תאגיד NVIDIA (NVDA) פוצץ בשבוע שעבר את אומדני הרווח וההכנסות ברבעון הראשון, ודיווח על רווחים למניה של 2.05 דולר על הכנסות של 3.21 מיליארד דולר, אך תגובת חדשות החדשות נכנסה להילוך לאחר שההנהלה הזהירה מפני ירידה במכירות cryptocurrency ועל יציבות GPU יותר תמחור. המניה נכשלה בפריצה מעל להתנגדות אופקית במחיר של 250 דולר שלושה מפגשים לאחר מכן, והעבירה את השליטה לדובים לראשונה מאז תחילת אפריל.
הירידה התרחשה בראש ערוץ עולה בחזרה לשיא ינואר, מה שמחזק את אותו מבנה מחירים חיובי אך לעיתים מתסכל. הסיכויים לנסיגה בתמיכה בערוצים בין 215 ל -220 דולר עלו כעת בחדות, מה שמעלה את הסיכוי לחיסרון של 10% ל -15% מהפעולה השבוע ב -240 הדולר. בעוד שבעלי מניות לטווח ארוך יכולים להתמודד עם ההאטה הזו מבלי לאבד שינה, יכולים סוחרי המשרות להיחשף להפסדים גדולים.
תרשים לטווח הארוך של NVDA (2002 - 2018)
המניה התייצבה בשנות ה- 20 $ הנמוכות בשנת 2002 ופחתה בחדות, וסיימה סוף סוף להתנגדות בשנת 2006. היא השלימה פריצת גביע וטיפול כמה חודשים לאחר מכן, והגדילה ל- 39.67 דולר בשנת 2007, לפני מגמת ירידה שפקדה ארבעה- השנה הנמוכה בספרות הבודדות בנובמבר 2008. הקפיצה אל שנת 2011 אזלה קיטור ברמה.618 פיבונאצ'י של מכירת פיבונאצ'י, כאשר המחסום הזה התקיים עד הפריצה ב -2015.
ההתקדמות שלאחר מכן הגיעה לשיא 2007 ברבעון השני של 2016, והניבה פריצה חזקה יותר שמשכה עניין רב בקניית תנופה. המניה שילשה יותר מאשר את אותה השנה, והגיעה לראש רשימת המנהיגות בשוק השוורים. העצרת נמשכה בחודש יוני 2017, ונפלה לתיקון משולש שנפלט לקרקע גבוהה יותר בספטמבר. פעולות מחירים מאוזנות השתלטו אז, תוך גילוף ערוץ עולה שהחל אל מסלול רדוד בינואר 2018 לאחר שהמניה התגברה בתוך כמה סנטים של 250 דולר.
מתנד הסטוכסטיקה החודשי סיים מחזור קנייה ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017 כאשר הדפיס קרוסאובר דובי, אך מומנטום החיסרון התפתח לאט במחצית הראשונה של 2018. האינדיקטור ירד כעת לשפל הנמוך ביותר מאז מאי 2017 אך עדיין לא חרגה מתחת לתחתית מחזור המכירה האחרון, שהסתיים באפריל 2017. סוחרים צריכים לחפש עלייה מהירה בלחץ המכירה אם זה יחצה את הסף הזה, המסומן על ידי טלטול לא נוח מהידיים החלשות. (לפרטים נוספים, ראה: כיצד NVIDIA מרוויחה כסף .)
תרשים לטווח קצר של NVDA (2017 - 2018)
הערוץ העולה שהתגבש במאי 2017 (קווים כחולים) התפרק באפריל 2018, והעניק שליטה לערוץ הרדוד (קו אדום) שהיה במקום מאז ינואר 2018. משמרת זו מסמנת התבגרות של המגמה לטווח הארוך ולא סטייה דובית זה עשוי לאותת על מגמה חדשה. זה גם מציע שההון המוסדי החליף עכשיו את סוחרי המומנטום במהירות האצבעות בהדרכת פעולת המחירים של המניה.
הערוץ האדום מציין יעד החיסרון מתחת ל -220 דולר, כאשר מחזור הסטוכסטיקה הדובי מעלה את הסיכויים שמאמציהם של הקונים ייכשלו לפני שיגיעו לרמת תמיכה זו. הצומת בין תמיכה בערוץ הכחול לבין הממוצע הנע האקספוננציאלי של 50 יום (EMA) בשווי 230 דולר נראה כמו המקום הטוב ביותר עבור שוורים לעשות עמדה ולנסות להעלות את המחיר הגבוה מההתנגדות מעל 280 $. סביר יותר, הקפצה שמתגבשת באזור המחירים ההוא תתהפך בגובה הגבוה של 250 דולר או בסמוך לו.
נפח המאזן (OBV) הושלם בפברואר 2018 וירד לאחר ההיפוך במרץ. הוא צנח לשפל הנמוך ביותר של שנת 2018 באפריל, בעוד שהמפתח לחודש מאי לא הצליח להגיע לשיאים הקודמים, והביא לסטייה דובית שחזתה את ההיפוך והפריצה הכושלת. מכירת לחץ מאז ההאטה לא הציבה אותות נוספים ולא סיפקה כל הנחיות לטווח הקצר.
בשורה התחתונה
מניות NVIDIA התהפכו בהתנגדות של שלושה חודשים בערוץ למרות דוח רווחים חזק של הרבעון הראשון ואז נכשלו בפריצה מעל לשיאים אופקיים על 250 $. פעולת המחיר הדובית הזו פותחת את הדלת לירידה שעלולה להגיע לתמיכה בערוצים מתחת ל -220 דולר. (לקריאה נוספת ראו: גולדמן: תקנה טכנית לטובת NVIDIA, סיסקו .)
