כיצד למצוא את המניות המנצחות של מחר

הגביע הקדוש בהשקעה הוא למצוא את המניות המנצחות הגדולות ביותר בשוק. החוצפים. המניות ששוברות את כל השיאים… כלומר המנהיגים שעולים הכי הרבה. פורסמו מחקרים שהראו כי כל הרווחים בשוק במהלך העשורים הם רק מקומץ מניות. המשמעות היא שאם לתיק שלך לא היו כמה מהמניות המובילות הללו, הוא לא היה יותר מהשוק. בידיעה שכמה מנצחים הם כל מה שאנחנו צריכים, עולות השאלות הבאות:

• האם הזוכים הקודמים הללו חולקים תכונות נפוצות? אם יש תכונות משותפות, האם נוכל למצוא אותן באופן שיטתי מוקדם?

אחרי הכל, תיק צריך רק טום בריידי או מייקל ג'ורדן אחד כדי לעשות את כל ההבדל.

בוא נראה איך נראה מקורב אמיתי:

מבקר עסקי

כמובן, יש outliers בכל דבר, לא רק ספורט. הם קיימים בבידור, עסקים והשקעות. אני רק צריך להזכיר את שמו של וורן באפט כדי להצביע. מחיקים קיימים גם בשוק המניות. התבונן בתרשים של Align Technology, Inc. (ALGN) המוצג להלן:

Mapsignals, Inc.

במשך השנים הרבות שקיבלתי על נתונים מצאתי שלמניות הטובות ביותר שיש שלוש תכונות עיקריות שהמשקיעים צריכים להיות מודעים להן: יסודות נהדרים, טכניות נהדרות ופעילות מסחר מוסדית לא שגרתית. שילוב של שלוש התכונות הללו משולב מאותת MAP. זה מה שאתה רואה מיוצג על ידי הסורגים הירוקים בתרשים Align Technology למעלה. כל סרגל הוא אות שורי שנוצר על ידי שילוב של שלוש התכונות החיוניות הללו. האזור המוצל באפור הוא תקופת המבט במערך הנתונים שלנו.

יסודות גדולים

האיכות הראשונה שמניה צריכה להיות טובה היא היסוד חזק ביסודות. זה אמור להיות אינטואיטיבי מכיוון שאם מדובר בעסק טוב, בעלי המניות צריכים להיות מתוגמלים. ישנן אינספור נקודות בסיסיות של נתונים, אך ישנן שתי תכונות יסודיות החושפות את עצמן במניות נהדרות: גידול במכירות והגדלת הרווחים. אין כאן סף קסום, אבל להיות הגיוני: אם חברה תזכה בעסקים חדשים שנה אחר שנה תוך כדי ניהול העלויות שלה, סביר להניח שהיא יושבת על בסיס חזק. העדפה אישית שלי היא לחפש מכירות וצמיחת רווחים שנתית דו ספרתית.

להלן תמונת מצב של הרווחים וצמיחת המכירות של Align Technology החל מה- 18 במרץ 2016:

Mapsignals, Inc.

טכנאים מעולים

האיכות השנייה של מניה נהדרת צריכה להיות טכנית נהדרת לטווח הארוך. באנגלית רגילה, המניה צריכה להיות גבוהה יותר ולעשות שיאים חדשים. החברות הטובות ביותר בחוץ נוטות לרשות גם את הגרפים הטובים ביותר. מכיוון שהחברה מציגה ביצועים טובים באופן בסיסי, התרשים ישקף את אותם חיובי במחירי המניות הגבוהים. מסיבה זו, המתנה למגבלות במניות המובילות בשוק יכולה להיות מסובכת, מכיוון שהמניות הטובות ביותר נוטות להמשיך לטפס שנה אחר שנה, והמגבלות במניות עשויות לא להחזיק מעמד זמן רב בכלל.

להלן תמונת מצב של התמונה הטכנית של Align Technology מיום 18 במרץ 2016:

Mapsignals, Inc.

פעילות סחר מוסדית לא רגילה

האיכות השלישית והסביר להניח החשובה ביותר היא כי למניה עליונה תהיה דרישה מתמדת למניות על ידי משקיעים גדולים. זה מה שמייחד את תהליך Mapignals - אנו מחפשים ספציפית פעילות סחר חריגה במניות אשר ככל הנראה נצברות על ידי מוסדות. אנו מאמינים שרבים מהמשקיעים המוסדיים החכמים בעולם יכולים לאתר את המניות הטובות ביותר שיש לפני מישהו אחר, ואנחנו רוצים להיות עם הנסיעה.

אנו מאמינים שהשיטה שלנו עוררת את הסיכויים להצלחה לטובתנו ומנצל את עקבותיהם לאורך זמן. אנו רוצים לאתר את השלטים האלה מבלי שנצטרך לשבת על שולחן מסחר מוסדי. דרך קלה להממש את האופן בו אנו מוצאים את האותות הללו היא שאנו מנסים למדוד כיצד מניה נסחרת ביחס לפעולת המחיר שלה. אנו בוחנים מערכות יחסים רבות ושונות בין נפחים למחירים שיכולים להצביע על נקיטת מיקום במניה.

התהליך שלנו משלב את שלושת המאפיינים החשובים הללו הדרושים למניות המובילות של מחר לאות פשוט. אה, וככל שהפעם מופיע האות כך ייטב. שוב, הכל קשור לערום הסיכויים לטובתך.

להלן התקרבות לתרשים של מפותignign על יישור טכנולוגיה מינואר 2016 עד אוגוסט 2018:

Mapsignals, Inc.

בשורה התחתונה

יש ויכוח בן עידן אשר מנבא טוב יותר את הערכת מחיר המניות העתידית: יסודות או טכניים. בשורה התחתונה, כאן הדרך בה סחר במניה יכולה לעתים קרובות להאפיל את התמונה הבסיסית והטכנית קדימה יותר מאשר להסתכל על כספים או תרשים בלבד.