ישנן הרבה אסטרטגיות מסחר מצוינות, ורכישת ספרים או קורסים יכולים לחסוך לך זמן במציאת אחת שעובדת, אך מסחר יכול להיות גם קריירה "עשה זאת בעצמך". סוחרים רבים מוציאים מאות ואף אלפי דולרים בחיפוש אחר אסטרטגיית מסחר נהדרת, אך בניית משלך יכולה להיות מהנה, קלה ומהירה באופן מפתיע.
כדי ליצור אסטרטגיה, תזדקק לגישה לתרשימים המשקפים את מסגרת הזמן שיש לסחור בהם, מחשבה סקרנית ואובייקטיבית וכרית נייר שתירשם את הרעיונות שלך. לאחר מכן אתה ממסמל רעיונות אלה לאסטרטגיה ו"מבחן חזותית "אותם בתרשימים אחרים., אנו עוברים על התהליך מתחילתו ועד סופו ומציעים שאלות חשובות שיש לשאול במהלך הדרך. לאחר שתסיים, תהיה מוכן להתחיל ליצור את האסטרטגיות שלך בכל שוק ובכל מסגרת זמן.
זמן ומקום?
לפני שניתן ליצור אסטרטגיה, עליך לצמצם את אפשרויות התרשים. האם אתה סוחר יום, סוחר מתנדנד או משקיע? האם תוכלו לסחור במסגרת זמן של דקה או במסגרת חודשית? הקפידו לבחור מסגרת זמן המתאימה לצרכים שלכם.
ואז תרצו להתמקד באיזה שוק אתם תיסחרו: מניות, אופציות, חוזים עתידיים, פורקס או סחורות? לאחר שבחרתם מסגרת זמן ושוק, החליטו איזה סוג מסחר תרצו לבצע. כדוגמא, נניח שאתה בוחר לחפש מניות במסגרת זמן של דקה למטרות מסחר יומי ורוצה להתמקד במניות שנעות בטווח. אתה יכול להריץ סקר מניות עבור מניות שנסחרות כרגע בטווח ועומדות בדרישות אחרות, כגון קריטריונים נפח מינימלי ותמחור.
מניות, כמובן, עוברות לאורך זמן, אז הפעל מסכים חדשים במידת הצורך כדי למצוא מניות התואמות את הקריטריונים שלך למסחר ברגע שמניות לשעבר כבר לא נסחרות בצורה שתואמת את האסטרטגיה שלך.
יצירה ובחינה של אסטרטגיות
יצירת אסטרטגיה שעובדת מקלה הרבה יותר על היצמדות לתוכנית המסחר שלך מכיוון שהאסטרטגיה היא העבודה שלך (בניגוד לזו של מישהו אחר). לדוגמא, נניח שסוחר יום מחליט להסתכל על מניות במסגרת זמן של חמש דקות. יש לה מלאי שנבחר מרשימת המניות שהופקה על ידי מסך המניות שניהלה עבור קריטריונים מסוימים. בתרשים זה בן חמש דקות היא תחפש הזדמנויות להרוויח כסף.
הסוחר יבחן בעלייה וירידה במחיר כדי לראות אם משהו זירז את התנועות הללו. אינדיקטורים כמו זמן ביום, דפוסי פמוט, תבניות תרשים, מיני מחזורים, נפח ודפוסים אחרים מוערכים כולם. לאחר שנמצא אסטרטגיה פוטנציאלית, משתלם לחזור ולראות אם אותו הדבר קרה לתנועות אחרות בתרשים. האם ניתן היה להרוויח ביום, בשבוע או בחודש האחרון בשיטה זו? אם אתה סוחר במסגרת זמן של חמש דקות, המשך להסתכל רק על מסגרות זמן של חמש דקות, אך התבונן אחורה בזמן ובמניות אחרות שיש להן קריטריונים דומים כדי לראות אם זה היה עובד גם שם.
לאחר שתקבע מערכת כללים שהייתה מאפשרת לך להיכנס לשוק כדי להרוויח, התבונן באותן דוגמאות ותראה מה היה הסיכון שלך. קבע מה יהיה עליך להפסיק לעסוק בעתיד כדי להשיג רווחים מבלי שיופסק. נתח את תנועת המחירים לאחר הכניסה ובדוק היכן במצעד שלך יש להציב עצירה. כשאת מנתחת את התנועות, חפש נקודות יציאה רווחיות. היכן הייתה נקודת היציאה האידיאלית, ובאיזו אינדיקטור או שיטה אפשר להשתמש בכדי לתפוס את מרבית התנועה הזו?
כשמסתכלים על יציאות, השתמשו במדדים, בדפוסי פמוט, בתבניות תרשים, בהחזרות באחוזים, עצירות נגררות, רמות פיבונאצ'י או טקטיקות אחרות שיעזרו לתפוס רווחים מההזדמנויות שאתם רואים.
תלוי באיזו תדירות תרצה לחפש אסטרטגיות, אתה יכול לחפש טקטיקות שפועלות לאורך פרקי זמן. לעתים קרובות, חריגות לטווח קצר מתרחשות המאפשרות לך להפיק רווחים עקביים. אסטרטגיות אלה עשויות לא להימשך יותר מכמה ימים, אך ככל הנראה ניתן להשתמש בהן שוב בעתיד.
עקוב אחר כל האסטרטגיות בהן אתה משתמש ביומן ושילב אותן בתוכנית מסחר. כאשר התנאים הופכים לרעה עבור אסטרטגיה מסוימת, תוכלו להימנע ממנה. כאשר התנאים מעדיפים אסטרטגיה, תוכלו לנצל אותה בשוק.
דברים נוספים שיש לקחת בחשבון
שימוש בנתונים היסטוריים ומציאת אסטרטגיה שעובדת לא מבטיח רווחים בשום שוק. מסיבה זו סוחרים רבים אינם מבצעים בדיקה חוזרת של האסטרטגיות שלהם תוך יישום האסטרטגיה על נתונים היסטוריים. במקום זאת, הם נוטים לעסוק בסחר ספונטני. זהו חוסר בדיקת נאותות. חשוב לדעת את אחוזי ההצלחה של אסטרטגיה מכיוון שאם אסטרטגיה מעולם לא עבדה, אין זה סביר להתחיל לעבוד היום פתאום. זו הסיבה שבדיקת גב חזותית - סריקה על תרשימים והחלת שיטות חדשות על הנתונים שיש לך על מסגרת הזמן שבחרת - היא מכריעה.
אסטרטגיות רבות אינן נמשכות לנצח. הם נופלים ומתוך הרווחיות, וזו הסיבה שצריך לנצל את מלוא היתרונות של אלה שעדיין עובדים. אם משהו עבד בחודשים האחרונים או במהלך כמה העשורים האחרונים, כנראה שהוא יעבוד מחר. אבל אם מעולם לא הסתכלת על העבר כדי לבדוק את האסטרטגיה הזו, אולי אפילו לא תביני שהיא הייתה שם, או שאולי חסר לך את הביטחון להחיל אותה בשווקים מחר בכדי להרוויח כסף. הידיעה שמשהו עבד בעבר תביא אפוא לחיזוק פסיכולוגי למסחר שלך.
מסחר צריך להיעשות בביטחון (לא ביהירות), והיכולת למשוך את ההדק על עמדה כשיש מערך להרוויח כסף תדרוש את הביטחון שמקורו במבט אל העבר וידיעה כי, לעתים קרובות יותר מאשר לא, אסטרטגיה זו עבדה.
זכור כי אינך צריך לחפש אסטרטגיות שעובדות 100% מהזמן. למעשה, אם כן, סביר להניח שלא תמצאו אסטרטגיות מעשיות. חפש אסטרטגיות הרווחיות בסוף היום, השבוע או השנה (ים), בהתאם למסגרת הזמן שלך.
בשורה התחתונה
אסטרטגיות נופלות ומתוך זכות על פני מסגרות זמן שונות; לעיתים, יהיה צורך לבצע שינויים בכדי להתאים לשוק הנוכחי ולמצבנו האישי. צרו אסטרטגיה משלכם או השתמשו במישהו אחר ובדקו אותה במסגרת זמן המתאימה להעדפתכם. על ידי הסתכלות אחורה, אתה יכול לתת לעצמך כמה נקודות התחלה מצוינות כדי להרוויח יותר כסף ולהימנע מהפסדים ככל שאתה הופך להיות מנוסה יותר. עקוב אחר כל האסטרטגיות בהן אתה משתמש כדי שתוכל להשתמש שוב באסטרטגיות אלה כאשר התנאים מעדיפים זאת.
