מהם נכסים הנמצאים תחת ניהול?
נכסים תחת ניהול (AUA) הם מדד לסך הנכסים שעבורם מוסד פיננסי מספק שירותים מנהליים. נכסים הנמצאים תחת ניהול הם בבעלות מועילה ומנוהלים על ידי לקוחות המתקשרים עם ספק ניהול צד ג '. השירותים המוצעים על ידי ספקי ניהול נכסים כוללים חשבונאות קרנות, דיווח מס, דיווח סחר, משמורת ועוד. נותני שירותי ניהול נכסים כוללים כמה מהבנקים והמוסדות הפיננסיים הגדולים בעולם.
הבנת נכסים שנמצאים תחת ניהול (AUA)
ניתן לדווח גם על נכסים המנוהלים כאשר הנכסים נמצאים תחת משמורת. הצעות אלה מתמקדות בפן הניהולי והתפעולי של צרכי קרן ההשקעות. נותני שירותים מנהליים מבצעים את כל שירותי הניהול של חברת השקעות או חלק מהם. שתי הקרנות המוסדיות והקמעונאיות דורשות תמיכה רחבה במינהל.
נכסים המנוהלים שונים מהנכסים המנוהלים (AUM). AUM מתייחס לנכסים המנוהלים באופן פעיל על ידי מנהלי קרנות ומנהלי תיקים עם אחריות ואמינות אמונית לקבל החלטות השקעה מטעם המשקיעים.
נכסים תחת נותני מינהל
נותני שירותי ניהול נכסים כוללים כמה מהבנקים והמוסדות הפיננסיים הגדולים בעולם. יועצי R&M ומשקיעים גלובליים סוקרים את הענף מדי שנה כדי לדווח על החברות והשירותים המובילים.
השירותים המובילים המדווחים לפי קטגוריות כללו את הדברים הבאים:
- הסדר ושמירה מוגנת שירות לקוחות וניהול מערכות יחסיםדיווח על לקוחות דו"חות חשבונאות והערכת שווי חודשיים איכות השירות פעולות תאגידיות טכנולוגיות מול לקוחות מסים מחייבים לטענת רשת הצבעה פרוקסי עזר תכנית להלוואות ניירות ערך
חמש הפירמות שקיבלו את הציון הגבוה ביותר לניהול חשבונאות וניהול קרנות כללו את הדברים הבאים:
- RBC שירותי משקיעים ואוצר HSBC שירותי ניירות ערך שירותי ניירות ערך של חברת Societe GeneraleJP Morgan Northern Trust
בשנת 2016 דיווח Northern Trust, מגדולי ספקי ניהול הנכסים בארה"ב, על נכסים ארגוניים ומוסדיים שנמצאים תחת משמורת ומינהל על סך של 7.987 טריליון דולר ונכסי ניהול עושר שנמצאים תחת משמורת ומינהל של 554.3 מיליארד דולר. סך הנכסים שהיו תחת משמורת ומינהל בשנת הכספים 2016 היו 8.541 טריליון דולר.
נכון ליום 30 בספטמבר 2017, החברה מדווחת על סך הנכסים המצויים תחת משמורת ומינהל של 9.696 טריליון דולר. סך הנכסים שהיו תחת משמורת ומינהל עבור שירותים עסקיים ומוסדיים היו 9.063 טריליון דולר ונכסי ניהול העושר שנמצאים תחת משמורת ומינהל היו 633 מיליארד דולר.
