Deere & Company (DE) החמיצו אומדנים ברבעון השלישי הפיסקלי ב -16 סנט בשוק המקדים לפני יום שישי, ודיווחו על רווח למניה של 2.59 דולר תוך שהם מזהירים כי הכנסות הרבעון הרביעי יחטיאו את הקונצנזוס בכמעט 10%. המדדים הדוביים גרמו לתגובה חזקה של מכירת חדשות, והורידו את מניות ענקית החקלאות כמעט 4% לשפל של שלושה חודשים ולמבחן של שפל 2018 ב -131.26.
החברה ציינה כי הביקוש לציוד חקלאי ובניה נותר חזק במיוחד, למרות "מתחים בסחר העולמי ונושאים גיאופוליטיים אחרים", והורידו את חרדת בעלי המניות שנגרמה כתוצאה ממכסי סויה וגידולים אחרים בארה"ב. דיר צופה כי מכירות ציוד יעלו בכ -30% לשנת 2018 הכספית לעומת שנת 2017, מה שיוצר רוח גבית שעלולה להקל על התנודתיות לטווח הקצר.
DE תרשים ארוך טווח (1990 - 2018)
מגמת עלייה הסתיימה ב -13.05 דולר בשנת 1990, ופינה את מקומה לירידה רב-שנתית שמצאה תמיכה בסביבות 6.00 $. היא חזרה להתנגדות בשנת 1994 ונתקעה במשך שנתיים, לקראת התקדמות מגמתית חזקה שהצליחה בשנות השלושים דולר בשנת 1998. המניה התקיימה בתמיכה ארוכת טווח במהלך שוק דובי הבועות באינטרנט, וחזרה לקדמותה גבוה בשנת 2004. הקדישו למעלה משנתיים לבחינת רמה זו, ובסוף פרצו בשנת 2006 והמריאו בדחף אנכי שהגיע לאמצע 90 שנות הדולר בשנת 2008.
המניה צנחה במהלך ההתמוטטות הכלכלית, וויתרה על למעלה מחמש שנים של רווחים לפני שמצאה תמיכה בראש השיא 1998 במארס 2009. גל ההתאוששות שלאחר מכן התגלה באותה מסלול של הירידה הקודמת, והשלים דפוס מסיבי בצורת V. בשנת 2011. המגמה הסתיימה אז, ופינה את מקומה לטווח מסחר של 40 נקודות שנשאר בתוקף עד לפריצת 2017 הניבה רווחים של מעל 70% בינואר 2018.
פעולת המחירים השלימה פירוט כפול של ארבעה חודשים במארס 2018, והפעילה ירידה שהסתיימה בממוצע הנע האקספוננציאלי של 200 יום (EMA) בסביבות 130 דולר במאי. קפיצה לחודש יוני העלתה את החלק השבור ואז התהפכה, לכדה שוורים בירידה שזה עתה הגיעה לשפל בחודש מאי. צמצום זה משלים דפוס עליון כפול בקנה מידה גדול יותר, ומעלה את הסיכויים להתמוטטות שמגיעה לתמיכה בפריצה לשנת 2017 באמצע 90 $ (קו שחור). (לפרטים נוספים, ראה: Deere & Co.: איך זה עושה כסף .)
תרשים DE לטווח קצר (2016 - 2018)
רשת פיבונאצ'י שנמתחה על פני המגמה מאז 2016 מארגנת פעולות מחירים, ומציבה את רמת ה-.382 retracement בתמיכה נמוכה וכפולה של 2018. ניתור חזק אפשרי ברמה זו, אך קו המגמה של הגבהים התחתונים (קו כחול עליון) מסמן מחסום עוצמתי, כאשר היפוך מסיט את התבנית מקודקוד כפול למשולש דובי יורד לא פחות. קו זה חושף גם את הממשק בין כוח לשור ודוב, כאשר פריצה מאלצת מוכרים קצרים לכסות עמדות תוך סימן לסיום התיקון.
מנגד, פירוט דרך תמיכה כפולה עליונה במחיר של $ 131 יעדיף יעד מהלך מדוד השווה לגובה התבנית. 44 הנקודות (175 עד 131 דולר) מנבאות מכר לסכום של 87 דולר (131 $ - 44 $ = 87 $), אולם הפריצה לשנת 2017 ב 95 $ (קו שחור) מסמנת תמיכה חזקה במיוחד אשר עשויה למשוך לחץ קנייה מחויב. זה גם מיושר באופן הדוק לרמת ה-.786 retracement, שלעתים קרובות מסיימת תיקונים גדולים.
גל חלוקה של איזון נפח (OBV) מצא תמיכה בשפל 2011 בשנת 2016, והציב את השלב ללחץ קנייה בריא שהגיע לשיא חדש בנובמבר 2017. עליון הנפח התקיים לאחר שיא פברואר 2018, ונכנס לשיא קל אך מתמשך ירידה המשקפת נטילת רווחים ולא לחץ מכירה אגרסיבי. עם זאת, הנפילה צפויה להסלים אם המניה תפריש בין 130 ל -131 דולר, ותקבע כל מיני אותות מכירה טכניים. (לפרטים נוספים, ראה: חשוף את תחושת השוק בנפח יתרות היתרה .)
בשורה התחתונה
דיר ושות 'נמכרו לשפל בחודש מאי וכעת הם מסתכנים בפירוק כפול עליון שעשוי להוריד את המניה ביותר מ -25%. (לקריאה נוספת, בדוק: ניתוח דפוסי תרשים: כפול עליון ותחתית כפולה .)
