רווח של 66.01% בשנת 2019 למניות של Paycom Software, Inc. (PAYC) מספר סיפור של מניה שהולכת וצוברת לצד כמות גבוהה של פעילות סחר חריגה. זו פעילות שורית מכיוון שהמניות הולכות וגוברות בהיקפים הולכים וגדלים, מה שמעיד כי קונה מעורב. כתבתי בפועל על פעילות זו על מניות פייקום כבר בינואר. תוכלו לקרוא אותו כאן. המניות עולות בכ- 48% מאז ההרשמה ההיא.
עם הזמן למדנו כיצד מניות עם היסטוריה או יסודות חזקים נוטות לעלות במחיר. מנהלי כסף חכמים תמיד מחפשים להמר על מניות החברות הבאות… הטובות ביותר בכיתה. הקריטריונים העיקריים שאנו מחפשים בעת הימורים על הפוך במניה הם היסטוריה של יסודות חזקים, טכניקות חזקות וקנייה פוטנציאלית גדולה במניות.
אעבור במעט על כמה מהיסודות האלה, אבל הסיפור הגדול ביותר במסלול הטווח הקרוב של המניה טמון בפעילות המסחר של המניות. במילים פשוטות, הכל קשור להיצע וביקוש. כאשר הביקוש גבוה מההיצע, המניה עולה. כאשר הביקוש נמוך מההיצע, המניות נופלות. בשנת 2019 מניות Paycom צוברות חודש אחר חודש. זה מעיד על קונים התומכים במניות.
במפות מפות, כאשר אנו מחפשים ערך במניה מובילה, אנו רוצים לראות עלייה בקנייה פוטנציאלית. רק כדי להראות לכם באופן גרפי כיצד נראים איתותי פעילות המסחר הלא שגרתיים שלנו, התבוננו בכל האותות המוסדיים החריגים (UI) שפרסמו מניית Paycom בשנה האחרונה.
לאחר ההתמוססות בשווקים ברבעון הרביעי של 2018, דוושה הגז נלחצה על מניות צמיחה באיכות גבוהה. ו- Paycom מתאימה לחשבון כמניה בעלת הדירוג הגבוה ביותר. זה בולט מכיוון שמניות עוברות על בסיס היצע וביקוש. ברור כי הביקוש עולה על היצע השנה:
www.mapsignals.com
עד כה בשנת 2019 רשמה Paycom 18 ימים בהיקף גבוה במיוחד, מה שמעיד על רכישת המניות ב- 22 בינואר, 2019 (ראה תרשים לעיל). מה שמעורר את תשומת ליבנו כעת הוא שפייקום צוברת בשקט אך בצורה יוצאת דופן, מה שמרמז כי הביקוש למניה גובר.
מטרת Mapignals היא לזהות את המניות המובילות של מחר כיום. בעיקרון אנו מחפשים חברות מהודרות עם יסודות בריאים המלווים בפעילות מסחר מוסדית יוצאת דופן בהיקף גדול. על ידי לימוד נקודות נתונים אלה אנו יכולים להניח ניחושים משכילים באילו מוסדות מניות סוחרים ומתחתנים עם מידע זה עם חברות בעלות יסוד. אנו רוצים את הסיכויים מצדנו כאשר אנו מחפשים את המניות באיכות הגבוהה ביותר.
כאשר אנו מחליטים על מועמד חזק, אנו מחשיבים מנהיגים קודמים שיש להם היסטוריה של ביצועים טכניים. כאשר הם מראים מנהיגות, אנו רואים אלה הזדמנויות. להלן מספר תחומים שבהם מניית Paycom תפסה את תשומת ליבנו השנה עד כה (YTD):
- ביצועים טובים יותר ביחס ל YTD לעומת שוק: + 52.12% לעומת SPDR S&P 500 תעודת סל (SPY) ביצועים טובים יותר ביצועים של YTD לעומת סקטור טק: + 45.44% לעומת סקטור בחירת הטכנולוגיה SPDR Fund (XLK) איתותי מסחר שגרתיים אחרונים שגרתיים
כעת, אנו לוקחים את זה צעד אחד קדימה ומבקיעים את המניות הטובות ביותר המציגות פעילות סחר יוצאת דופן. להלן תוכלו לראות את התקופות ההיסטוריות מאז 2016 בהן Paycom ביצעה איתותות קנייה עבור Mapsignals. אלה הם האותות המדורגים ביותר ביקום המניות שלנו. ברור שהיינו לאורך כל המסע המאסיבי במהלך השנים האחרונות. אנו אפילו נעז לקרוא למלאי זה מכפיל:
www.mapsignals.com
על גבי תמונה טכנית שהיא חזקה, יש להסתכל גם מתחת למכסה המנוע כדי לראות אם התמונה היסודית תומכת בהשקעה לטווח הארוך. כפי שאתה יכול לראות, דוח הרווחים האחרון של Paycom הציג צמיחה איתנה:
- שיעור צמיחת ההכנסות ברבעון הראשון של השנה ברבעון הראשון של השנה: + 30% הרבעון המקביל לשנת 2019 שיעור הצמיחה של הרווח הנקי נטו לפי GAAP: + 24%
פייקום פורצת ויש לה היסטוריה של יסודות גדולים. אנו מאמינים כי הרמה הנוכחית של המניות נמצאת במצב של העלאה נוספת. הנרטיב של Paycom וחברות תוכנה אחרות הוא אחד המודל העסקי הצומח. אני תמיד מחפשת חברות נהדרות שמציגות פעילות מסחר רגילה במניות. החברות הטובות ביותר נוטות להתפתח גבוה יותר בטווח הארוך. כל זה מצביע על הזדמנות לטווח הארוך של המניה.
בשורה התחתונה
Paycom מייצגת הזדמנות קנייה פוטנציאלית עבור המשקיע לטווח הארוך. לאור העלייה במחיר, ביצועי היסוד ההיסטוריים וסימני קנייה חריגים אחרונים, מניה זו עשויה להיות שווה מקום בתיק המכוון צמיחה.
