קבוצת גולדמן זקס, בע"מ (GS), ילדת הכרזות להתמוטטות הכלכלית ב -2008, ירדה לשפל של שנתיים לקראת דוח הרווחים ברבעון השלישי ביום שלישי. זה לא שווה את הביצועים החדים של בתי השקעות אחרים בניו יורק, המוחזקים על ידי יצירה עסקית חלשה, שוק מיזוג ורכישה רפה ורפורמות של דוד-פרנק שהשפיעו עמוק על רצפת המסחר המשגשגת פעם. החסויות הקמעונאית והמוסדית נפלו ביחד עם מחירי הצמצום של מחירים למדידות רב שנתיות.
החיסרון בשנת 2018 החל מיד לאחר שההתנגדות עלתה במניה בשיא אוקטובר 2007, ופרסמה באותו חודש בו הסתיים מחזור שוק השור הקודם. גולדמן מצטרף כעת לבנק אוף אמריקה (BAC) ו- Citigroup Inc. (C) שלא מצליח לחדור למחסום העיקרי ההוא, ומנבא את החיסרון החזק ביותר אם מחזור השור הנוכחי יסתיים במהלך 12 עד 18 החודשים הבאים. כתוצאה מכך קשה להמליץ לרכוש את המניה, גם אם גולדמן מצליח לרשום רבעון פיצוץ.
אנליסטים צופים כי החברה תדווח על רווח למניה בסך 5.34 דולר על הכנסות של 8.43 מיליארד דולר בשוק הקדם לפני יום שלישי, לעומת 5.02 דולר ו -8.33 מיליארד דולר ברבעון השלישי של 2017. קונצנזוס זה מציין הפחתה משמעותית לעומת הרבעון השני EPS של 5.88 דולר על הכנסות של 9.4 מיליארד דולר, וזה לא מזעזע בגלל פעילות עסקית קלה יותר בחודשי הקיץ. המניה נסגרה בצורה צנועה יותר בעקבות הדו"ח האחרון למרות שהענק הפיננסי גבר על הציפיות.
תרשים ארוך טווח של GS (1999 - 2018)
המניה הגיעה לרמה של 68 דולר במאי 1999 ונפלה לשפל של אוגוסט באמצע שנות ה 50-. לאחר מכן הוא זינק גבוה יותר, והגיע למחיר של 128 דולר במארס 2000, באותו זמן שהשוק של בול הבועה באינטרנט הגיע לסיומו. הפריצה בספטמבר נכשלה פחות משש נקודות מעל השיא הקודם, ופנתה את מקומה לירידה קטועה שהסתיימה מעט מעל לשפל של 1999 באוקטובר 2002. הקפיצה שלאחר מכן הגיעה לשיא 2000 בשנת 2005, והניבה פריצה עוצמתית שהייתה בקנה אחד עם הדיור ו נגזרות בועה.
המגמה העליונה הסתיימה ב -251 דולר בשנת 2007 והתהפכה בנסיגה תלולה, ואחריה צעד מתריס, שויתר על 125 נקודות תוך חודשיים בלבד. זה נחלש בשפל של כל הזמנים בשנות ה 40- דולר בנובמבר 2008 והפך לגובהו יותר, והחזיר כ 70% מערכו לשיא אוקטובר 2009 ב 194- דולר. שיא זה סימן רמת התנגדות בלתי חדירה עד שמקסימום 2015 הסתיים ב 219 $, עדיין יותר מ 30 נקודות מתחת לשיא 2007.
בחירות 2016 יצרו מתח קנייה רב עוצמה שהפנה התנגדות עיקשת, והגיע סוף סוף לשיא רב העשור בפברואר 2017. הוא פרץ שנה לאחר מכן, רשם שיא של כל הזמנים על 275.31 דולר והפך לזנב, כשכשל את הפריצה חודשיים אחר כך. המניה המשיכה לאבד את הקרקע מאז אותה תקופה, למרות השיאים הגבוהים בכל הזמנים על S&P 500 והממוצע התעשייתי של דאו ג'ונס, בעוד מתנד הסטוכסטיקה החודשי צנח לאזור המכר.
תרשים לטווח קצר של GS (2017 - 2018)
המניה שברה 200 יום ממוצעים נעים של מערך אקספוננציאלי (EMA) במחיר של 246 דולר באפריל, ואילו מבחני מאי, יולי, אוגוסט וספטמבר ברמה זו הניבו היפוכים דוביים. שוורים רבים ויתרו על הקטטה במהלך החיסרון הרחב של השבוע שעבר, שפרש את שפל יוני ב 219.12 $ והגיע ל 210 $, מה שמסמל תמיכה בפריצה בנובמבר 2016. פעולת מחיר זו השלימה גם קצב של 100% לשפל במאי 2017 ותייגה את ה- EMA שנמשך שבועיים לראשונה מאז אוקטובר 2016.
אלמנטים טכניים מרובים צופים כי המניה תיכנס בקרוב למאמץ התאוששות רב-שבועי העומד בפני התנגדות תלולה בשווי 230 דולר. לעומת זאת, התפלגות כאן תבהיר אותות אזהרה בכל תחומי הבנקאות המסחרית מכיוון שכל השחקנים הגדולים נסחרים מעל רמות הפריצה שלהם בשנת 2016 וכישלון שם המרקם עשוי להשפיע על אסון תחושתי קטסטרופה.
בשורה התחתונה
מניית גולדמן זאקס נמכרה לתמיכה בפריצת 2016 והיא עשויה להקפיץ חזק בשבועות הקרובים, אך נזק טכני נרחב מעיד כי עליית המגמה לשנתיים של המניה הגיעה לסיומה.
