חברת McCormick & Company, Incorporated (MKC) הינה ספקית מובילה של תבלינים, עשבי תיבול ותיבול המוצעים ברחבי העולם. למניה יש תרשים שבועי שקנה יתר על המידה ופונה לראש כפול עם שיאו התוך-יומי של כל הזמנים של 156.00 דולר שנקבע ב -13 בדצמבר, וגובהו ב -2019 הוא 155.10 דולר שנקבע ב -16 באפריל.
בין השיאים הללו המניה נסחרה עד 119.00 דולר ב -24 בינואר, וזה היום בו דיווחה החברה על רווחים והחמיצה את הרווחים של אנליסטים למניה. המניה צנחה בשוק דובים של 23% לשפל של ה- 24 בינואר ואז התקיימה על ידי שוק שור של 30% לגובה 2019.
מק'קורמיק גבר על אומדני הרווחים ברבעון הראשון ב -26 במרץ, וסיפק את הזרז להגיע לשיא חדש, אך המניה עשויה לצמוח לפני שזה יקרה. סיבה אחת היא שהמלאי לא זול. יחס הרווח / רווח שלו מוגדל ב -29.95 עם תשואת דיבידנד קנס של 1.50%, על פי Macrotrends. הרווחים הציגו צמיחה מהירה מהצפוי עם הרחבת הרווחיות. החברה מרימה את תיק הטעמים שלה באמצעות בינה מלאכותית. עם מוצרים חדשים מגיעים שוליים רחבים יותר, אך יתכן ומתומחרים בחדשנות זו.
התרשים היומי עבור מקורמיק
Refinitiv XENITH
מק'קורמיק נמצא מעל "צלב מוזהב" מאז 6 בדצמבר 2017, אז נסגרה המניה במחיר של 103.00 דולר. "צלב מוזהב" מתרחש כאשר הממוצע הנע הפשוט של 50 יום עולה מעל המהלך הפשוט של 200 יום ומצביע על כך שמחירים גבוהים יותר עומדים לפנינו. האות הזה נשאר במצב משחק גם עם הצמיחה של 23% מהשיא של 13 בדצמבר לשפל של 24 בינואר. שימו לב כיצד המניה עלתה לאורך ממוצע הנע הפשוט של 200 הימים בין 24 בינואר ל -8 בפברואר כהזדמנות קנייה.
סגירת 2018 בסך 139.24 $ הוספה לניתוח הקנייני שלי, והרמות השנתיות והשנתיות נותרו על 139.14 $ ו 134.90 $ בהתאמה. רמות אלה סיפקו מגנטים עם תחילת שנת 2019 ושוב לאחר פער המחירים של 24 בינואר. כשיש לך שני מגנטים חזקים, כמעט בטוח שפער המחירים יתמלא. הסגירה של 148.70 דולר ב -29 במרץ היוותה גם קלט לניתוחי והביא לרמת ערך רבעונית על 146.18 דולר ורמת סיכון חודשית על 160.90 דולר.
התרשים השבועי של מקורמיק
Refinitiv XENITH
התרשים השבועי עבור מק'קורמיק הוא חיובי אך קנה יתר על המידה, כאשר המניה עולה על הממוצע הנע הממוצע של חמישה שבועות של 146.36 דולר. המניה נמצאת הרבה מעבר לממוצע נע של 200 שבועות פשוט, או "היפוך לממוצע", במחיר של 104.27 דולר. צפוי שהקריאה הסטוכסטית האיטית של 12 על 3X3 השבועית תעלה ל -89.12 השבוע, לעומת 84.99 ב -12 באפריל. מהלך של מעל 90.00 יכניס את המניה ל"בועה פרבולית מתנפחת ".
אסטרטגיית מסחר: קנו מניות של מקורמיק על חולשה לרמת הערך הרבעוני בסכום של 146.18 דולר וצמצמו את אחזקות החוזק לרמה המסוכנת החודשית שלה בסך 160.90 דולר.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשע הסגירות האחרונות לשבוע, חודשי, רבעוני, חצי שנתי ושנתי. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגירות ב- 31 בדצמבר. הרמות החצי שנתיות והשנתיות המקוריות נותרות במשחק. הרמה השבועית משתנה כל שבוע; הרמה החודשית השתנתה בסוף ינואר, פברואר ומרץ. הרמה הרבעונית השתנתה בסוף מרץ.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל ברמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
אופן השימוש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 שבועיות : הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 על בסיס שבועי התבססה על בדיקה לאחור של שיטות רבות לקריאת המומנטום של מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט ביותר אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של עליות, שפל וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב. מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00, כאשר הקריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר.
לאחרונה, ציינתי שהמניות נוטות להגיע לשיא וירידות של 10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר קריאה עולה מעל 90.00, ולכן אני קורא ש"בועה פרבולית מתנפחת ", כמו שבועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם לקריאה שמתחת לשעה 10.00 כ"זול מכדי להתעלם ".
