רכיב דאו מקדונלד'ס תאגיד (MCD) התייצב ביום חמישי ביותר מ -4% לשיא של ארבעה חודשים לאחר ש"וול סטריט ג'ורנל "דיווח כי ענקית המזון המהיר תכווץ את המבנה התאגידי ותפטר מספר עובדים שלא הוסתר. החדשות עוקבות אחר יוזמה שהוכרזה בעבר לקצץ בסכום של 500 מיליון דולר ב"עלויות ממוקדות "עד סוף 2019. פרטים נוספים צפויים בישיבת העירייה שנערכה ב- 12 ביוני.
החדשות להידוק החגורה גרמו ללחץ קנייה אינטנסיבי, והעלו את המניה מעל להתנגדות עיקשת באמצע 160 הדולר, תוך קביעת הבמה למבחן בשוק השור של חודש ינואר והשיא בכל הזמנים בשווי ה -170 דולר. הפריצה הקלאסית של הראש והכתפיים ההפוכה מבשרת טובות לבעלי המניות במהלך שארית 2018 ולתוך העשור הבא, ומעלה את הסיכויים למגמת עלייה במחיר של 200 עד 225 דולר.
תרשים לטווח הארוך של MCD (2008 - 2018)
מגמה של ארבע שנים התקיימה מעט מעל 100 $ ברבעון הראשון של 2012, ופינה את מקומו לירידה שמצאה תמיכה במחיר של 87.07 $ יותר מעשרה חודשים אחר כך. המניה נסחרה בגבולות טווח זה במשך ארבע השנים הבאות, ובסוף פרצה באוקטובר 2015. דחף זה התקיים במאי 2016 במחיר של 132 דולר, ואילו נסיגה לתמיכה בפריצה הציעה הזדמנות קנייה בסיכון נמוך לקראת מקדמה משנית באפריל 2017.
המניה זינקה לסוף השנה, רשמה תשואה שנתית של 41%, ומתחה שש נקודות נוספות לשיא כל הזמנים של ינואר על 178.70 דולר. הירידה הרחבה לפברואר גילחה 25 נקודות מהמספר הזה, בעוד שירידה משנית למארס ויתרה על שמונה נקודות נוספות. פעולת המחירים ביוני גילתה דפוס בסיס רחב, והתנגדות באמצע 160 הדולר שהביאה לפשיטות דובים מרובות לקראת הפריצה הגדולה השבוע.
מתנד הסטוכסטיקה החודשי עבר למחזור מכירה בפברואר 2018, והגיע לחצי התחתון של הפאנל באפריל וחצה לאחר מחזור למחזור שור. מהפך זה סימן את הפעם הראשונה בה מחזור מכירות לטווח הארוך לא הצליח להגיע לרמה המכירה יתר מאז 2016, והדגיש את כוחו היחסי ההולך וגובר. המתנד השבועי עדיין עוסק במחזור דובים שהחל בחודש שעבר, מה שמעלה את הסיכויים למשיכה שבודקת תמיכה חדשה.
תרשים לטווח קצר של MCD (2017 - 2018)
הירידה האנכית לפברואר 2018 מצאה תמיכה ברמה.382 של פיבונאצ'י בעצרת, ואילו גל ההתאוששות שלאחר מכן התעקש ברמת הפייבוריט של 50% הנמכר בסכום של 162 $. ההתנגדות התרוממה לאט לעבר המיפלט.618 במחיר של 167 דולר בין מרץ למאי, והקימה שני קווים אופקיים שהשלימו מחשופים תאומים של דפוס הבסיס של ראש וכתפיים הפוכות.
פעולת מחיר מדרגת מדרגות בין רמות הרמוניות בשנות ה 160- דולר גילתה את קו מגמת השיאים העולה (קו אדום) עם התנגדות בראש גל העצרת השבוע, ומנבאת היפוך סביב 170 $. בתורו, זה יכול לייצר מבחן פורה בתמיכה חדשה, ולמקד את הפער בין 162.50 $ ל 163.50 $. מילוי פער יסמן הזדמנות קנייה בסיכון נמוך בתרחיש זה, לפני תקיפה שעשויה להיות חזקה יותר ברמות המחירים ברבעון הראשון.
נפח המאזן (OBV) הושלם ביולי 2017 ולא הצליח לפרוץ במהלך המגמה החזקה בינואר 2018, מה שיצר סטייה דובית. קונים מחויבים חזרו בחודש מרץ והעלו את המדד לגובה הגבוה ביותר עד כה בעשור זה, באותו זמן בו המחיר נסחר ביותר מ -15 נקודות מתחת לשיא ינואר. חוסר האיזון החיובי הזה קבע סטייה שורית חזקה, וחזה שהמחיר ישחק במדד בחודשים הקרובים. (למידע נוסף ראה: חשוף את תחושת השוק בנפח יתרות היתרה .)
בשורה התחתונה
מניות מקדונלד'ס טענו השבוע מתבנית בסיס של ארבעה חודשים בתגובה לחדשות על מאמץ ארגון מחדש של החברה שנועד להפחית עלויות. נסיגה לנמוכים לאמצע 160 הדולרים אמורה להציע הזדמנות קנייה לקראת מבחן בשוק השוורים. (לקריאה נוספת, בדוק: גולדמן זאקס מוסיף את מקדונלד'ס לרשימת ההרשעה .)
