אורקל תאגיד (ORCL) שברה את המוניטין הוותיק שלה בפעולה של מחיר עצלני לאחר שפרצה את אומדני הרבעון הרבעוני הרביעי בשבוע שעבר, והזמינה עלייה באחוזים דו ספרתיים תוך הגברת ההתנגדות מרובה העשורים בנפח כבד. זה עניין גדול מכיוון שהמגמה עשויה להניב רווחים מהירים, מה שמביא את ענקית עמק הסיליקון לתפקיד מנהיגות טקית שויתרה כשיצאה מבורסת נסד"ק ב -2013.
החברה גברה על הערכות EPS בשיעור של 11 סנט בהכנסות של כמעט 11 מיליארד דולר תוך גיוס הנחיות, הקוראת לתוצאות חזקות בשנת הכספים הקרובה המונעת על ידי חטיבת מחשוב ענן שצומחת במהירות. טווח צר של ארבע נקודות בשלושת החודשים שקדמו לדוח הרווחים מדגיש כיסוי בלתי ראוי באופן מפתיע בוול סטריט שפספס לחלוטין את ההתפתחויות השוריות. אי-כשלה זו עלולה להוסיף נקודות למגמה העליונה כאשר אנליסטים ממהרים לעלות לרכבת הנע.
תרשים לטווח הארוך של ORCL (1990 - 2017)
אורקל הינה חברת טכנולוגיה עתיקה, המוצגת בציבור ללא התאמה של 15 דולר במארס 1986. המניה נכנסה למגמה חזקה בשנת 1991, וצברה קרקע לאורך העשור בקדמה קבועה שהסתיימה ב 46.47 $ בשנת 2000. מניות אורקל צללו. עם שאר יקום הטכנולוגיה כאשר בועת הדוטקום התפוצצה, וירדה במספר גלים לשפל של שלוש שנים במחיר של 7.25 דולר ביוני 2002.
המניה לא הצליחה לעמוד בתפקוד קשה במהלך שוק השור של אמצע העשור, ושילשה את מחירה אך לא הצליחה לחדור לרמת ה- retracement המכרית של פיבונאצ'י.386 לצמרת 2007 בשנות ה 20- הדולר הנמוכות. הוא בדק את רמת ההתנגדות ב -2008 וירד בחדות במהלך ההתמוטטות הכלכלית, אך היא החזיקה את רצף הנמוכים הגבוהים יותר מהנמוך ב -2002. חוזק יחסי זה תרם לגל התאוששות חזק שהשלים מסלול הלוך ושוב בצורת V אל השיא הקודם בשנת 2010.
עשרה חודשי גיבוש בהתנגדות הניבו פריצה שהגיעה לרמה של פיבונאצ'י ב -7878 בשנת 2011, ופינה את מקומה לתיקון ששלל התקדמות נוספת במשך כמעט שלוש שנים. המניה פרצה שוב בשנת 2014, והשלימה את ה-% 100 retracement לשיא 2000 בסוף אותה שנה, לקראת ירידה רב-שנתית שמצאה תמיכה בשפל 30 $ ברבעון הראשון של 2016. (עבור עוד, ראה: מה מניע את מחירי המניות של אורקל? )
תרשים לטווח קצר של ORCL (2015 - 2017)
מגמת העלייה של 2014 הסתיימה עם התקדמות מונעת הרווחים בחודש דצמבר, ואחריה היפוך ויישור מפתיע שיצרו דפוס טופינג צר לפני ההתפלגות ביוני 2015. מגמת הירידה שלאחר מכן התגלתה בירידה של חמישה גלים של אליוט, עם גל חמישי אקלימי בין נובמבר 2015 לינואר 2016. הפעולה הדובית עקבה אחר דינמיקות שוק טיפוסיות מכיוון ששיאים רב שנתיים יכולים לייצר התנגדות כבדה, לרוב מסמנים את סוף המגמות החילוניות.
אורקל ניתקה את השליטה הדובית וחתמה את גורלה השורי כשפרסמה את הנפילה המוקדמת של שנת 2016, וקבעה את הבמה למאמץ התאוששות בן שנה שהגיע שוב להתנגדות מרובת עשורים במרץ 2017. המניה אז נרדמה, תקועה בתוך טווח המסחר המצומצם נע בין 43.50 $ ל 47.00 $ באותו זמן בו שחקני טק גדולים עסקו בעצרת היסטורית לשיאים שזכו בכל הזמנים.
מניות אורקל התרחשו לאחר הרווחים, והדפיסו יותר מפי ארבעה נפח יומי ממוצע בפריצה דרמטית שפותחת את הדלת לרווחים שנתיים משמעותיים. עם זאת, פעולות מחירים בשנים האחרונות חצבו דפוסי מדרגות מדרגות רבות, בהן תקופות איחוד ארוכות עוקבות אחר תקופות קצרות מאוד של שינוי מהיר במחיר. מבנה זה צופה כי העצרת תשהה סביב רמת $ 50 ותיכנס לתקופה מוגבלת לטווח שיכולה להימשך מספר חודשים.
בשורה התחתונה
אורקל פרצה את ההתנגדות של מעל 17 שנה לאחר שהעלתה הנחיות עקב הצמיחה המהירה של יוזמות מחשוב הענן שלה. העצרת מבשרת טובות לרווחים ארוכי טווח, אך המניה עשויה לתסכל את הסוחרים לטווח הקצר בגלל הנטייה שנצפתה עליה לאורך זמן לעלות מדרגות מרמת מחיר לרמה אחרת. (לקריאה קשורה, בדוק: תוצאות הרבעון הרביעי של אורקל אינן מהממות כמו שהן נראות .)
