מניות Comcast Corporation (CMCSA) זינקו ביותר מ -3% בדקות שלאחר שחרור הרווחים לפני השוק ביום רביעי, והעלו את ענקית התקשורת לממוצע הנע האקספוננציאלי של 50 יום (EMA), שנשבר בתחילת השבוע. החברה גברה על ציפיות הרווח בפרוטה למניה, בעוד שההכנסות עלו ב -26% משנה לשנה, והדגישו צמיחה מרשימה שנהנתה מחשיפה מקומית בתקופה של מתחי סחר ברחבי העולם.
המניה היא פרפורמרית מעולה מזה שנים תוך שהיא משלמת תשואה צנועה שעלתה כעת ל 2.12%. Comcast הודיעה על עלייה של 10% בדיבידנד לשנת 2019 כחלק משחרור הרווחים הראשוני, בבסיס התגובה המוצקה של חדשות החדשות. אף על פי כן, מחזורי לוואי עשויים כעת להגביל את הפוך, וקבעו את הבמה לשנה קשה שנייה ברציפות לאחר שהמניה רשמה תשואה שלילית של 15% בשנת 2018.
תרשים לטווח ארוך של CMCSA (1990 - 2019)
TradingView.com
המניה צנחה לשפל של שנתיים בשפל של 85 סנט המותאם לפיצול בשנת 1990 והתגברה, ונכנסה למגמה חזקה שהצליחה לעמוד על 4.70 דולר בשנת 1993. הירידה לאחר מכן הסתיימה כמעט שלוש שנים לאחר מכן, והניבה uptick שני וחזק יותר. שעלה באש במהלך בועת האינטרנט. עניין הקנייה אזל בקיטור בקרב בני העשרה העליונים במהלך השבוע האחרון של שנת 1999, והעלה שיא שלא הוטל עליו אתגר במשך 13 השנים הבאות.
מניות קומקאסט נפלו לספרות הבודדות כשהבועה התפוצצה, ונחתה על 5.68 דולר באוקטובר 2002, לפני גל התאוששות רפוי שנקלע בנקודת האמצע של שוק הדובים בשנת 2003. הפריצה ב -2006 עשתה את הדרך מוגבלת והגיעה ליותר משלוש נקודות מתחת. השיא של 1999 בינואר 2007. הירידה שלאחר מכן האיצה במהלך ההתמוטטות הכלכלית של 2008, ואילו לחץ המכירה הקל על התמיכה ב -2002 במארס 2009, וסימן הזדמנות קנייה היסטורית.
הקפיצה השלימה מסלול הלוך ושוב לגובה 1999 בשנת 2013, והניבה פריצה מיידית שמשכה עניין קנייה נרחב. מסלול העצרת הקל בשנת 2014, אך מחרוזת ארוכה של שיאים גבוהים וירידות גבוהות יותר המשיכה לשיא כל הזמנים של ינואר 2018 באמצע שנות ה 40- דולר. המניה שברה את הפסגה הכפולה של 14 חודשים במארס ונחתה ב- EMA בת 50 החודשיים לאחר מכן, וסיימה את המבחן הראשון באותה רמה מאז 2011. בניגוד להרבה נושאים, Comcast התקיימה מעל אמצע השנה הנמוכה בסוף השנה, המציגה גמישות שיכולה בסופו של דבר להניב ריצת שוק שור רענן.
עם זאת, מתנד הסטוכסטיקה החודשי עבר למחזור המכירה בדצמבר, וניבא לפחות שישה עד תשעה חודשים של חולשה יחסית שיכולה להחזיק את המסחר במניות סביב EMA בן 50 חודשים לרבעון השני או השלישי. המכירה לחודש מאי הסתיימה גם היא בתוך 50 סנט מהשפל של נובמבר 2016, והדגישה את הצורך של שוורים להחזיק את הקו ב 60 $ או שהסיכון נמשך בחיסרון שממקד לשפל של ינואר 2016 באמצע 20 $.
תרשים לטווח קצר של CMCSA (2016 - 2019)
TradingView.com
קצב העלייה של 100% לשפל בנובמבר 2016 מעלה דגל אדום מכיוון שהוא מסמן את הכישלון הראשון בשמירה על העלייה לטווח הארוך מאז קריסת הפלאש המיני באוגוסט 2015 לשפל של אוקטובר 2014. מחזור הארוך של 18 חודשים של כישלון זה עשוי להיות משמעותי, אך שוורים יישארו באחיזה עד שנבדק שפל 2018, שנראה ככל הנראה בחודשים הקרובים. הם צריכים לשמור על רמה כזו בכל מחיר מכיוון שהתפלגות תאשר מגמת ירידה רב-שנתית.
אינדיקטור חלוקת ההצטברות של נפח האיזון (OBV) הועלה לשיא חדש עם מחיר בתחילת 2018 ונפל בחדות, כשהוא מקפיץ בחודש מאי. פעולת קו קו לשנת 2019 מסמנת תקופת החזקה שמושכת מעט ריבית קנייה או מכירה ממושכת. פריצה מעל שיא אמצע השנה עשויה להציע איתות קנייה מוקדם בדפוס זה, ואילו פירוט בשפל בדצמבר מניח את מחירי 2019 נמוכים בהרבה.
בשורה התחתונה
מניית Comcast החזירה ל- EMA בן 50 הימים לאחר דוח רווחים מדויק ועשוי להוסיף לעלייה בשבועות הקרובים. עם זאת, מחזורים שליליים מצביעים על כי רוח רוח נסתרת תשאיר שוורים רבים על הקווים אל תוך הרבעון השני.
