מניות חברת פייסבוק, Inc. (FB) ירדו ביום שני כמעט 7% בעקבות חשיפות של הפרת פרטיות שהשפיעו על כ- 50 מיליון משתמשים. המחלוקת העלתה קריאות לחקירה בקונגרס, ואילו בריטניה עשויה להוציא זימונים לקיימברידג 'אנליטיקה המקומית, החברה שהובאה לאירוע. החדשות מוסיפות לדאגות הולכות וגוברות מכך שענקית המדיה החברתית עושה עבודה גרועה בבידוד בסיס הלקוחות העצום שלה מפני מניפולציה פוליטית.
לרוע המזל עבור שוורים, פעולת מחיר של ארבעה חודשים מגלפת את הכתף הימנית של דפוס ראש וכתפיים אפשרי שתנפיק אותות מכירה גדולים אם הירידה תשבור את המחשוף ותמיכה ממוצעת נעה, שנמצאת כעת באמצע 160 $. בתורו, הדבר יעדיף את המשך החיסרון של 130 הדולר, תוך ניעור היצע גדול של בעלי מניות שלא נאלצו להתמודד עם ירידה משמעותית מאז קיץ 2015, כאשר המניה צנחה ביותר מ 25% בחודש.
תרשים שבועי בפייסבוק (2013 - 2018)
מגמת עלייה אנכית פרסמה סדרת שיאים חדשים בפברואר 2014 והפכה לערוץ עולה בקנה מידה לוגריתמי, מה שמעיד על ריבית קנייה מוסדית חזקה. התמיכה בערוצים עקבה באופן גס אחר הממוצע הנע האקספוננציאלי של 50 שבועות (EMA), כאשר משיכות מרובות מצאו תמיכה ברמה זו בארבע השנים האחרונות. המבחן הגדול האחרון התקיים בין נובמבר 2016 לינואר 2017, כאשר המניה חצובה בבסיס שטוח והמריאה בדחף הראלי החזק ביותר מזה ארבע שנים.
המניה הגיעה להתנגדות בערוץ ביולי 2017 והתקלעה, ונכשלה מספר ניסיונות לפרוץ מעל 175 $. זה סוף סוף השיג את ההישג הזה בנובמבר, אך קונים המומנטום לא הצליחו להופיע, והניבו פעולות מחיר מעורבות לירידה השבוע, שרשמה את הנפח הגבוה ביותר מאז אפריל 2016. מניות פייסבוק נסחרות כעת רק חמש נקודות מעל ה- EMA בן 50 השבועות, ומסמנות קו בחול שעליו להחזיק שוורים כדי להימנע מחיסרון גדול בהרבה.
מתנד הסטוכסטיקה השבועי גילף דפוס יוצא דופן מאז ינואר 2017, כשהוא פוגע במהירות ברמת הקנייה יתר על המידה ונפילה לירידה רדודה שלא נגעה בקו המופרז מזה 14 חודשים. האינדיקטור החודשי פרסם אותות כיוון ברורים יותר בתקופה זו, ונכנס למחזור מכירות בדצמבר 2017 שחזה לפחות שישה עד תשעה חודשים של חולשה יחסית.
( למידע נוסף על מדדי חוזק יחסית בפרק 4 בקורס ניתוח טכני באקדמיה של Investopedia )
תרשים יומי בפייסבוק (2016 - 2018)
המגמה העליונה שהחלה בינואר 2017 ציינה את המתווה הגס של התקדמות חמישה גלים של אליוט, והגיעה לשיא עם הפריצה הכושלת של פברואר 2018 מעל 190 $. הירידה ל- 9 בפברואר הסתיימה ב- EMA שנמשכה 200 יום, וסימנה את המסע הראשון לאותה רמת תמיכה לטווח ארוך מאז החלה המגמה. המכירה של יום שני התייצבה מעל לשפל בפברואר אך ממש מעל הממוצע הנע.
פעולת המחירים מאז אוקטובר חצבה דפוס אפשרי של ראש וכתפיים שישלים את הכתף הימנית עם ירידה של 165 דולר. הפופולריות של הדפוס אצל טכנאי כורסאות מורידה את הסיכוי להתמוטטות מכיוון שהיא נוטה למשוך מוכרים קצרים בידיים חלשות שאלגוריתמים טורפים יכולים בקלות להידחיק להגשה. כתוצאה מכך, ירידה דרך מחשוף הראש והכתפיים עשויה לעבור מספר מסורי שוט לפני שמגמה מסודרת תיכנס לתנועה.
נפח המאזן (OBV) הושלם בנובמבר ולא הצליח לפרוץ את המחיר בפברואר. כעת הוא צנח לשפל של שישה שבועות אך נותר גבוה בתבנית הרב-שנתית, מה שמרמז שהוא ייקח זרז מרכזי עבור בעלי המניות לוותר על תפקידים ארוכי טווח. שחקני שוק מיודעים יסתכלו על הקו האדום התחתון, ויסמן את אמצע ינואר הנמוך, כאשר פירוט אינדיקטורים יעלה במקביל למכירת מחיר של עד 165 דולר. (לפרטים נוספים, ראה: מדוע מניות פייסבוק יכולות ליפול ב -20% .)
בשורה התחתונה
המניה בפייסבוק נמצאת תחת הפצה בארבעת החודשים האחרונים, והיא מגלפת דפוס אפשרי של ראש וכתפיים. פירוט בתמיכה במחשוף באמצע 160 הדולר עלול לחשוף את בעלי המניות השאננים ולהפיל את המניה למגמת ירידה משמעותית. (לקריאה נוספת, בדוק: ראשי האבטחה של פייסבוק מתכננים להתפטר: דוחות .)
