מניות Microsoft Corporation (MSFT) סגרו את המחצית הראשונה של 2019 על 133.96 דולר, שהפכו לקלט מרכזי לניתוח הקנייני שלי. הרמה היחידה שנותרה מהמחצית הראשונה היא רמת הערך השנתי שלה על 92.72 דולר שנשארת הרבה מתחת למחיר השוק. התרשים היומי מציג "צלב מוזהב", והתרשים השבועי היה חיובי מאז השבוע של 7 ביוני, אז נסגר המניה על 131.40 $.
ביסודו של דבר, מיקרוסופט מערכה יתר על המידה ביחס לרווח והפסד גבוה של 30.39 ותשואת דיבידנד של 1.34%, לפי Macrotrends. ענקית הטכנולוגיה הזו מציעה מגוון רחב של מוצרים ושירותים: מערכות הפעלה למחשבים אישיים, שרתים, טלפונים, תוכנה בענן, משחקי וידאו ופרסום מקוון. מיקרוסופט מחזיקה גם בפלטפורמת המדיה החברתית לינקדאין. החברה מדווחת על רווחים ב -18 ביולי עם רצף מנצח של 12 רבעים רצופים בהערכות הרווח למניה (EPS).
מיקרוסופט דיווחה על רווחים חזקים ב24- באפריל, והמניה הגיבה בסחר בסכום של 131.37 דולר. המניות צנחו ל -119.01 דולר ב -3 ביוני ואז התחזלו עם השוק לקביעת שיא תוך יומי של כל הזמנים של 138.40 דולר ב -24 ביוני. המניה הייתה חזקה בשנת 2019, עם עלייה של 34.8% בשנה עד היום והיא עומדת על שוק השור 45.8% מאז השפל הנמוך ב -26 בדצמבר, של 93.96 דולר.
מיקרוסופט היא התאגיד הגדול ביותר, עם שווי שוק מעל טריליון דולר. זהו מלאי צמיחה שפשוט ממשיך לצמוח.
התרשים היומי עבור מיקרוסופט
Refinitiv XENITH
התרשים היומי של מיקרוסופט מראה את היווצרותו של "צלב מוזהב" ב- 12 במרץ, כאשר הממוצע הנע הפשוט של 50 יום עלה מעל לממוצע הנע הפשוט של 200 יום, ומצביע על כך שמחירים גבוהים יותר צפויים לפנינו. כאשר המניה נסחרה לשפל של 26 בדצמבר, של 93.96 דולר וסגרה באותו יום על 100.56 דולר, "היפוך מפתח" התרחש, שכן סגירה זו הייתה מעל לשיאה של 24 בדצמבר של 97.97 דולר.
רמת הערך השנתית נותרה על 92.72 דולר לכל שנת 2019. הסגירה של 133.96 דולר ב -28 ביוני הוספה לניתוח שלי, ורמות חודשיות, רבעוניות וחצי שנתיות נמצאות בתוקף. רמות הערך השנתיות והחודשיות הן 131.71 $ ו -130.76 $ בהתאמה, כאשר רמת הסיכון הרבעונית מעל התרשים עומדת על 144.26 $.
התרשים השבועי של מיקרוסופט
Refinitiv XENITH
התרשים השבועי של מיקרוסופט הוא חיובי אך שקני יתר, כאשר המניה עולה על הממוצע הנע הממוצע של חמישה שבועות של 132.48 דולר. המניה נמצאת הרבה מעבר לממוצע נע של 200 שבועות פשוט, או "היפוך לממוצע", במחיר של 80.33 דולר.
הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12 על 3X3 בשבוע צפויה להסתיים את השבוע ב 87.47, הרבה מעבר לסף הקנייה יתר של 80.00. אם קריאה זו תעלה מעל 90.00, המניה תהיה ב"בועה פרבולית מתנפחת ", שתהווה אזהרה לתיקון פוטנציאלי של 10% עד 20% מתחת לשיא של כל הזמנים.
אסטרטגיית מסחר: קנו מניות של מיקרוסופט בחולשה לרמות הערך החצי-שנתי והחודשי במחיר של 131.71 $ ו -130.76 דולר בהתאמה, וצמצמו את אחזקות החוזק לרמה המסוכנת הרבעונית ב -144.26 דולר.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשעת הסגירות השבועיות, החודשיות, הרבעוניות, השנתיות והשנתיות האחרונות. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגרים ב- 31 בדצמבר. הרמה השנתית המקורית נותרה במשחק. הרמה השבועית משתנה כל שבוע. הרמה החודשית שונתה בסוף כל חודש, לאחרונה ב- 28 ביוני. הרמה הרבעונית שונתה גם בסוף יוני.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל ברמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
אופן השימוש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 שבועיות : הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 על בסיס שבועי התבססה על בדיקה לאחור של שיטות רבות לקריאת המומנטום של מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט ביותר אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של שיאים, שפלות וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב.
מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00, כאשר הקריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר. לאחרונה, ציינתי שהמניות נוטות להגיע לשיא וירידות של 10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר קריאה עולה מעל 90.00, ולכן אני קורא ש"בועה פרבולית מתנפחת ", כמו שבועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם לקריאה שמתחת לשעה 10.00 כ"זול מכדי להתעלם ".
