מניות ימנעו מלסבול בחודש דצמבר הגרוע ביותר מאז השפל הגדול, בתנאי ש- S&P 500 ייסגר מעל יום שני ל -2, 594.56. לא משנה אם הם עושים או לא, הנושאים שפקדו את שוק המניות בחודשים האחרונים של 2018 - כמו הטיפול של הפדרל ריזרב בריבית, עצבנות סביב האטת הרווחים של התאגידים, חטיבות פוליטיות בוושינגטון וסחר בלתי פתור המתחים בין ארצות הברית לסין - לא יפתרו את עצמם בינואר.
זיקוקים עשויים להמשיך להאיר את וול סטריט בשבוע הראשון של השנה החדשה, כאשר יו"ר הפד ג'רום פאוול אמור לשאת דברים בישיבת האיגוד הכלכלי האמריקני (AEA) באטלנטה ביום שישי לאחר פרסום דו"ח התעסוקה בדצמבר. הדרכה נוספת לגבי תנועות הריבית לשנת 2019 או עלייה חדה בצמיחת השכר העלולה לעודד את רווחי החברה יכולה להיות פוטנציאלית להזיז שווקים.
בהמשך החודש, המשקיעים יקראו קריאה טובה יותר על אלה האחרונים כאשר חברות משחררות בהדרגה את הרווחים ברבעון הרביעי. קוויני קרוסבי, אסטרטג השווקים הראשי בחברת Prudential Financial, Inc. (PRU), אמר בהתייחס לעונת הרווחים ברבעון הרביעי לפי MarketWatch.
לא משנה מה יקרה, נראה כי ינואר אמור להציע לסוחרים כמה אפשרויות מסחר מפתים כאשר השוק מנסה לנווט בין שלל אתגרים ייחודיים. עם הפסקת חדשות, סוחרים יכולים להשתמש בשלושת הקרנות המנופות ההפוכות בבורסה (ETF) כדי לקצר את השוק אם ימצאו רמות תמיכה מרכזיות שהוזכרו להלן.
ProShares UltraPro Short S & P500 ETF (SPXU)
ProShares UltraPro Short S & P500 ETF (SPXU) הושק באמצע שנת 2009 ומטרתו לספק פי שלושה את הביצועים היומיומיים ההפוכים של מדד S&P 500. מדד הייחוס הוא מדד משוקלל היוון שוק של 500 החברות הגדולות בארה"ב הנסחרות בבורסה לפי שווי שוק. המינוף של SPXU בשילוב עם התפשטות דקה של סכין גילוח של 0.03% ונפח המסחר היומי הממוצע (ADTV) של מעל 300 מיליון דולר הופכים אותו למכשיר אידיאלי לביצוע הימור אגרסיבי נגד מדד S&P 500. לקרן 419.28 מיליון דולר בנכסים נטו, מציעה תשואה של 1.31% ויחס הוצאות של 0.91%. היא החזירה 21.92% במהלך החודש האחרון נכון ליום 31 בדצמבר 2018.
מחירו של SPXU פרץ מעל תקופה של איחוד של שישה שבועות באמצע דצמבר - בערך באותה תקופה הממוצע הנע הפשוט של 50 יום (SMA) חצה מעל ה- SMA בן 200 יום כדי לספק אות "צלב מוזהב" המצביע על תנופה הפוכה נוספת.. סוחרים צריכים לחפש לפתוח עמדה ארוכה אם המחירים יחזרו לרמת הפריצה הראשונית ב 42 $ שמשמשת כעת כתמיכה. שקול להשתמש בנדנדה בחודש דצמבר כיעד רווח ולהגדיר צו הפסד-הפסד מתחת ל- SMA של 50 יום.
ProShares UltraPro Short Dow30 ETF (SDOW)
ה- ProShares UltraPro Short Dow30 ETF (SDOW), שנוצר בשנת 2010, מבקש להחזיר פי שלושה את הביצועים היומיומיים ההפוכים של הממוצע התעשייתי של דאו ג'ונס (DJIA). ה- DJIA מורכב משלושים חברות אמריקאיות בעלות שבב כחול, בעיקר ממגזרי התעשייה ומוצרי הצריכה, הנסחרות בבורסה של ניו יורק (NYSE) או בנאסד"ק. SDOW סוחרת כמעט 9 מיליון מניות ביום, המספקת נזילות בשפע לסוחרים לטווח קצר. נכון ליום 31 בדצמבר 2018, SDOW, עם נכסים המנוהלים (AUM) של 166.12 מיליון דולר ומשלמים תשואת דיבידנד של 0.98%, עולה בחודש האחרון ב -19.53%. הקרן גובה דמי ניהול של 0.95%.
התרשים של תעודת הסל מציג שני שיאים מתנדנדים ברורים באוקטובר ונובמבר שאמורים לספק אזור תמיכה חיוני במחיר של 18 דולר אם המחיר ימשיך לחזור במהלך מפגשי המסחר הבאים. סוחרים עשויים לרצות לחכות לתבנית היפוך מחירים, כמו פטיש או פמוטי חריטה שורי, שייווצר לפני שיימשך זמן רב. חשבו על תחנת עצירה מתחת לדפוס "צלב הזהב" שהוקם לאחרונה והזמנת רווחים בריצה לגובה ה- 24 בדצמבר של 23.90 דולר.
ProShares UltraPro קצר תעודת סל QQQ (SQQQ)
עם AUM של 581.84 מיליון דולר, ה- ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ) מספק תוצאות השקעה המתאימות לשלוש מהביצועים היומיים ההופכים של מדד Nasdaq 100. המדד הבסיסי כולל חברות גדולות הנסחרות באופן פעיל, הפועלות במגזרים לא פיננסיים כמו טכנולוגיה, ביוטכנולוגיה וטיפול בריאותי. SQQQ מציע נזילות בשפע עם מעל 43 מיליון מניות המתחלפות ידיים מדי יום, ומרווח ממוצע של 0.07%. היא נסחרה ב -17.13 דולר, עם יחס הוצאה של 0.95% ומציעה תשואת דיבידנד של 1.29%. החזירה הקרן 13.93% שנה עד היום (YTD) ליום 31 בדצמבר 2018.
מניות SQQQ האיצו מעל רמת ההתנגדות של 16 דולר באמצע דצמבר כשהשוק הרחב נפל בחדות. המחיר חזר לאחרונה לבדיקת אזור הפריצה הראשונית. דפוס פמוט עליון מסתובב המודפס ביום שישי שמראה חוסר החלטיות בין הקונים והמוכרים. מי שמעוניין לסחור בתעודת סל זו צריך לחכות למצב של נסיגה לרמה של 15 דולר, שם המחיר ימצא תמיכה מקו מגמה המתוארך לתחילת אוקטובר ול- SMA בן 50 הימים. שקול לשבת עצירה מעט מתחת ל- SMA בת 200 יום ולרווחים בנקאיים בסביבות 21 דולר, שם תעודת סל עשויה להיתקל בהתנגדות מגובה התנופה בדצמבר.
StockCharts.com
