מניות פאפא ג'ון אינטרנשיונל, בע"מ (PZZA) התייצבו ביום רביעי ביותר מ- 8% בתגובה לדיווחים שהדיח את היו"ר והמייסד ג'ון שנאטר יצרו קשר עם חברות הון פרטיות כדי לדון במכירה. המפגש התרחש בפער שלא הושלם ב23- ביולי שהתרחש כאשר הדירקטוריון אישר תוכנית זכויות "מוגבלת למשך זמן מוגבלת" שנועדה למנוע מבעלי המניות הגדולים להשתלט על החברה.
החדשות עשויות לעורר הזדמנויות למסחר לטווח קצר בשבועות הקרובים, אך ישנן סיבות להישאר ספקנות. בתור התחלה, קשה להקצות ערך לחברה בעקבות האירועים הביזאריים של השנה מכיוון שהנפילה לטווח הארוך עדיין קשה מכדי להעריך. בנוסף, דו"ח דומה פורסם ב"וול סטריט ג'ורנל "רק חמישה ימים לפני הוצאת תוכנית הזכויות, מה שמציע כי יתכן וגורמים לא ידועים נוטעים שמועות בכדי לשמור על מוכרים קצרים בהגנה.
תרשים ארוך טווח של PZZA (1993 - 2018)
החברה התפרסמה ב -2009 במחיר של $ 2.00 המותאם לפיצול, ונכנסה למגמה קטועה שהצליחה לעמוד על 11.85 דולר בשנת 1999. פעולת המחירים התמקמה בטווח מסחר ארוך טווח בראשית המילניום, כשהוא מוגבל על ידי תמיכה ב -4.75 דולר. הפריצה ב -2005 רשמה עליות מכובדות, ועמדה על 18.98 דולר בשנת 2006. שיא זה סימן את הגבוה ביותר בחמש השנים הבאות, לקראת ירידת ריבוי גלים שהאיצה במהלך ההתמוטטות הכלכלית של 2008.
מגמת הירידה הסתיימה ב- 6.39 דולר בנובמבר 2008, קצת מעל לשפל שנרשם במחצית הראשונה של העשור. גל ההתאוששות שלאחר מכן הגיע לשיא 2006 בשנת 2011, והניב התקדמות מיידית של מגמה שרשמה את התשואות החזקות ביותר עד כה במאה הנוכחית. לחץ הקנייה נתקע בשנות ה 70- העליונות ביולי 2015, ופינה את מקומו לנסיגה תלולה ואחריה פריצה שרשמה שיא של כל הזמנים במחיר של 90.49 דולר בדצמבר 2016.
המניה חצבה סדרה נדיפה של שיאים נמוכים ונמוכים מאז אותה תקופה. לחץ השוליים בתעשייה הניב את החלק הראשון של הירידה, שהאיץ בתגובה לשערורייה בנובמבר 2017. אף על פי כן, פעולות המחירים הצליחו לתמוך בשפל של 2016 עד שהתפטרותו של שנאטר ביולי עוררה התמוטטות שהסתיימה בשנות ה -30 העליונות באוגוסט. הקפצה בריאה החזירה את הרמה במהירות ובכך הציבה את אות הכישלון הכושל שמעלה את הסיכויים לשפל סחיר.
מתנד הסטוכסטיקה החודשי נפל לרמה המוכרת יתר ביולי 2017 והוא נדבק כמו דבק לקריאה הקיצונית ההיא במשך יותר משנה, מסמל אירוע תשישות אפשרי. זה עלה גבוה יותר בחודשיים האחרונים, אך צריך לעלות בשיא הרבעון השני (קו אדום) כדי לאשר אות קנייה חדש. דחף זה יכול לעבוד טוב עם אסטרטגיות תזמון השוק, ולהוסיף לשיפור הטכני שנוצר כתוצאה מהתקלות הכושלת של אוגוסט. (למידע נוסף ראה: Stochastics: מדד קנייה ומכירה מדויק .)
תרשים לטווח קצר של PZZA (2017 - 2018)
הירידה לשנת 2017 הגיעה לממוצע נע של 200 יום אקספוננציאלי (EMA) בפברואר, מה שהביא לפעולה מעורבת למכירת אוגוסט שאישרה התנגדות ברמה זו. הקפיצות בינואר ואפריל 2018 לא הצליחו לחדור את המחסום הזה, שנמצא רק ארבע נקודות מעל להדפסת הסגירה של יום רביעי. בינתיים, המניה בדיוק הרכיבה את EMA בן 50 הימים בסך 47 דולר על נפח כבד, והציעה ששני הממוצעים הנעים עשויים להצר את תנועת המחירים הרווח הרביעי.
רשת פיבונאצ'י שנמתחה על גבי תבנית חמישה גלים חזרה לינואר 2018 (קווים כחולים) עשויה להציע תובנה מעשית בפגישות הקרובות. העצרת באמצע השבוע הגיעה להתנגדות ברמת.382 retracement, שתואמת את פער הפריצה מה- 23 ביולי. במקביל, EMA בן 200 הימים התיישר עם רמת 50% בזמן ש-.618 retracement עוברת את הפער שלא הושלם ב -9 במאי. פער זה מסמן מחסום סופי שיש לחצות כדי לשפר את התחזית הטכנית לטווח הארוך.
בשורה התחתונה
המניה של פאפא ג'ון הולכת וגוברת בתגובה לשמועות על רכישה. סוחרים אגרסיביים עשויים לרצות לקנות נסיגה לתמיכת EMA ל -50 יום ליד 46.50 דולר בתרחיש זה, אך על עוקבי המגמה להמתין עד שהמניה תתמודד עם התנגדות קשה ב- EMA בן 200 הימים בשנות ה -50 הדולר. (לקריאה נוספת, בדוק: האם כדאי להשקיע במניות של מסעדת פיצה? )
