שורשיה של חברת Fidelity Management & Research נובעים משנת 1943, אז התחבר אדוארד קרוסבי ג'ונסון השני לקרן Fidelity. ג'ונסון הקים את חברת Fidelity Management & Research, או FMR Co., בשנת 1946, ו- FMR שימש כיועץ השקעות של קרן Fidelity. Fidelity צמחה לחברה המובילה בתחום השירותים הפיננסיים עם 2 טריליון דולר בנכסים גלובליים תחת ניהול (AUM) ו -24 מיליון לקוחות החל מה- 30 בספטמבר 2015.
Fidelity מציעה קרנות נאמנות שונות המתאימות לצרכי המשקיעים ביותר. אחת הקרנות הפופולריות ביותר היא קרן אינדקס Fidelity Spartan 500 - Class Investor ("FUSEX"), המקצה 80% מהקרן ל- S&P 500. הקרן דורשת השקעה מינימלית של 2, 500 דולר. יש לו מחזור תחלופה נמוך של 4%, מה שמאפשר לו לגבות יחס הוצאה נטו שנתי נמוך של 0.095%, או 95 סנט לכל 1, 000 דולר שהושקעו. נכון ליולי 2016, לקרן האינסטגרם Spartan 500 - מחלקת המשקיעים סך הנכסים נטו של 7.64 מיליארד דולר, ולקרן כולה, כולל כל סוגי המניות, סך הנכסים נטו של 101 מיליארד דולר.
צוות ניהול השקעות של Fidelity Spartan 500
יועץ ההשקעות ומנהל ההשקעות של הקרן הוא חברת Fidelity Management & Research, ויועצי המשנה שלה הם Geode Capital Management LLC ו- FMR Co. בע"מ. דין ג'ילנהול, שהצטרף לגאוד בשנת 2014, ופטריק וודל, שהיה עם Geode יותר מעל 10 שנים, משמשים כמנהלי תיקים בכירים בקרן. לואי בוטארי משמש כמנהל תיק עבודות ומלווה את Geode כמעט שמונה שנים. לפני שקיבל את התפקיד כמנהל תיקים לקרן האינדקס Fidelity Spartan 500, היה Bottari עובד ב- Fidelity מאז 1991. פיטר מתיו שימש כמנהל מנהל תיקי השקעות בקרן מאז 2012.
תמונת מצב של תיק עבודות
10 האחזקות המובילות של הקרן היוו 17.6% מהתיק שלה. חמשת האחזקות המובילות שלה כוללות את Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT), Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM), General Electric Company (NYSE: GE) ו- Johnson & Johnson (NYSE: JNJ).
הקרן מחזיקה בפורטפוליו מגוון, וההקצבות בענף שלה נכון ליום 31 בינואר 2016 היו 20.39% טכנולוגיית מידע, 15.63% כספים, 14.51% שירותי בריאות, 12.65% שיקול דעת צרכני, 10.47% מצרכי צריכה, 9.81% תעשיות, 6.53% אנרגיה, שירותי חשמל של 3.25%, 2.65% שירותי טלקומוניקציה וחומרים 2.56%.
לקרן תשואה שנתית ממוצעת של 10.04% וסטיית תקן של 11.94% בחמש השנים האחרונות. בהתבסס על נתונים נגררים של 10 שנים, לקרן תנודתיות שנתית ממוצעת של 15.16% ותשואה של 6.37%. במהלך תקופות אלה שמרה הקרן על ריבוע R של 100% וגרסת בטא של 1 במדד שלה לעומת מדד הייחוס.
