חוזה החוזים העתידיים על נפט גולמי WTI נפל ביותר מ -5% לפני שיצא לישיבת צפון אמריקה אחר הצהריים של יום רביעי, והעלה את הירידה הגדולה ביותר ביום אחד מזה 13 חודשים. ההיפוך התגלה בהתנגדות פיבונאצ'ית ארוכת הטווח והתנגדות לדפוסים, ואולי מאותת על פסגה רב-שנתית. אם כן, טיול איטי ומפותל בשנות ה- 50 דולר עבור WTI אפשרי כעת, כאשר שוורי אנרגיה אופטימיים חדשים אמורים לוותר על מרבית הרווחים בשנת 2018.
קרנות האנרגיה הגדולות התרחקו מחוזה העתיד בחודשים האחרונים, והתעקשו בהתנגדות 2016 בינואר 2018 ונשרו לתבניות הצדיות בעוד מתחים סחר בינלאומיים מטילים דאגה על רכישת ריבית. מכשירים אלה יכולים להשלים גם דפוסי טופינג, ולתגמל עמדות מכירה אגרסיביות קצרות לאחר ששברו את רמות התמיכה המפורטות בתרשימים הבאים.
תעודת סל ה- ETDR Select Sector Energy ETF (XLE) קפצה להתנגדות בשיא 2008 ב -91.42 דולר בשנת 2014 ופרצה, והגיעה לשיא של כל הזמנים על 101.52 דולר רק חודשיים אחר כך. הירידה שלאחר מכן כשלה את הפריצה, לקראת מגמת ירידה מרובת-גלים שהסתיימה בשפל של חמש שנים בשנות ה -40 $ העליונות בינואר 2016. הקפיצות שלאחר מכן התקיימו ממש מעל לרמת הפיוב של 50% הנמכר במחיר של 70 $. בדצמבר 2016, בסימן מחסום בלתי חדיר בשנה וחצי האחרונות.
ההיפוכים בינואר ומאי 2018 חצבו את קווי המתאר של כוס וגביע הפריצה של הידית, אך הזמן אוזל בעקבות ההיפוך של הנפט הגולמי. פעולת המחירים מתבססת כרגע על גבי הממוצע הנע האקספוננציאלי ל -50 יום (EMA) במחיר של 75 דולר, ואילו מכירת מכירה דרך השפל בחודש יוני במחיר של 73.14 דולר, תגדיר איתותי מכירה ראשוניים לקראת ירידה שעשויה להגיע לקו המגמה של 2.5 שנים. (קו כחול) במחיר של 67.50 $. זה ייקח הפסקה של רמת תמיכה זו כדי לקבוע איתות מכירה ארוך טווח. (לפרטים נוספים, ראה: XLE: Energy Select Sector SPDR ETF .)
חברת שירותי הנפט ווקטור וול ווקטור (ETI) (OIH) ביצעה ביצועים חריפים מביצועי תת-מגזרי אנרגיה אחרים מאז הקריסה הכלכלית של 2008 ועלולה להוביל את החיסרון אם נפט גולמי יכנס לשוק דובים. קפיצה לשנת 2011 התהפכה ברמת הברזנט של דובי פיבונאצ'י.618 בשנות ה -50 דולר, בעוד שבדיקת 2014 ברמה זו לא הצליחה לעורר פריצה. הקרן נמכרה לשפל של 2008 בינואר 2016 והפכה לעלות גבוהה יותר, ורשמה שיא נמוך יותר באמצע 30 הדולר בדצמבר 2016.
ירידה לאוגוסט 2017 הסתיימה בפחות משתי נקודות מעל לתמיכה בת תשע שנים, והניבה ניתור שגלף את השיא התחתון השלישי מעל שיא 2014 בינואר 2018. הקרן לא הצליחה לפרוץ גל התאוששות במאי ואיבדה קרקע מאז הזמן ההוא. קו המגמה הרב-שנתי של עליית השפל ממוקם כעת פחות משלוש נקודות מתחת למחיר הסגירה האחרון, כאשר פירוט קבע את אות המכירה העיקרי שעשוי להקדים את הטיול בקרב בני הנוער הנמוכים.
ה- SPDR S&P Oil and Gas Exploration & Production ETF (XOP) חרט פעולות מחיר מעט יותר חזקות לשנת 2018 לעומת חבריו, כאשר שקלול ביתי כבד יותר המציע מעט בידוד כנגד מתחי סחר בינלאומיים. תעודת תעודה פרצה מעל לשיא 2008 ב -73.04 דולר בשנת 2014 ורשמה שיא של כל הזמנים על 84.04 דולר רק חודשיים אחר כך. הירידה לשנת 2015 נכשלה בפריצה, כאשר לחץ המכירה נמשך למבחן ינואר 2016 של שוק הדובים של העשור הקודם.
קפיצה לדצמבר 2016 הסתיימה ברמה.382 של פיבונאצ'י של מכירה נמוכה של פיבונאצ'י, תוך שהיא מפנה את מקומה למשיכה שהציבה שתי שפלות גבוהות יותר, ואחריה ניסיון פריצה כושל בינואר 2018. הקרן קפצה לרמה זו מוקדם יותר השבוע והתהפכה עם קרנות אנרגיה אחרות בעקבות הירידה בנפט גולמי. הפסקה של תמיכת EMA ל -50 יום במחיר של 41.50 דולר תסמן כעת אות מכר מקדים, ואילו איתות מכירה הרסני יותר יתפרץ אם ירידה תפר את קו המגמה על 33.50 דולר. (לפרטים נוספים, ראו: 6 מלאי שמן מפגרים מוכנים להתאוששות .)
בשורה התחתונה
הנפט הגולמי פרסם השבוע את יום השפל הגדול ביותר שלו במהלך 13 חודשים, לאחר שהפך ברמת ההתפלגות הכפולה של חמש השנים האחרונות ורמת פיבונאצ'י ממכירת פיבונאצי. פעולת מחירים זו עשויה לאותת על התחלה של ירידה משמעותית ועל סיום אפשרי של המגמה של 2.5 שנים. (לקריאה נוספת, בדקו: תעודות סל מובילות בשמן .)
