Constellation Brands, Inc. (STZ) דיווחה על רווחים טובים יותר מהצפוי לפני שהשווקים נפתחו הבוקר, והמניות הולכות ועולות. הבעלים של מותגים רבים של בירה, יין ומשקאות חריפים - כולל זיכיונות הבירה הפופולאריים של קורונה ומודלו - רואה את ראש המניה שלו לבחינת הממוצע הנע ה -200 יום פשוט של 194.86 דולר. התרשים השבועי חיובי כאשר המניה קופצת מעל "היפוך לממוצע" במחיר של $ 176.43.
אנליסטים ציפו ש- Constellation Brands תדווח על רווח רבעוני למניה של 1.72 דולר והקצב הגיע ל -1.84 דולר למניה. מכירת כמה מותגי יין ומשקאות חריפים לגאלו תמורת 1.7 מיליארד דולר סייעה להניב את התוצאות החיוביות. Constellation Brands גם הורידה את הערכת שווי חלקה בחברת Canopy Growth Corporation (CGC), שהיא מחזה בענף הקנאביס.
התרשים היומי עבור מותגי קונסטליישן
Refinitiv XENITH
מניית Constellation Brands נמצאת תחת "צלב מוות" מאז 8 באוגוסט, אז הממוצע הממוצע הנע של 50 יום ירד מתחת לממוצע הנע הפשוט של 200 יום כדי לציין כי מחירים נמוכים יותר יבואו. זה מעקב אחר המניה מ- 214.41 $ באותו יום לשפל של 9 בינואר של 150.37 $.
הסגירה של 160.82 $ ב -31 בדצמבר הוספה לניתוח הקנייני שלי והביאה לרמות סיכון שנתיות וחצי שנתיות במחיר של $ 215.75 ו- $ 244.05, בהתאמה. הסגירה של 29 במרץ בסך 175.33 $ הייתה הקלט האחרון לניתוחי והביאה לרמת ערך חודשית על 161.57 $ ורמה מסוכנת רבעונית על 236.96 $. רמת ערך שבועית היא 170.24 דולר.
התרשים השבועי עבור מותגי קונסטליישן
Refinitiv XENITH
התרשים השבועי למותגי Constellation הוא חיובי, כאשר המניה עולה על הממוצע הנע הממוצע של חמישה שבועות של 175.17 דולר. המניה נמצאת גם מעל הממוצע הממוצע הנע של 200 שבועות, או "היפוך לממוצע", במחיר של 176.45 דולר. הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12X3X3 השבועית צפויה לעלות השבוע ל- 71.81, עלייה מ -63.25 ב -29 במרץ. בשפל של ה- 9 בינואר, הקריאה הזו הייתה 9.51, כאשר הרמה מתחת ל 10.00 הופכת את המניה לזולה מדי להתעלם."
אסטרטגיית מסחר: קנו מניות של Constellation Brands בחולשה לממוצע נע של 200 שבועות במחיר של 176.44 דולר. צמצם את האחזקות בכוח לממוצע נע של 200 יום פשוט ב -194.87 $ ואז לרמת הסיכון השנתית על 215.75 $.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשעת הסגירות השבועיות, החודשיות, הרבעוניות, השנתיות והשנתיות האחרונות. מערך הרמות הראשון התבסס על הסגירות ב- 31. בדצמבר. הרמות החצי שנתיות והשנתיות המקוריות נותרות במשחק. הרמה השבועית משתנה כל שבוע; הרמה החודשית השתנתה בסוף ינואר, פברואר ומרץ. הרמה הרבעונית השתנתה בסוף מרץ.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה כבר נכללים בבעיות. כדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה עד לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח לרמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
אופן השימוש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 שבועיות : הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 על בסיס שבועי התבססה על בדיקה לאחור של שיטות רבות לקריאת המומנטום של מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט ביותר אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של עליות, שפל וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב.
מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00, כאשר הקריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר. לאחרונה, ציינתי שהמניות נוטות להגיע לשיא וירידות של 10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר קריאה עולה מעל 90.00, ולכן אני קורא ש"בועה פרבולית מתנפחת ", כמו שבועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם לקריאה שמתחת לשעה 10.00 כ"זול מכדי להתעלם ".
