רכיב דאו מיקרוסופט תאגיד (MSFT) נסחר בשיא של כל הזמנים בסמוך ל -130 דולר ביום חמישי לאחר שגבר בשערים בריאים ברווחי הכספים ברבעון השלישי וההכנסות. הכנסות מחשוב ענן ירו על כל הצילינדרים במהלך הרבעון, עלו 41% משנה לשנה לסך של 9.6 מיליארד דולר, הונעו על ידי התאמה מהירה של מוצרי Office מבוססי ענן. החברה גם חזרה על ההנחיות ברבעון הרביעי, וציפתה לצמיחת הכנסות דו ספרתית ושולי תפעול יציבים.
המניה הצטרפה לחריץ הרביעי בביצועי רכיבי הדאו, והצביעה על חסות מוסדית רחבת היקף, המהווה סימן היכר לפעולת מחירים בעשור האחרון. אף על פי כן, מניות מיקרוסופט רשמו 38% מדהים מאז שפלו בשפל של שמונה חודשים בדצמבר וכעת הן נסחרות יותר מ -20 נקודות מעל שיא 2018, מה שמעלה את הסיכויים לתיקון קיץ שבודק את רמות המחירים הנמוכות.
תרשים לטווח ארוך של MSFT (1990 - 2019)
TradingView.com
המניה פרצה מעל ההתנגדות לשנתיים ב 49 סנט מותאם מפוצל בשנת 1990 ונכנסה להתקדם במגמה עוצמתית, והתפצלה שבע פעמים לשיא דצמבר 1999 והגיעה למחיר של 59.97 דולר. טענות על פרקטיקות מונופוליסטיות הקשורות למערכת ההפעלה המוצלחת ביותר של חלונות הצליחו באותה עת לראשונה לטווח הארוך, וסימנו את הגבוה ביותר במשך 17 השנים הבאות, לקראת ירידה חדה כאשר בועת האינטרנט פרצה בשנת 2000.
המכירה הסתיימה בגיל העשרה העליונה בחודש דצמבר, בעוד הקפצה לאמצע שנות ה -30 דולר התקיימה ביוני 2001, וסימנה את הגבוה ביותר בשש השנים הבאות. המניה לא הצליחה לעמוד בתפקוד קשה במהלך שוק השור של אמצע העשור, וטחנה לצדדים בטווח מסחר של 16 נקודות לפני שפרצה באוקטובר 2017. האופטיק הזה היה קצר מועד, והפך במחיר של 37.50 דולר לפני ירידה ששברה תמיכה בטווח שבע שנים בטווח הארוך. בני נוער עליונים במהלך הקריסה הכלכלית של 2008.
השפל של עשר השנים במארס 2009, 14.87 דולר, סימן הזדמנות קנייה היסטורית, לקראת עליון בהילוך איטי שהשלים נסיעות הלוך ושוב לשיא 1999 ממש לפני הבחירות לנשיאות 2016. המניה פרצה מספר שבועות לאחר מכן, ורשמה עליות מרשימות לשיא של אוקטובר 2018 במחיר של 116.18 דולר, ונמכרה לסוף השנה אך החזיקה הרבה מעל התמיכה לטווח הארוך בממוצע הנע האקספוננציאלי לחמישים חודשים (EMA). חוסן זה קבע את הבמה להקפצה אנכית ופריצת מרץ 2019 לשיאים חדשים.
מתנד הסטוכסטיקה החודשי לא הגיע לרמת מכירת יתר מאז 2015, והדגיש את המגמה העוצמתית, וכעת הגיע לרמת הקנייה יתר לאחר ירידה ברבעון הרביעי לנקודת האמצע של הפאנל. אין דרך לדעת כמה זמן ייערך גל הראלי הזה מכיוון שהמלאי מודבק לרמה זו מאז 2017. עם זאת, כעת הוא קבע כמה סטיות תקן מעל קו המגמה האדום שהיה במקום בשלוש השנים האחרונות, מה שמעלה את הסיכויים ל תיקון רב חודשי.
תרשים לטווח קצר של MSFT (2018 - 2019)
TradingView.com
אינדיקטור התפלגות ההצטברות של נפח האיזון (OBV) הגיע לשיא 2014 ברבעון הראשון של 2018 ופרץ, ונתקע בספטמבר 2018. הוא התגבר מעל אותה רמה עם המחיר במארס 2019, ויצר רוח גבית העומדת בבסיס הפוך.. עם זאת, פעולת המחירים הגיעה כעת לחמש נקודות ממגמת השיאים העולה לחודש ינואר 2018, והדגישה את הסיכון הגבוה של בעלות על המניה במחירים נעלים אלה.
העצרת הגיעה גם לסיומת 1.618 פיבונאצ'י של גל ההתאוששות של שנת 2019, ומסמנת נקודת מפנה בעלת סיכויים גבוהים. כתוצאה מכך, נראה הגיוני לצפות מקרוב בפעולות מחירים בסביבות 130 דולר, בחיפוש אחר סימנים של נטילת רווחים אגרסיביים שעלולים לעורר ירידה בתמיכת הפריצה בסכום של 116 דולר. לעומת זאת, קלטת מתח המונעת באמצעות אמצעי אחסון באמצעות התנגדות הרמונית עשויה שלא ליצור אות קנייה אמין, כאשר קו המגמה מתיישר כעת עם הרחבת 2.000.
בשורה התחתונה
המניה של מיקרוסופט נסחרת בשיא של כל הזמנים לאחר שענק התוכנה גבר על אומדני הרווחים וההכנסות, אך היא הגיעה להתנגדות הרמונית, מה שמעלה את הסיכויים למהפך.
