מניית אינטל (INTC) חלה נסיגה חדה בשבועות האחרונים וצנחה בכמעט 13% מתחילת יוני. אך הנסיגה הזו עשויה להיות בקרוב במראה האחורית, שכן סוחרי האופציות מגדילים את ההימור שלהם שמניות אינטל יעלו בתחילת השנה הבאה ב -15%.
המניה החלה להתהפך בתחילת יוני וקיבלה מכה מוחצת בהמשך החודש, כאשר המנכ"ל התפטר בפתאומיות. אך הירידה התלולה במניה דחפה את הערכות השווי שלה לכמעט הרמות הנמוכות ביותר מזה שלוש שנים בערך 11.8 פי הערכות הרווחים של שנת 2019.
הימורים שוורים
סוחרי אופציות הימרו יותר ויותר מניות של אינטל יעלו עם פקיעת התוקף ב- 18 בינואר, 2019. אסטרטגיית האופציות הארוכות על ההפרדה מרמזת שמניות של אינטל עשויות לעלות או ליפול בכ -16% על ידי תפוגה ממחיר השביתה של 50 דולר, מה שמציב את המניה ב- טווח מסחר של 42 עד 58 דולר. אולם מספר השיחות עובר על מספר ההצעות על ידי 7 עד 1 לא מבוטל, עם 115, 000 חוזי שיחה פתוחה. שווי הדולר של חוזי השיחה הפתוחה מרשים עוד יותר, בסכום מדהים של 45.4 מיליון דולר, הימור גדול בהינתן משך הזמן עד לתום התוקף.
קפיצה של 15%
בנוסף, שיחות מחיר השביתה של 55 דולר לאותו תאריך תפוגה ראו גם את רמות הריבית הפתוחות שלהן ועומדות כיום על כ- 34, 000 חוזים פתוחים. מאז תחילת יוני, מספר השיחות של 55 דולר טיפס בכמעט 10, 000 חוזים וכעת הוא נסחר בכ -2.00 $ לחוזה. קונה של השיחות זקוק שהמניה תעלה לכ 57 $- דולר על מנת שהאופציות יתפרקו גם אם הן מוחזקות עד לפקיעה, עלייה של כ- 15% ממחיר המניה הנוכחי של 49.75 $.
היסטורי זול
הירידה התלולה במניה הביאה גם להערכת שווי המניה לקצה התחתון של הטווח ההיסטורי שלה, פי 11.8 בלבד מהערכות הרווח של שנת 2019 של 4.15 דולר למניה. באופן היסטורי אינטל נסחרה בטווח של 11 עד 14.5 פעמים אומדני רווח קדימה לשנה, מאז 2016. בנוסף, אנליסטים הגדילו בהתמדה את תחזית הרווחים שלהם לחברה מאז תחילת 2018.
המניה של אינטל נפגעה לאחרונה לאחרונה, אך ייתכן שהתחזית למניה הולכת ומשתפרת. תוצאות הרווחים שיגיעו לחודש יולי צפויות להיות קריטיות בקביעת הכיוון לטווח הארוך של המניה ואם ההימורים שיוצגו יתבררו כמשתלמים.
