מתחים סחריים מתמשכים בין ארצות הברית לסין, יחד עם המתח הגיאו-פוליטי במזרח התיכון, היוו את בסיס מחירי הזהב לאורך רוב 2019. יתרה מזאת, היחלשות הדולר האמריקני שהובילה השנה על ידי שלוש הפחתות בריבית של הפדרל ריזרב סייעה לתמוך ביקר מתכת, שכן לשני הנכסים בדרך כלל יש מתאם הפוך.
עם זאת, הסחורה נפתחת השבוע טריים מהנפילה הגדולה ביותר שלה בחמשת הימים מאז מאי 2017 - ירידה של כ -3%, לאחר שפורסמו ביום חמישי האחרון כי וושינגטון ובג'ינג הסכימו להחזיר את התעריפים על טובתם של כל אחד אחר, אם השלב הראשון של שתי המדינות מוסכמות על עסקת סחר. בעוד שהמתכת הצהובה נמכרה בתחילה לאחר שהעלו החדשות, ייתכן שהמהלך יימשך זמן קצר לאחר שהנשיא דונלד טראמפ הזהיר ביום שישי כי הוא לא אישר את העסקה שניהלה משא ומתן בין פקידים אמריקאים וסינים.
טראמפ אמר כי "דיווחה על ידי רויטרס כי" סין תרצה לקבל קצת חזרה, ולא חזרה מוחלטת, מכיוון שהם יודעים שאני לא אעשה את זה. "לא הסכמתי לשום דבר", הוסיף הנשיא.
יתרה מזאת, כאשר הערכות שווי המניות הופכות לנעלות, כל נסיגה בסנטימנט עשויה לראות את נכסי הסיכון בלחץ מכר, ועוזרים למחירי הזהב להחזיר את הברק שלהם. מבחינה טכנית, שלושת הקרנות הנסחרות בבורסה (ETF), המתוארות להלן, יצרו דפוסי תרשים המצביעים על כך שהמחירים עומדים לחדש את המגמה לטווח הארוך. להלן, אנו בודקים את הערכים של כל קרנות ומציגים כמה רעיונות מסחר מפתה.
מניות זהב SPDR (GLD)
מניות הזהב SPDR (GLD), שהושקו בשנת 2004, משקיעות ישירות בזהב פיזי על ידי החזקת הסחורה בכספות בלונדון, ומציעות למשקיעים ולסוחרים מוצר דמוי וניל כדי לעקוב אחר ביצועי מחיר הספוט של המתכת היקרה. היקף המסחר היומי של כ- 9 מיליון מניות, יחד עם ממוצע ממוצע של 0.01% בלבד, הופך את הקרן למתאימה לאסטרטגיות לטווח הארוך וגם לטווח הקצר. נכון ל- 11 בנובמבר 2019, GLD שולטת בבסיס נכסים אדיר של 44.46 מיליארד דולר, גובה דמי ניהול שנתיים של 0.40%, והחזירה כמעט 20% בשנה עד היום (YTD).
מאז עלייה של 22% בין מאי לאוגוסט, מניות GLD עברו עלייה נמוכה בערוץ היורד. אם הנסיגה התלולה של השבוע שעבר נמשכת בסשבי המסחר הבאים ומדד החוזק היחסי (RSI) עובר לשטח מכר יתר, חפש נקודת כניסה לעבר קו המגמה התחתון של התבנית ברמת 136 $. לאחר הסחר, שקול להגדיר יעד רווח ליד קו המגמה העליון של הערוץ על 142 $ ולהציב הזמנת הפסד כ- $ 2.50 מתחת למחיר הביצוע. לפני התחייבות בהון, סוחרים עשויים להחליט להמתין לפעולה במחיר כדי להראות סימני היפוך, כמו הדפסת פטיש או דפוס נרות נוקב.
VelocityShares 3x ארוך תעודת סל זהב (UGLD)
ה- VelocityShares 3x Long Gold ETN (UGLD) שואף לספק פי שלוש את תוצאות ההשקעה היומיות של מדד ה- S&P GSCI הזהב ER, מה שהופך את הקרן למוצר חסכוני עבור מי שרוצה לבצע הימור שורי מכוון על מחירי הזהב. עם זאת, על הסוחרים להיות מודעים לכך שתשואות גדולות מיום עשויות לסטות מהמנוף המפורסם עקב השפעת ההרכבה. יותר מ -130, 000 מניות מחליפות ידיים מדי יום, ומספקות נזילות בשפע לסוחרים פעילים. עם זאת, המרווח הממוצע של תעודת הסל של 0.06% עשוי להיות רחב מדי מכדי לרשום רווחים בגודל מעט פחות. הקרן גובה דמי ניהול יקרים של 1.35%, אם כי זה פחות חשוב לאור המשימה הטקטית שלה לטווח הקצר. ל- UGLD נכסים בהנהלה (AUM) של 191.04 מיליון דולר וספורט התשואה של YTD של 35.42% נכון ל -11 בנובמבר 2019.
מחיר המניה של UGLD גילה גם כן אפיק יורד בשלושת החודשים האחרונים כדי ליצור אזורי תמיכה וההתנגדות עם הסתברות גבוהה לפעולות עסקיות. מי שמעוניין לקנות את הקרן צריך לחשוב על קביעת צו הגבלה קרוב לקו המגמה התחתון של התבנית ברמת 124 $. מבחינת ניהול הסחר, שקלו לבצע הזמנת עצירה איפשהו מתחת ל -118 $ ולמקד למהלך של עד 140 דולר, שם המחיר עשוי להיתקל בלחץ מכר מקו המגמה העליונה של הערוץ וממוצע נע פשוט של 50 יום (SMA).
דירקסיון מדדי כורי זהב יומיים מדד בול 3X (NUGT)
עם נכסים נטו של 1.58 מיליארד דולר, למניות דירקסיון דיילי כורי הזהב בול 3X (NUGT) יש מטרה להחזיר פי שלושה מהביצועים היומיים של מדד הכורים של NYSE Arca. הסימן המדויק כולל חברות כריית זהב וכסף עולמיות הפועלות בשווקים מפותחים וגם מתעוררים כאחד. שתי אחזקותיה הראשונות - חברת נימונט גולדקורפ תאגיד (NEM) וענקית כריית הזהב הקנדית באריק גולד תאגיד (GOLD) - נושאות שקלול מצטבר של כ -22%. בגלל השימוש של תעודת הסל במכשירים נגזרים להשגת תשואות ממונפות, יחס ההוצאות שלה של 1.35% אינו זול. וחשוב מכך, נזילות נפח הדולר של יותר מ 335 מיליון דולר ברוב הימים, בשילוב עם ממוצע של שני סנט ממוצע, מקטינות את עלויות המסחר. נכון ל- 11 בנובמבר, 2019, NUGT מנפיקה תשואת דיבידנד של 0.35% וצברה 50% על השנה.
לאחר קביעת שיא של 52 שבועות בדיוק מעל 45 $ בתחילת ספטמבר, המניות של NUGT חזרו בתבנית של טריז נופל. כאשר השווקים הפיננסיים העולמיים עברו למצב "סיכון-על" בשבוע שעבר, מחיר תעודת הסל התגלגל לעבר מפגש של תמיכה ממגמת המגמה הנמוכה מתבנית התרשים וה- SMA ל -200 יום. מי שקונה ברמות הנוכחיות צריך לצפות להיפוך הפוך, עם מבחן אפשרי לשיא של 12 החודשים האחרונים שהוזכר בעבר ב 45.10 $. נהל סיכון על ידי מיקום הזמנת עצירה מתחת ל 24 $ והעלאתו לנקודת ההפסקה אם המחיר יעלה מעל ל- SMA ל -50 יום.
StockCharts.com
