מניות מורגן סטנלי (מ.ס.) כבר יורדות כמעט 10% לשנת 2018, וכמעט 20% מהשיא הגבוה בחודש מרץ. אולם תחזית המניה עשויה להיות אפילו עגומה יותר, כאשר חלק מהסוחרים הממרסים על מניות בנק ההשקעות נופלים עוד 8% באמצע אוקטובר. אם זה היה קורה, המניה תגיע בירידה של כמעט 27% מהשיאים התוך יום-יומיים של 59.22 דולר ב -13 במרץ (ליתר ראו גם: מורגן סטנלי המניות עשויה ליפול ב -9% כמרווחי הרווח ).
התרשים הטכני מעלה כי המניה צריכה לרדת עוד יותר והיא מרמזת על המניה בירידה בכמות גבוהה במהלך השבועות הקרובים. הוסיף עלבון לפגיעה, מבין 18 הבנקים הגדולים ביותר שנבדקו במבחן הלחץ השנתי של הפדרל ריזרב, 15 בנקים הורשו להעלות את התשלומים שלהם, ואילו שלושה נאלצו להשאיר אותם ברמות השנה שעברה. מורגן סטנלי היה אחד מהשלושה.
הימור דובי
סוחרי אופציות הולכים וגדלים יותר ויותר על הבנק בשבועות האחרונים. האופציות שנקבעו לפוג ב -19 באוקטובר ראו כי סוחרים בונים את עמדותיהם במחיר השביתה של $ 45. האופציות נסחרות במחיר של בערך 1.45 דולר לחוזה, ועבור קונה של אלו שיאבק, שווי המניה יצטרך לרדת ל 43.55 $, אם האופציות מוחזקות עד תום, ירידה של 8% ממניותיה. המחיר הנוכחי של 47.40 דולר ב -29 ביוני. רמת הריבית הפתוחה עבור המניות עלתה לכ -12, 000 חוזים, כמעט והוכפלה ממש מאז 19 ביוני.
תרשים דובי
זה לא רק האופציות שמצביעות על מניה שצפויה ליפול; הגרפים הטכניים תומכים גם בתפיסה הדובית. המניה יושמת ממש מעל לרמת תמיכה טכנית קריטית במחיר של 47.30 $ וכי המניה צריכה לרדת מתחת למחיר זה; מניות יכולות לרדת עד לרמה הבאה של תמיכה טכנית במחיר של 44.10 דולר. רמות הנפח עלו בהתמדה בימים האחרונים כאשר המניות המשיכו לרדת. זה יכול להציע שיותר מכירת ריבית עוברת למניה.
מדד החוזק היחסי (RSI) נמצא במגמת ירידה מאז אמצע מרץ ולמרות שפקד את רמות המכירה יתר על 30, ה- RSI טרם ציין שהמניה שמה תחתית.
אומדני זמירה
מאז תחילת יוני, אנליסטים החלו לגזום את תחזיתם לשנת 2019, כאשר הכנסות והכנסות הן צנחו בכ- 50 נקודות בסיס. זו לא צמצום מדאיג, אבל אכן מדובר בשינוי מגמה, שקרא בהתמדה לתוצאות חזקות יותר.
אומדני הכנסות מ.ס. לנתוני הכספים הבאים על ידי YCharts
תחזית המניה בהתבסס על שוק האופציות ותרשים טכניים רומזת כי למניה יש עוד ירידה בשבועות הקרובים. אולם עם תוצאות הרווחים הרבעוניים שיגיעו תוך מספר שבועות בלבד, תחזית זו עשויה להשתנות בהתראה של רגע.
