי מגמה הם כלי מפתח המשמשים לאיתור הכיוון הכללי של המגמה הבסיסית של נכס. כשמסתכלים בתרשים של קרן מתכות הבסיס של אינבסקו DB (DBB), ניתן לראות כי המגמה השולטת בפעולת המחיר מאז תחילת הקיץ נשברה על הפוך. הפריצה, כפי שמוצג על ידי העיגול הכחול, תשמש את הסוחרים הפעילים כסימן לכך שהשוורים כעת בשליטה על המומנטום וכי ככל הנראה המחיר יעלה מכאן.
כשכבה נוספת לאישור, חלק מהסוחרים הפעילים ירצו לציין גם את המעבר השורי בין הסטייה ההתכנסות הממוצעת (MACD) לקו האות, שיכול לספק תמריץ מספיק בכדי להכניס סוחרים מתלבטים לגזרה ולדחוף את המחירים במהירות גבוהה יותר מ חלקם מצפים. מנקודת מבט של ניהול סיכונים, צווי הפסד-הפסד ככל הנראה יונחו מתחת לקו המגמה המנוקד כדי להגן מפני שינוי פתאומי בסנטימנט או על שינויים בהיצע ובביקוש.
SPDR S&P מתכות ותעודות סל כרייה (XME)
קרן נוספת הנסחרת בבורסה (ETF) המשמשת סוחרים פעילים למעקב אחר משמרות בענף המתכות והכרייה היא SPDR S&P מתכות ותעודות סל כרייה (XME). בעוד שלקרן נקודת מבט רחבה יותר מסתם מתכות בסיס, מעניין לראות כיצד המחיר נסחר בתבנית משולש מוגדרת.
בעזרת המהלכים הגבוהים במתכות בסיס כפי שצוין בתרשים של DBB למעלה כאינדיקטור מוביל, הסוחרים ישגיחו למהלך לעבר קו המגמה העליון ובסופו של דבר מעבר לסמן את הרגל הבאה של מהלך גדול יותר. הזמנות קנייה צפויות להיות ממוקמות בסמוך לרמות הנוכחיות לקראת הצעד הגבוה יותר, בעוד שסביר להניח שההזמנות להפסקת עצירה יתמקמו מתחת לשפל האחרון או לקו המגמה המנוקד בקרבת 24.75 דולר.
תאגיד נחושת דרום (SCCO)
כשמסתכלים בתרשים של דרום נחושת תאגיד (SCCO), אתה יכול לראות כי המניה נסחרת בתבנית דומה לזו המוצגת לעיל. קווי המגמה המנוקדים הגדירו את טווח המסחר במהלך מספר השבועות / החודשים האחרונים, ורמות אלו ככל הנראה ימשיכו להיות בעלות השפעה בימים הקרובים.
בהתחשב בפריצה הגבוהה יותר בתרשים של DBB, סוחרים פעילים ככל הנראה יחזיקו בהטיה הפוכה על מלאי הדרום נחושת ויחפשו לפריצה מעל קו המגמה הסמוך שישמש כזרז למהלך חד יותר. בהתבסס על גובה התבנית, ככל הנראה, פריצה עשויה להצביע על כך שסוחרים יקבעו את מחירי היעד שלהם לגובה 2019 וככל הנראה מעבר לכך.
בשורה התחתונה
טווחי מסחר מוגדרים יהפכו ככל הנראה את פלח המתכות הבסיסיות בשווקים למועדפים בקרב תומכי הניתוח הטכני. קווי המגמה העיקריים שנדונו לעיל, ישמשו ככל הנראה על ידי רבים לקביעת מיקום הזמנות הקנייה והעצור שלהם. פריצות מעבר לקווי המגמה המנוקדים במהלך השבועות הקרובים עשויות להגדיר את הקטע לקראת מהלך חד יותר לכיוון 2020.
