רווח של 70.11% בשנת 2019 למניות של CyberArk Software Ltd. (CYBR) מספר סיפור של מניה שהולכת וצוברת לצד כמות גבוהה של פעילות סחר חריגה. זו פעילות שורית מכיוון שהמניות הולכות וגוברות בהיקפים הולכים וגדלים, מה שמעיד כי קונה מעורב. כתבתי למעשה על CyberArk לפני שלושה חודשים ופירטתי את אותו סוג של פעילות. קרא את המאמר כאן. מניות CyberArk עולות ב- 40% מאז אותו מאמר.
עם הזמן למדנו כיצד מניות עם היסטוריה או יסודות חזקים נוטות לעלות במחיר. מנהלי כסף חכמים תמיד מחפשים להמר על מניות החברות הבאות… הטובות ביותר בכיתה. הקריטריונים העיקריים שאנו מחפשים בעת הימורים על הפוך במניה הם היסטוריה של יסודות חזקים, טכניקות חזקות וקנייה פוטנציאלית גדולה במניות.
אני אכנס מעט לתמונה הבסיסית, אבל הסיפור האמיתי על מסלול המניה לטווח הקרוב טמון בפעילות המסחר של המניות. במילים פשוטות, הכל קשור להיצע וביקוש. כאשר הביקוש גבוה מההיצע, המניה עולה. כאשר הביקוש נמוך מההיצע, המניות נופלות. במשך מרבית 2019 מניית CyberArk נמצאת במגמת עלייה קבועה המלווה בהגדלת הנפחים.
עבור מפות Google, כאשר אנו מחפשים ערך במלאי מוביל, אנו רוצים לראות עלייה בקנייה פוטנציאלית. רק כדי להראות לכם באופן גרפי כיצד נראים איתותי פעילות המסחר החריגים שלנו, התבוננו בכל האותות המוסדיים החריגים (UI) שעשתה מניית CyberArk בשנה האחרונה.
ברור שיש הרבה ירוק. מניסיוננו, משקיע לא ירצה להיות בצד הלא נכון של פעילות המסחר כמו המניה הזו ראויה לציון מכיוון שמניות עוברות על בסיס היצע וביקוש. מה שבאמת תופס את עיננו הוא אשכול הרכישה האחרונה של ממשק המשתמש:
www.mapsignals.com
בשנת 2019 רשמה מניית CyberArk 12 ימים בהיקפים גדולים במיוחד, מה שמעיד על רכישת המניות החל מה- 10 בינואר, 2019 (ראה תרשים לעיל). זה מצביע על הרווח של CyberArk באופן יוצא דופן, מה שמרמז כי הביקוש למניה גובר.
מטרת Mapignals היא לזהות את המניות המובילות של מחר כיום. בעיקרון אנו מחפשים חברות מהודרות עם יסודות בריאים המלווים בפעילות מסחר מוסדית יוצאת דופן בהיקף גדול. על ידי לימוד נקודות נתונים אלה אנו יכולים להניח ניחושים משכילים באילו מוסדות מניות סוחרים ומתחתנים עם מידע זה עם חברות בעלות יסוד. אנו רוצים את הסיכויים מצדנו כאשר אנו מחפשים את המניות באיכות הגבוהה ביותר.
כאשר אנו מחליטים על מועמד חזק, אנו מחשיבים מנהיגים קודמים שיש להם היסטוריה של ביצועים טכניים. כאשר הם מראים מנהיגות, אנו רואים אלה הזדמנויות. להלן מספר תחומים שבהם מניית CyberArk תפסה את תשומת ליבנו השנה עד כה (YTD):
- ביצועים טובים יותר ביחס ל YTD לעומת שוק: + 55.55% לעומת SPDR S&P 500 תעודת סל (SPY) ביצועים טובים יותר ביצועים של YTD לעומת סקטור טק: + 48.23% לעומת טכנולוגיית Select Sector SPDR Fund (XLK) איתותי מסחר שגרתיים אחרונים שגרתיים
כעת, אנו לוקחים את זה צעד אחד קדימה ומבקיעים את המניות הטובות ביותר המציגות פעילות סחר יוצאת דופן. אלה הם המתחרים. להלן תוכלו לראות את התקופות ההיסטוריות מאז 2018 בהן מלאי CyberArk ערך את 20 הדוחות המובילים עבור מפות אייג'נלס. אלה הם האותות המדורגים ביותר ביקום המניות שלנו. ברור שתפסנו את ההפעלה הגדולה שהתחילה בשנת 2019. זה בדיוק מה שהתהליך שלנו מתוכנן לעשות. אנו אפילו נעז לקרוא למלאי זה מכפיל:
www.mapsignals.com
על גבי תמונה טכנית שהיא חזקה, יש להסתכל גם מתחת למכסה המנוע כדי לראות אם התמונה היסודית תומכת בהשקעה לטווח הארוך. כפי שאתה יכול לראות, דוח הרווחים האחרון של CyberArk הראה צמיחה משנה לשנה:
- שיעור הצמיחה בהכנסות השנה בהשוואה לרבעון הראשון של השנה: + 34% הרבעון הראשון של השנה בהשוואה לרבעון המקביל לשנת 2019: + 100%
CyberArk פורצת עם שמות תוכנה איכותיים אחרים. אנו מאמינים כי הרמה הנוכחית של המניות נמצאת במצב של העלאה נוספת. הנרטיב של CyberArk וחברות תוכנת אבטחה אחרות הוא אחד השולט בחלל שלהם. אנו תמיד מחפשים חברות נהדרות המציגות פעילות מסחר רגילה במניות. החברות הטובות ביותר נוטות להתפתח גבוה יותר בטווח הארוך. כל זה מצביע על הזדמנות לטווח הארוך של המניה.
בשורה התחתונה
מניית CyberArk מייצגת הזדמנות קנייה פוטנציאלית למשקיע לטווח הארוך. לאור העלייה במחיר, ביצועי היסוד ההיסטוריים וסימני קנייה חריגים אחרונים, מניה זו עשויה להיות שווה מקום בתיק המכוון צמיחה.
