רכיב דאו מקדונלד'ס תאגיד (MCD) בוחן את שוק השוורים של נובמבר 2018 וגובהו בכל הזמנים ב -191 דולר, אך טכנאים חלשים מתחת לפני השטח מעלים את הסיכוי שרוכשי הפריצה יתפסו במהפך משמעותי. כתוצאה מכך, מומלץ להפסיד עצירה הדוקה למי שמוכן לקחת את הסיכון בזמן שכולם עומדים בצד, ומאפשרים לסוחרים ומשקיעים אחרים להסתכן בהון הרוויח הקשה שלהם.
לחץ הקנייה לא הצליח להתאים לפעולת מחירים בחודשים האחרונים, ונופף דגל אדום למתיחת המפתח שהגיעה עתה להתנגדות בשיא 2018. גם מבנה המחירים אינו משתף פעולה, וגולף משולש עם ארבע רגליים כאשר תורת הגלים של אליוט מצפה שתבנית נפוצה זו תצייר חמישה גלים לפני שתפנה מקום לטרנד או מגמה מתמשכת. והכי חשוב, מתנדים לטווח הארוך נכנסו כעת למחזורי מכירה שמנבאים חולשה יחסית ברבעון השלישי.
זה גם השבוע האחרון של חודש מרץ והרבעון הראשון, המסמן את הפריים טיים להתלבשות חלונות רבעונית, שנוצרה על ידי מנהלי קרנות שקונים מניות בקרבת שיאים כדי ללטש את סטטיסטי הביצועים. מיקי ד 'הוא מועמד מובהק לתופעה שנצפתה זה מכבר, ולא נפגע מהירידה התלולה של השנה שעברה ופייבוריט מוסדי זה זמן רב. עם זאת, תופעה זו עולה מהשולחן לאחר יום המסחר הראשון באפריל כשגורמי השוק מפנים את תשומת ליבם לעונת הרווחים.
תרשים לטווח הארוך של MCD (1990 - 2019)
TradingView.com
המניה רשמה עליות מרשימות בין 1990 ל -1999, והתפצלה פעמיים במהלך עלייה מהספרות הבודדות לשנות ה -40 העליונות. העצרת נעצרה במארס 1999 והניעה נסיגה מהירה, ואחריה ניסיון פריצה כושל שהשלים התמוטטות כפולה בפברואר 2000. מגמת הירידה שלאחר מכן נעצרה באמצע 20 הדולר בשנת 2001 ונמשכה שנה לאחר מכן, כשהיא נופלת ל -10 - נמוך ב 12.12 $ בשנת 2003.
זה סימן הזדמנות קנייה היסטורית לקראת גל התאוששות חזק שהשלים מסלול הלוך ושוב לגובה 1999 בשנת 2007. המניה פרצה מייד, אך ריבית הקנייה לא הצליחה להתפתח, והניבה דפוס צדדי קצוץ על גבי תמיכה חדשה. היא החזיקה את רצפת המסחר לאורך כל הקריסה הכלכלית ב -2008, והפגינה חוזק יוצא דופן שתרם לפריצה ולמגמת העל של 2010 שהסתיימה מעט מעל 100 דולר בשנת 2012.
המניה פעלה במקום בשלוש השנים הבאות בעוד שהממוצע התעשייתי של דאו ג'ונס צבר למעלה מ -5, 000 נקודות, והפיל את ענק המזון המהיר לתחתית רשימת הביצועים. תוצאות חיוביות מיוזמת ארוחת הבוקר של כל היום השתלטו אז, והניבו מגמה שחולפה שני נסיגות לשיא כל הזמנים של נובמבר 2018, במחיר של 191 דולר. זה נמכר במדדים רחבים לחודש דצמבר, בעוד פעולה דו צדדית לאורך מרץ 2019 ציירה דפוס משולש סימטרי.
מתנד הסטוכסטיקה החודשי נכנס למחזור קנייה באפריל 2018 וחצה למחזור מכירה ברמת קנייה יתר בינואר 2019. האות הדובי הזה עדיין בתוקף למרות עליות לאחרונה, וחזה שמוכרים ישארו בשליטה לאורך הרבעון השני. כתוצאה מכך, הקטינה הקטנה החודש עשויה להציב מלכודת שוורים שזינקה ברגע שהפגנה תגיע לגובה חדש.
תרשים לטווח קצר של MCD (2018 - 2019)
TradingView.com
המניה עוברת משולש סימטרי מאז שפרצה מעל שיא ינואר 2018 בנובמבר, ואומרת לנו שהיא עדיין בוחנת תמיכה חדשה בשווי 170 דולר העליונים. המשולש חצוב ארבעה גלים מאז היווצרותו, ולא הצליח להגיע לחמשת הגלים האופייניים הדרושים לפריצה או להתמוטטות. בתורו, זה מצביע על כך שהאופטיק הנוכחי ייכשל, ויניב משיכה חוזרת סופית שעשויה להגיע לקו האדום התחתון במחיר של 178 דולר.
אינדיקטור חלוקת הצטברות היקף האיזון (OBV) מוסיף למשוואה דובית זו, ולא הצליח להגיע לשיא בינואר במהלך הפריצה ברבעון הרביעי. היא הציבה סדרה של עליות נמוכות בארבעת החודשים האחרונים, המצביעה על נטילת רווחים אגרסיביים מתחת לפני השטח, ותביא לסטייה דובית משמעותית אם המניה תפרוץ בפגישות הקרובות. זה נלקח יחד עם אזהרות טכניות אחרות, ומרמז כי רכבת העצרת יכולה בקלות לרדת מהמסילה.
בשורה התחתונה
המניה של מקדונלד חצבה דפוס גיבוש למראה שורי, אך טכנאים חלשים מתחת לפני השטח מעלים את הסיכויים לפריצה ומלכודת שוורים כושלת.
