חסרונות של סימולטורים למניות

תוכן העניינים

• 1. מאי השגחת גזע
• 2. עסקאות לא מציאותיות
• 3. אסטרטגיות מסוכנות
• 4. גורמים אחרים שלא נלקחו בחשבון
• 5. פסיכולוגיה שלא הועלה בחשבון
• בשורה התחתונה

אז גייסת אלפי דולרים ברווחי נייר בסימולטור המניות האהוב עליך וכעת אתה מוכן לעשות את הצעד הגדול ממסחר וירטואלי לדבר האמיתי? שמא תחשבו שביצוע המעבר יהיה תהליך קל, שימו לב שסחר בעולם האמיתי הוא משחק כדור שונה לחלוטין מסחר מדומה. להלן חמש חסרונות של סימולטורים למניות.

Takeaways מפתח

• אם הגעת עם אסטרטגיית סחר חדשה או מודל שוק, רעיון טוב הוא לבחון אותה בחזרה באמצעות סחר מדומה ורווחים או הפסדים מנייר. בעוד שיש יתרון גדול לסימולציה, יש גם כמה מהלכים שעל סוחרים להיות מודע לכך. הסתמכות על המודל, פיתוי המורכבות והיעדר פסיכולוגיית השוק בנתונים מדומים הם כולם חסרונות פוטנציאליים.

1. סימולציה של מסחר במאיית גזע

ייתכן שהסכנה הגדולה ביותר של סימולטור מניות היא שהיא עשויה להעביר סוחר מתחיל לתחושת שווא של שאננות אם היו להם רצף חם של מספר עסקאות וירטואליות מצליחות. כפי שיעיד כל סוחר, מסחר בחיים האמיתיים מציב כמה אתגרים - חלקם מפורטות להלן - שאינם חלק מסביבת המסחר הווירטואלית. כתוצאה מכך, תוצאות המסחר בעולם האמיתי יכולות להיות שונות משמעותית מאוד מתוצאות המסחר המדומה.

2. עסקאות לא מציאותיות

סימולטורי מניות מתוחכמים יותר ויותר מבחינת ההצעות שלהם, ומספר מהם מתקרבים לשכפול החוויה האמיתית של המסחר. אך מרבית הסימולטורים אינם מציעים סביבת מסחר בזמן אמת עם מחירים חיים. זו יכולה להיות נכות משמעותית, מכיוון שהחלטות מסחר המתקבלות על בסיס מחירי חי יכולות להיות שונות באופן ניכר מההחלטות המתקבלות עם הפיגור של 15-20 דקות שהוא תכונה נפוצה בתוכניות מסחר במניות מדומות.

המחירים המתקבלים עבור עמדות פתיחה וסגירה בסימולטור מניות עשויים להיות גם שונים למדי מאלו שמתקבלים בעולם האמיתי. לדוגמה, יתכנו רק 500 מניות של מניה המוצעות במחיר של 10 דולר בשוק. אבל אם הסוחר הווירטואלי מבצע הזמנה על 5, 000 מניות בסימולטור מניות, הם עשויים "למלא" במחיר הנוכחי של 10 $ עבור כל 5, 000 המניות של ההזמנה הווירטואלית, למרות שרק עשירית מהמניות המוצעות באותו מחיר..

3. אסטרטגיות מסוכנות

מכיוון שאין הון בפועל על כף המאזניים, סימולטור מניות עשוי לטפח נטילת סיכון מוגזם ויוצר הרגלי מסחר שמתקשים להתנער בעולם האמיתי. אסטרטגיות כמו מכירות קצרות, מסחר במומנטום ושימוש במינוף זקוקים למומחיות מסוימת בגלל דרגת הסיכון הגבוהה שלהם. אסטרטגיות אלה עשויות להיראות קלות יותר בסביבת המניות המדומה מאשר בעולם האמיתי.

4. גורמים אחרים שלא נלקחו בחשבון

ישנם גורמים רבים המשפיעים על החלטות מסחר והשקעות, כמו סובלנות הסיכון של האדם, אופק השקעה, יעדי השקעה, סוגיות מיסוי, הצורך בגיוון וכדומה. סימולטורים למניות עשויים שלא לקחת בחשבון את כל הגורמים הללו. הכנסת אילוצים כאלה בעולם האמיתי פירושה שתוצאות השקעה או מסחר עשויות להיות שונות מאוד מתוצאות מדומות.

5. פסיכולוגיה השקעה שלא נלקחה בחשבון

זה אולי החיסרון הגדול ביותר של סימולטורים למניות, בכך שאי אפשר לקחת בחשבון את פסיכולוגיית המשקיעים מכיוון שמזומן קשה בפועל אינו בסיכון. אחד העקרונות הבסיסיים להצלחה במסחר הוא קיצוץ הפסדים ונתן לזוכים לרוץ. אמנם קל לדבוק בעקרון זה במסחר מדומה, אך זהו עניין שונה לחלוטין בעולם האמיתי, שם הנטייה הכללית היא לעשות את ההפך הגמור. הסיבה לכך היא שרוב המשקיעים נצמדים למצב מאבד בתקווה שבסופו של דבר יחזור לשבור או לרווח מכיוון שקשה פסיכולוגית לקבל הפסד.

הפיתוי לקחת רווחים מוקדם קשה גם הוא לעמוד בעולם האמיתי, מחשש שמצב מנצח עלול להפוך למפסיד. פסיכולוגיה של משקיעים היא גורם חזק מאוד המפריד בין סוחרים ומשקיעים מצליחים לבין אלו שלא מצליחים באותה מידה. לא ניתן לשחזר זאת בסימולטור מניות.

בשורה התחתונה

סימולטורי מניות מאפשרים לאדם לעסוק במסחר מבלי לסכן הון בפועל בסביבה ובסביבה שדי קרובה לעולם האמיתי. אך יש להם גם מספר חסרונות שעליכם להיות מודעים אליהם במלואם לפני שתעברו למסחר בפועל.