רווח של 37.81% בשנת 2019 למניות של Keysight Technologies, Inc. (KEYS) מספר סיפור של מניה שהולכת וצוברת לצד כמות גדולה של פעילות סחר חריגה. זו פעילות שורית מכיוון שהמניות הולכות וגוברות בהיקפים הולכים וגדלים, מה שמעיד כי קונה מעורב. עם הזמן למדנו כיצד מניות עם היסטוריה של יסודות חזקים נוטות לעלות במחיר. מנהלי כסף חכמים תמיד מחפשים להמר על מניות החברות הבאות… הטובות ביותר בכיתה.
הקריטריונים העיקריים שאנו מחפשים בעת הימורים על הפוך במניה הם היסטוריה של יסודות חזקים, טכניקות חזקות וקנייה פוטנציאלית גדולה במניות. אני אכנס לרגע לתמונה הבסיסית, אך הסיפור האמיתי על מסלול המניה לטווח הקרוב טמון בפעילות המסחר של המניות. במילים פשוטות, הכל קשור להיצע וביקוש. כאשר הביקוש גבוה מההיצע, המניה עולה. כאשר הביקוש נמוך מההיצע, המניות נופלות.
במשך מרבית 2018 מניית Keysight Technologies הייתה במגמת עלייה קבועה. עם היווצרות השוק בסוף 2018, ביצעו המניות ביצועים טובים יותר עם איתותי קנייה חריגים. לדעתנו, משיכות = הזדמנויות, במיוחד נסיגות שאנו רואים כמכניות באופיין.
עבור מפות Google, כאשר אנו מחפשים ערך במלאי מוביל, אנו רוצים לראות עלייה בקנייה פוטנציאלית. רק כדי להראות לכם באופן גרפי כיצד נראים איתותי פעילות המסחר הלא שגרתיים שלנו, התבוננו בכל האותות המוסדיים החריגים (UI) שעשו מניית Keysight בשנה האחרונה. ברור שיש הרבה ירוק. מניסיוננו, משקיע לא ירצה להיות בצד הלא נכון של פעילות המסחר כמו המניה הזו ראויה לציון מכיוון שמניות עוברות על בסיס היצע וביקוש. מה שבאמת תופס את עיננו הוא אשכול הרכישה האחרונה של ממשק המשתמש:
www.mapsignals.com
בשנת 2019 רשמה מניית Keysight Technologies 19 ימים בהיקף גבוה במיוחד, מה שמעיד על רכישת המניות החל מה- 7 בינואר 2019 (ראה תרשים לעיל). זה מעניין מכיוון שהברים הירוקים התרחשו ב 50% מכל ימי המסחר השנה (סך ימי המסחר בשנת 2019 = 38)! זה מצביע על גייסת Keysight באופן יוצא דופן, מה שמרמז כי הביקוש למניה גובר.
מטרת Mapignals היא לזהות את המניות המובילות של מחר כיום. בעיקרון אנו מחפשים חברות מהודרות עם יסודות בריאים המלווים בפעילות מסחר מוסדית יוצאת דופן בהיקף גדול. על ידי לימוד נקודות נתונים אלה אנו יכולים להניח ניחושים משכילים באילו מוסדות מניות סוחרים ומתחתנים עם מידע זה עם חברות בעלות יסוד. אנו רוצים את הסיכויים מצדנו כאשר אנו מחפשים את המניות באיכות הגבוהה ביותר.
כאשר אנו מחליטים על מועמד חזק, אנו מחשיבים מנהיגים קודמים שיש להם היסטוריה של ביצועים טכניים. כאשר הם מראים מנהיגות, אנו רואים אלה הזדמנויות. להלן כמה תחומים שבהם מניות Keysight Technologies גרמו לתשומת ליבנו:
- ביצועים טובים יותר מהשנה עד היום (YTD) לעומת שוק: + 26.16% לעומת SPDR S&P 500 ETF (SPY) ביצועים טובים יותר ביצועים טובים לעומת YTD לעומת סקטור: + 23.12% לעומת טכנולוגיה בחרה במגזר SPDR ETF (XLK) איתותי מסחר חריגים אחרונים שורית
כעת, אנו לוקחים את זה צעד אחד קדימה ומבקיעים את המניות הטובות ביותר המציגות פעילות סחר יוצאת דופן. אלה הם המתחרים. להלן, תוכלו לראות את התקופות ההיסטוריות מאז 2018 בהן מלאי Keysight ערך את 20 הדו"ח המובילים עבור מפות אייג'ונס. אלה הם האותות המדורגים ביותר ביקום המניות שלנו. ברור שתפסנו את ההפעלה הגדולה השנה. זה בדיוק מה שהתהליך שלנו מתוכנן לעשות. אנו אפילו נעז לקרוא למלאי זה מכפיל:
www.mapsignals.com
על גבי תמונה טכנית שהיא חזקה, יש להסתכל גם מתחת למכסה המנוע כדי לראות אם התמונה היסודית תומכת בהשקעה לטווח הארוך. כפי שאתה יכול לראות, דוח הרווחים האחרון של Keysight הראה צמיחה משנה לשנה:
- שיעור הצמיחה בהכנסות GAO GAAP ברבעון הראשון של שנת 2019: + 20% הרבעון הראשון ברבעון המקביל לשנת 2019 לשיעור צמיחת המניות המדולל: + 21%
Keysight Technologies פורצת עם שמות 5G אחרים באיכות גבוהה. אנו מאמינים כי הרמה הנוכחית של המניות נמצאת במצב של העלאה נוספת. הנרטיב של קייסייט וחברות מוליכות למחצה גבוהות בדרגה גבוהה הוא צמיחה בריאה. אנו תמיד מחפשים חברות נהדרות המציגות פעילות מסחר רגילה במניותיהן. החברות הטובות ביותר נוטות להתפתח גבוה יותר בטווח הארוך. כל זה מצביע על הזדמנות לטווח הארוך של המניה.
בשורה התחתונה
המניה של Keysight Technologies מייצגת הזדמנות קנייה פוטנציאלית עבור המשקיע לטווח הארוך. לאור העלייה במחיר, ביצועי היסוד ההיסטוריים וסימני קנייה חריגים אחרונים, מניה זו עשויה להיות שווה מקום בתיק המכוון צמיחה.
