רווח של 30.03% בשנת 2019 בגין מניות של חברת פרנקו-נבדה (FNV) לא יכול היה לקרות בלי שמוסדות חכמים היו משתתפים בנסיעה. דבר אחד ברור - המניות מציגות כמות גבוהה של פעילות מסחר יוצאת דופן. זו פעילות שורית מכיוון שהמניות הולכות וגוברות בהיקפים הולכים וגדלים, מה שמעיד כי קונה מעורב. מניה זו מעניינת מכיוון שהחברה ממשיכה לשבור גבוה יותר בהיקפים גדולים גם כאשר שוק המניות סובל בגלל סכסוכים סחר.
מנהלי כסף חכמים תמיד מחפשים להמר על מניות החברות הבאות… הטובות ביותר בכיתה. הקריטריונים העיקריים שאנו מחפשים בעת הימורים על הפוך במניה כוללים היסטוריה של יסודות חזקים, טכניקות מוצקות ומסחר יוצא דופן במניות.
אכנס לתמונה הבסיסית בהמשך, אך הסיפור האמיתי על מסלול המניה לטווח הקרוב טמון בפעילות המסחר שלה. במילים פשוטות, הכל קשור להיצע וביקוש. כאשר הביקוש גבוה מההיצע, המניה עולה. כאשר הביקוש נמוך מההיצע, המניות נופלות. לשנת 2019, בבירור המניות של פרנקו-נבדה מבוקשות.
במפות מפות, כאשר אנו מחפשים ערך במניה מובילה, אנו רוצים לראות עלייה בקנייה פוטנציאלית. רק כדי להראות לכם איך נראים איתותי פעילות המסחר הלא שגרתיים שלנו, התבוננו בכל האותות המוסדיים החריגים (UI) שעשו מניית פרנקו-נבדה בשנה האחרונה. תוך התמקדות ב -2019 תוכלו לראות המון אותות קנייה (ירוקים) המתיישרים עם העלאת המניות. זה בדיוק סוג ההתקנה אותה אנו מחפשים בחברת המחקר שלנו. אנו רוצים להמר על המועמדים הסבירים ביותר שעלותם גבוהה יותר. מהלך זה ראוי לציון מכיוון שמניות עוברות על בסיס היצע וביקוש. זהו תרשים המציג ביקוש גדול:
www.mapsignals.com
עד כה בשנת 2019 רשמה המניה של פרנקו-נבדה 14 ימים בהיקף גבוה במיוחד, מה שמעיד על רכישת המניות (ראה תרשים לעיל). אולם מה שמעורר את תשומת ליבנו כעת הוא שפרנקו-נבדה עדיין צוברת בשקט אך באופן יוצא דופן, מה שמרמז כי הביקוש למניה גובר.
מטרת Mapignals היא לזהות את המניות המובילות של מחר כיום. בעיקרון אנו מחפשים חברות מהודרות עם יסודות בריאים המלווים בפעילות מסחר מוסדית יוצאת דופן בהיקף גדול. על ידי לימוד נקודות נתונים אלה אנו יכולים להניח ניחושים משכילים באילו מוסדות מניות סוחרים ומתחתנים עם מידע זה עם חברות בעלות יסוד. אנו רוצים את הסיכויים מצדנו כאשר אנו מחפשים את המניות באיכות הגבוהה ביותר.
כשאנחנו מחליטים על מועמד חזק, אנו רואים מנהיגים שיש להם היסטוריה של ביצועים טכניים. כאשר הם מראים מנהיגות, אנו רואים אלה הזדמנויות. להלן מספר אזורים שבהם מניית פרנקו-נבדה תפסה את תשומת ליבנו השנה עד כה (YTD):
- ביצועים טובים יותר ביחס ל YTD לעומת שוק: + 15.41% לעומת SPDR S&P 500 תעודת סל (SPY) ביצועים טובים יותר לעומת YFD לעומת תעודת זהב: + 16.39% לעומת מניות זהב SPDR (GLD) איתותי מסחר שגרתיים אחרונים שגרתיים
כעת, אנו לוקחים את זה צעד אחד קדימה ומבקיעים את המניות הטובות ביותר המציגות פעילות סחר יוצאת דופן. להלן תוכלו לראות את התקופות ההיסטוריות מאז 2018 בהן פרנקו-נבדה ביצעה איתות קנייה עבור מפות אייג'נלס. אלה הם האותות המדורגים ביותר ביקום המניות שלנו. מה שקופץ הוא שהחברה מציגה ביצועים טובים מאוד אפילו בזמן שבשוק היה אחד המכרונים היומיים הגדולים ביותר שלה בשנה:
www.mapsignals.com
על גבי תמונה טכנית שהיא חזקה, יש להסתכל גם מתחת למכסה המנוע כדי לראות אם התמונה היסודית תומכת בהשקעה לטווח בינוני. כפי שאתה יכול לראות, דוח הרווחים האחרון של פרנקו-נבדה הראה צמיחה:
- הרבעון הראשון של השנה ברבעון הראשון של השנה צמיחה בהכנסות: + 3.87% 12 עליית דיבידנד שנתית ברציפות
מניות פרנקו-נבדה פורצות לשיא בציפייה שהחברה תמשיך לצמוח לצד מחירי זהב גבוהים יותר. אנחנו אוהבים את הסיפור לטווח הבינוני של המניה. הנרטיב של פרנקו-נבדה הוא שבעתיים של לחץ בשוק מתכות יקרות יכולות להיות מקלט בטוח. אנו תמיד מחפשים חברות המציגות פעילות מסחר רגילה במניות ובהנהגת המגזר. החברות הטובות ביותר בקבוצה נוטות לעלות על ביצועים טובים בטווח הרחוק. כל זה מצביע על הזדמנות לטווח בינוני עבור המניה.
בשורה התחתונה
פרנקו-נבדה יכולה להוות פעמון בזמנים של לחץ בשוק. אם הזהב ימשיך לסחור גבוה ככל שהמתחים העולמיים הולכים וגוברים, מניות פרנקו-נבדה עשויות להיות במצב עלייה יותר. לאור העלייה במחיר ואותות ההצטברות החריגים האחרונים, מניה זו עשויה להיות שווה מקום בתיק המכוון למתכות יקרות.
