רווח של 41.13% בשנת 2019 בגין מניות Lululemon Athletica Inc. (LULU) לא יכול היה לקרות ללא תמיכה מוסדית במניות. האופן בו נסחרו המניות מספר סיפור של מניה שהולכת וצוברת לצד כמות גדולה של פעילות מסחר יוצאת דופן. זו פעילות שורית מכיוון שהמניות הולכות וגוברות בהיקפים הולכים וגדלים, מה שמעיד כי קונה מעורב.
עם הזמן למדנו כיצד מניות עם היסטוריה או יסודות חזקים נוטות לעלות במחיר. מנהלי כסף חכמים תמיד מחפשים להמר על מניות החברות הבאות… הטובות ביותר בכיתה. כתבתי למעשה על Lululemon במאי של השנה שעברה, כאשר הבחנתי באותה פעילות. אתה יכול לקרוא את המאמר הזה כאן. המניות עולות ב -61.64% מאז אותה פוסט.
הקריטריונים העיקריים שאנו מחפשים בעת הימורים על הפוך הם היסטוריה של יסודות חזקים, טכני חזק וקנייה פוטנציאלית גדולה במניות. אכנס לתמונה הבסיסית בהמשך, אך הסיפור האמיתי על מסלול המניה לטווח הקרוב טמון בפעילות המסחר של המניות.
במילים פשוטות, הכל קשור להיצע וביקוש. כאשר הביקוש גבוה מההיצע, המניה עולה. כאשר הביקוש נמוך מההיצע, המניות נופלות. במשך מרבית 2019 מניית Lululemon נמצאת במגמת עלייה מלווה בסימני קנייה לא שגרתיים. הכל קשור לערום הסיכויים לטובתך.
במפות מפות, כאשר אנו מחפשים ערך במניה מובילה, אנו רוצים לראות עלייה בקנייה פוטנציאלית. רק כדי להראות לכם בצורה גרפית כיצד נראה איתות פעילות המסחר הלא שגרתי שלנו, התבוננו בכל האותות המוסדיים החריגים (UI) שמלאי Lululemon ביצע את השנה האחרונה.
החל מהשנה היו ימים שבהם נראה היה שהמניות קנו. זה בולט מכיוון שמניות עוברות על בסיס היצע וביקוש. מה שבאמת תופס את עינינו זה הקנייה האחרונה של ממשק המשתמש. לאחר ההתמוסקות בסוף השנה שעברה, המניות היו במצב שור:
www.mapsignals.com
בשנת 2019 רשמה מניית Lululemon חמישה ימים בעלי נפח גבוה במיוחד, מה שמעיד על רכישת המניות החל מה- 18 בינואר 2019 (ראה תרשים לעיל). זה מצביע על כך ש- Lululemon מרוויח בצורה לא שגרתית, מה שמרמז כי הביקוש למניה גובר.
מטרת Mapignals היא לזהות את המניות המובילות של מחר כיום. בעיקרון אנו מחפשים חברות מהודרות עם יסודות בריאים המלווים בפעילות מסחר מוסדית יוצאת דופן בהיקף גדול. על ידי לימוד נקודות נתונים אלה אנו יכולים להניח ניחושים משכילים באילו מוסדות מניות סוחרים ומתחתנים עם מידע זה עם חברות בעלות יסוד. אנו רוצים את הסיכויים מצדנו כאשר אנו מחפשים את המניות באיכות הגבוהה ביותר.
כאשר אנו מחליטים על מועמד חזק, אנו מחשיבים מנהיגים קודמים שיש להם היסטוריה של ביצועים טכניים. כאשר הם מראים מנהיגות, אנו רואים אלה הזדמנויות. להלן מספר אזורים שבהם מלאי Lululemon תפס את תשומת ליבנו השנה עד כה (YTD):
- ביצועי ביצועים של YTD לעומת שוק: + 25.03% לעומת SPDR S&P 500 ETF (SPY) ביצועים טובים יותר של YTD לעומת סקטור שיקולרי: + 22.35% לעומת שיקול דעת של הצרכן בחר מגזר SPDR קרן (XLY) אותות מסחר שגרתיים אחרונים שגרתיים
כעת, אנו לוקחים את זה צעד אחד קדימה ומבקיעים את המניות הטובות ביותר המציגות פעילות סחר יוצאת דופן. למטה תוכלו לראות את התקופות ההיסטוריות מאז 2017 בהן Lululemon ערך את 20 הדוחות המובילים עבור מפות Mapignals. אלה הם האותות המדורגים ביותר ביקום המניות שלנו. ברור שתפסנו את ההפעלה הגדולה שהתחילה בשנת 2018. זה בדיוק מה שהתהליך שלנו מתוכנן לעשות. אנו אפילו נעז לקרוא למלאי זה מכפיל:
www.mapsignals.com
על גבי תמונה טכנית שהיא חזקה, יש להסתכל גם מתחת למכסה המנוע כדי לראות אם התמונה היסודית תומכת בהשקעה לטווח הארוך. Lululemon ירה על כל הצילינדרים… רק תראו את הדגשים הבאים מתוך דוח הרווחים האחרון שלה:
- רבעון הראשון של השנה בהשוואה לרבעון הראשון של השנה: + 20% הרבעון הראשון של השנה ברבעון המקביל לשנת 2019: + 22%
Lululemon פורץ לאחרונה לצד מניות אתלטיות אחרות. אנו מאמינים כי הרמה הנוכחית של המניות נמצאת במצב של העלאה נוספת. הסיפור של Lululemon ושמות אחרים לפי שיקול דעת הוא אחד של צמיחה חזקה. אנו תמיד מחפשים חברות נהדרות המציגות פעילות מסחר רגילה במניות. החברות הטובות ביותר נוטות להתפתח גבוה יותר בטווח הארוך. כל זה מצביע על הזדמנות לטווח הארוך של המניה.
בשורה התחתונה
מניות Lululemon מייצגות הזדמנות קנייה פוטנציאלית למשקיע לטווח הארוך. לאור העלייה במחיר, היסודות הגוברים ואותות הקנייה החריגים האחרונים, מניה זו עשויה להיות שווה מקום בתיק המכוון צמיחה.
