ג'ורג 'סורוס ביצע מספר השקעות ומסחר מרשימים במהלך השנים. הוא אחד המשקיעים המפורסמים ביותר בקהילה הפיננסית והוא ידוע בביצוע הימורי מטבע ענקיים בהיקף כלכלי עולמי. על פי ההערכות, הוא הרוויח מיליארד דולר ביום אחד במסחר כאשר הימר נגד הלירה הבריטית.
סורוס התגורר בהונגריה במהלך מלחמת העולם השנייה, היגר לאנגליה ללמוד בבית הספר לכלכלה של לונדון, ובהמשך עבר לעיר ניו יורק. בסופו של דבר הוא הקים את ניהול קרנות סורוס, שכלל את קרן הגידור הבולטת שנקראה "Quantum Fund". עד שהמרה סורוס את קרן הגידור שלו למשרד משפחתי בשנת 2011, הוא הניב תשואה שנתית ממוצעת של 20% במשך למעלה מ- 40 שנה. להלן שלוש מעסקאות המטבע הגדולות ביותר שלו.
הימר נגד הלירה
ההימור של סורוס נגד הלירה הבריטית נקרא אחד מסחר המטבעות הגדולים בכל הזמנים. בריטניה הצטרפה למנגנון שער החליפין האירופי, או ERM, בשנת 1991 בתקופה של אינפלציה גבוהה ושיעורי ריבית נמוכים. כחלק מאותו הסכם, בריטניה נשבעה לשמור על הלירה בתוך רצועה מסוימת ביחס לסימן הגרמני, וכדי לשמור על שני המטבעות בטווח, היא נאלצה להמשיך ולהעלות את הריבית כדי למשוך קונים למטבע שלה. סורוס זיהה כי הלירה הוערכה יתר על המידה לעומת הסימן הגרמני והחלה להמר על המטבע הבריטי.
Takeaways מפתח
- ג'ורג 'סורוס הוא מנהל קרנות גידור מפורסם וייצר שנים של תשואות חריגות המריצות את קרן קוונטום. אחד הרווחים הגדולים ביותר בעולם המסחר במט"ח היה הימור גדול שערך ג'ורג' סורוס כנגד הלירה הבריטית בשנת 1991. מנהל קרנות הגידור גם כן הרוויח רווחים גדולים כנגד הלהט התאילנדי בתחילת 1997 לפני המשבר הכלכלי באסיה. לפני זמן קצר סורוס קיצר את הין היפני בזמן שהמר על מניות יפניות על רווחים משמעותיים.
זה היה בקיץ 1992 כאשר סורוס החל לבנות עמדה קצרה בתוך הלירה הבריטית. לדברי עמיתיו, הוא נשא עמדה קצרה של 1.5 מיליארד דולר במשך רוב הקיץ. ממשלת בריטניה הגנה על הלירה על ידי העלאת ריביות יותר ויותר. עד מהרה הבינה הממשלה שהיא תשלם סכומי כסף אדירים כדי להגן על הלירה. גורמים רשמיים בגרמניה אף הצהירו הצהרות פומביות כי ייתכן כי התאמה מחדש בתוך ה- ERM תתאפשר באמצע ספטמבר.
בתגובה לתגובות אלה של גורמים גרמנים, החליט סורוס להגדיל את גודל ההימור שלו באופן מסיבי. הוא עבר מתפקיד של 1.5 מיליארד דולר לעשרה מיליארד דולר מאסיבי באמצע ספטמבר. הוא ידע שהממשלה הבריטית מתקשה לשמור על המטבע. או שהלירה נשארה יציבה יחסית, ובמקרה כזה סורוס ומשקיעיו היו מפסידים מעט כסף, או שהחלופה היא שההימור שלהם ישתלם. לפיכך, מדובר היה בסחר נמוך ובסיכוי גבוה.
ממשלת בריטניה נאלצה לנטוש את ה- ERM ולהתחיל לאפשר למטבע שלה לצוף בחופשיות בערב ה- 16 בספטמבר 1992. למחרת נפל הלירה ב -15% לעומת הסימן הגרמני ו -25% מול הדולר האמריקני. ההערכה היא כי סורוס עשה כמיליארד דולר מהמסחר.
הימר נגד הבאט
סורוס גם כביכול ביצע הימור מאסיבי נגד הבהט התאילנדי במהלך המשבר הכלכלי באסיה בשנת 1997. ההערכה היא שהוא הימר מיליארד דולר מתיק 12 מיליארד דולר שהמטבע ישתמש, מה שקרה בסופו של דבר כשנגמר לו בנק התאילנד תחמושת לתמוך במטבע שלה ולהדוף מוכרים קצרים.
בהמשך האשים ראש ממשלת מלזיה את סורוס בתקיפת המטבעות בדרום מזרח אסיה, והעיר מספר הערות אנטישמיות גם נגד מנהל קרנות הגידור. בהמשך הבהיר סורוס כי מכר את המטבעות האסיאתיים הללו זמן קצר בתחילת 1997, חודשים לפני המשבר. לדברי סורוס, "על ידי מכירת הבאט התאילנדי בהקצאה בינואר 1997, קרן הקוונטים המנוהלת על ידי חברת ההשקעות שלי.
הימר נגד הין
לאחרונה, סורוס ביצע הימור גדול נוסף כנגד הין בשנת 2013 ו -2014. הימורים אלו עיבדו שוב את סורוס בסביבות מיליארד דולר. סורוס ידע שראש ממשלת יפן שינזו אבה עוסק בהקלות כספיות נרחבות בכדי לקפוץ את הכלכלה העומדת ביפן. מדיניות כלכלית זו מכונה Abenomics.
ההקלות השפיעו על פיחות של הין. במקביל, סורוס היה ארוך Nikkei, שוק המניות היפני. הין נחלש סביב 17% בתקופת ההימור של סורוס, ואילו שוק המניות היפני התגבר סביב 28% לפני שבסופו של דבר נמכר. בשנת 2013 קרן ההשקעות של משפחת סורוס ניהלה מעל 24 מיליארד דולר ורשמה תשואה של כ -24% לשנה.
לפני שנת 2018, סורוס ניהל 27 מיליארד דולר והיה השקעות בולטות ב Liberty Broadband ו- Caesars Entertainment, כמו גם נתח של 15% ב- Justify, הזוכה האמריקני ב- Triple Crown בשנת 2018.
