מניות טסלה, Inc. (TSLA) נסגרו את המחצית הראשונה של 2019 על 222.59 דולר, שהפכו לקלט מרכזי לניתוח הקנייני שלי. הרמה היחידה שנשארה מהמחצית הראשונה היא רמת הסיכון השנתית שלה ב 388.02 $, שהיא קצת מעל השיא התוך ימי של כל הזמנים של 387.48 $ שנקבע ב 7 באוגוסט 2018, שנחשב כיום לרמת ערך. התרשים היומי מציג "צלב מוות", והתרשים השבועי היה חיובי מאז השבוע של 28 ביוני, אז נסגר המניה על 222.59 דולר.
בעיקרון, מלאי טסלה אינו השקעה לטווח ארוך, אך אתה יכול לסחור בתנודתיות. יצרנית הרכבים החשמליים ורכיבי ההינע החשמלי ברכב דיווחה לאחרונה על מסירות רבעוניות אך חייבת להאיץ כדי להגיע ליעדים שנתיים.
טסלה החמיצה את אומדני הרווחים ב- 24 באפריל, והמניה הגיבה בירידה לשפל של 52 שבועות של 176.99 דולר ב -3 ביוני. מאז, המניה מעלה שוק שור של 30.1%. אף על פי כן, המניה נמצאת גם בשטח שוק הדובים, 40.6% מתחת לשיאה של 52 שבועות, 387.48 דולר, שנקבעו ב- 7 באוגוסט 2018. ההפסד עדכני הוא 30.8%.
התרשים היומי עבור טסלה
Refinitiv XENITH
התרשים היומי של טסלה מראה כי המניה נמצאת מתחת ל"צלב מוות "מאז 28 בפברואר, אז הממוצע הממוצע של 50 יום נע מתחת לממוצע הנע הפשוט של 200 יום כדי להצביע על כך שמחירים נמוכים יותר צפויים לפנינו. המניה נמכרה בממוצע נע של 200 יום פשוט באותו יום במחיר של 316.36 $. זה מעקב אחר המניה לשפל שלה ב -3 ביוני של 176.99 דולר.
רמת הערך ברבעון השלישי היא 213.05 דולר כאשר רמת הערך לחודש יולי עומדת על 209.53 דולר. רמתו המסוכנת השנתית למחצית השנייה של 2019 היא 278.76 דולר.
התרשים השבועי של טסלה
Refinitiv XENITH
התרשים השבועי עבור טסלה הוא חיובי, כאשר המניה עולה על הממוצע הנע המשנה של חמישה שבועות של 225.35 דולר. המניה נמצאת הרבה מתחת לממוצע נע של 200 שבועות פשוט, או "היפוך לממוצע", במחיר של 273.21 דולר. מניית טסלה נמצאת מתחת ל"הפיכה לממוצע "מאז השבוע של 19 באפריל.
הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12 על 3 x 3 צפויה לעלות השבוע ל- 39.09, עלייה מ -32.13 ב- 5. ביולי. בשפל של ה- 3 ביוני, הקריאה הזו הייתה 8.95, כאשר הרמה מתחת ל 10.00 הופכת את המניה מבחינה טכנית "זולה מדי ל להתעלם."
אסטרטגיית מסחר: קנו טסלה מניות חולשה לרמות הערך הרבעוניות והחודשיות ב 213.03 דולר ו 209.53 דולר בהתאמה, והפחיתו את האחזקות בחוזק לרמת הסיכון החצי שנתית על 278.76 דולר.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשעת הסגירות השבועיות, החודשיות, הרבעוניות, השנתיות והשנתיות האחרונות. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגרים ב- 31 בדצמבר. הרמה השנתית המקורית נותרה במשחק. הרמה השבועית משתנה כל שבוע. הרמה החודשית שונתה בסוף כל חודש, לאחרונה ב- 28 ביוני. הרמה הרבעונית שונתה גם בסוף יוני.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל ברמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
אופן השימוש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 שבועיות : הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 על בסיס שבועי התבססה על בדיקה לאחור של שיטות רבות לקריאת המומנטום של מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט ביותר אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של שיאים, שפלות וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב.
מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00, כאשר הקריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר. לאחרונה, ציינתי שהמניות נוטות להגיע לשיא וירידות של 10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר קריאה עולה מעל 90.00, ולכן אני קורא ש"בועה פרבולית מתנפחת ", כמו שבועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם לקריאה שמתחת לשעה 10.00 כ"זול מכדי להתעלם ".
