רווח של 54.19% בשנת 2019 למניות של צ'יפוטלה מקסיקני גריל, Inc. (CMG) מספר סיפור של מניה שהולכת וצוברת לצד כמות גבוהה של פעילות סחר חריגה. זו פעילות שורית מכיוון שהמניות הולכות וגוברות בהיקפים הולכים וגדלים, מה שמעיד כי קונה מעורב. כתבתי למעשה על צ'יפוטלה בתחילת ינואר. בפעילות ששמנו לב אז, אנו מבחינים כעת.
המניה הזו מעניינת מכיוון שכל כך הרבה אנשים הימרו נגד צ'יפוטלה אחרי הפחדים שלה ב- E. coli. זה למעשה יצר הזדמנות. מנהלי כספים חכמים תמיד מחפשים להמר על מניות החברות הבאות - הטובות ביותר בכיתה - במיוחד כאשר החברה הצליחה להכות.
הקריטריונים העיקריים שאנו מחפשים בעת הימורים על הפוך במניה הם היסטוריה של יסודות חזקים, טכניקות מוצקות ומסחר יוצא דופן במניות. אכנס לתמונה הבסיסית בהמשך, אך הסיפור האמיתי על מסלול המניה לטווח הקרוב טמון בפעילות המסחר שלה. במילים פשוטות, הכל קשור להיצע וביקוש. כאשר הביקוש גבוה מההיצע, המניה עולה. כאשר הביקוש נמוך מההיצע, המניות נופלות. לשנת 2019, ברור כי מלאי צ'יפוטלה מבוקש.
במפות מפות, כאשר אנו מחפשים ערך במניה מובילה, אנו רוצים לראות עלייה בקנייה פוטנציאלית. רק כדי להראות לכם בצורה גרפית כיצד נראים איתותי פעילות המסחר הלא שגרתיים שלנו, התבוננו בכל האותות המוסדיים החריגים (UI) שפרסמו מניית צ'יפוטלה בשנה האחרונה. תוך התמקדות ב -2019 תוכלו לראות המון אותות קנייה, אשר חופפים להעלאת המניות. זה בדיוק סוג ההתקנה אותה אנו מחפשים בחברת המחקר שלנו. אנחנו רוצים להמר על התקופה הטובה ביותר… התקדמות זו של מלאי צ'יפוטלה בולטת מכיוון שמניות עוברות על בסיס היצע וביקוש. בזמן האחרון הביקוש עולה על ההיצע בבירור:
www.mapsignals.com
עד כה בשנת 2019 רשמה מניית צ'יפוטלה 13 ימים בהיקף גבוה במיוחד, מה שמעיד על רכישת המניות (ראה תרשים למעלה). עם זאת, מה שמעורר את תשומת ליבנו כעת הוא שצ'יפוטלה עדיין צובר בשקט אך בצורה יוצאת דופן, מה שמרמז כי הביקוש למניה גובר. אם אתה מתכוון לבצע הימור על כיוון המניה, זה נכון לשים לב לאופן בו נסחרות המניות. בדיוק כמו שאינך רוצה להילחם במגמה, כך גם אינך רוצה להילחם במניה שמציגה מחיר עולה לצד עלייה בנפח הנסחר. מישהו יכול להיות שצובר עמדה.
מטרת Mapignals היא לזהות את המניות המובילות של מחר כיום. בעיקרון אנו מחפשים חברות מהודרות עם יסודות בריאים המלווים בפעילות מסחר מוסדית יוצאת דופן בהיקף גדול. על ידי לימוד נקודות נתונים אלה אנו יכולים להניח ניחושים משכילים באילו מוסדות מניות סוחרים ומתחתנים עם מידע זה עם חברות בעלות יסוד. אנו רוצים את הסיכויים מצדנו כאשר אנו מחפשים את המניות באיכות הגבוהה ביותר.
כאשר אנו מחליטים על מועמד חזק, אנו מחשיבים מנהיגים קודמים שיש להם היסטוריה של ביצועים טכניים. כאשר הם מראים מנהיגות, אנו רואים אלה הזדמנויות. להלן כמה תחומים בהם מלאי צ'יפוטלה תפס את תשומת ליבנו:
- ביצועים טובים יותר מהשנה עד היום (YTD) לעומת שוק: + 41.04% לעומת SPDR S&P 500 ETF (SPY) ביצועים טובים יותר ביצועים טובים לעומת YTD לעומת מגזר: + 40.29% לעומת שיקול דעת של הצרכן בחר מגזר SPDR ETF (XLY) אותות מסחר חריגים אחרונים שורית
כעת, אנו לוקחים את זה צעד אחד קדימה ומבקיעים את המניות הטובות ביותר המציגות פעילות סחר יוצאת דופן. להלן תוכלו לראות את התקופות ההיסטוריות מאז 2018 בהן מלאי צ'יפוטלה ביצעו איתות קנייה עבור מפות אייג'נלס. אלה הם האותות המדורגים ביותר ביקום המניות שלנו. ברור שהיינו לאורך כל המסע המאסיבי בשנה האחרונה. אנו אפילו נעז לקרוא למלאי זה מכפיל:
www.mapsignals.com
על גבי תמונה טכנית שהיא חזקה, יש להסתכל גם מתחת למכסה המנוע כדי לראות אם התמונה היסודית תומכת בהשקעה לטווח הארוך. כפי שאתה יכול לראות, דוח הרווחים האחרון של צ'יפוטלה הראה צמיחה איתנה בשנה-על-שנייה:
- שיעור הרווחים ברבעון השלישי של השנה ברבעון הרביעי של 2018: + 10.4% הרבעון הרביעי של 2018 הרווח המתואם של ה- YPS מדולל: + 11%
צ'יפוטלה פורץ לשיאים ויש לו היסטוריה של יסודות גדולים. אנחנו אוהבים את הסיפור לטווח הארוך של המניה. הנרטיב של צ'יפוטלה וסועדים מזדמנים אחרים מהירים הוא צמיחה כאשר הצרכנים מסתכלים על אפשרויות מזון באיכות גבוהה יותר. אנו תמיד מחפשים חברות נהדרות המציגות פעילות מסחר רגילה במניות. החברות הטובות ביותר נוטות להתפתח גבוה יותר בטווח הארוך. כל זה מצביע על הזדמנות לטווח הארוך של המניה.
בשורה התחתונה
מניות צ'יפוטלה מייצגות הזדמנות קנייה פוטנציאלית למשקיע לטווח הארוך. בהתחשב בהעלאת המחיר, ביצועים היסטוריים בסיסיים וסימני צבירה חריגים אחרונים, מניה זו עשויה להיות שווה מקום בתיק המכוון צמיחה.
