רווח של 36.68% בשנת 2019 למניות של Planet Fitness, Inc. (PLNT) מספר סיפור של מניה שהולכת וצוברת לצד כמות גבוהה של פעילות סחר חריגה. זו פעילות שורית מכיוון שהמניות הולכות וגוברות בהיקפים הולכים וגדלים, מה שמעיד כי קונה מעורב. עם הזמן למדנו כיצד מניות עם היסטוריה של יסודות חזקים נוטות לעלות במחיר. מנהלי כסף חכמים תמיד מחפשים להמר על מניות החברות הבאות… הטובות ביותר בכיתה.
הקריטריונים העיקריים שאנו מחפשים בעת הימורים על הפוך במניה הקופצת לאחר תקופת לחץ הם היסטוריה של יסודות חזקים, טכני חזק וקנייה פוטנציאלית גדולה במניות. אכנס לתמונה הבסיסית בהמשך, אך הסיפור האמיתי על מסלול המניה לטווח הקרוב טמון בפעילות המסחר של המניות. במילים פשוטות, הכל קשור להיצע וביקוש. כאשר הביקוש גבוה מההיצע, המניה עולה. כאשר הביקוש נמוך מההיצע, המניות נופלות.
במשך מרבית 2019 מניית פלאנט פיטנס נמצאת במגמה מלווה בסימני קנייה חריגים. מניות שיקול דעת רבות של צרכנים מציגות את אותה הפעילות, ולכן אנו בטוחים שאנחנו מהמרים על מלאי חזק בענף חזק. הכל קשור לערום הסיכויים לטובתך.
במפות מפות, כאשר אנו מחפשים ערך במניה מובילה, אנו רוצים לראות עלייה בקנייה פוטנציאלית. רק כדי להראות לכם באופן גרפי כיצד נראים איתותי פעילות המסחר הלא שגרתיים שלנו, התבוננו בכל האותות המוסדיים החריגים (UI) שעשו מניית פלאנט פיטנס בשנה האחרונה. החל מהשנה היו ימים שבהם נראה כי למניות היה קונה. זה בולט מכיוון שמניות עוברות על בסיס היצע וביקוש. מה שבאמת תופס את עינינו זה הקנייה האחרונה של ממשק המשתמש. אתה יכול גם לראות איך 2018 מראה גם קנייה רבה. ראיית נושא של פעילות שורית מעודדת מאוד את העלאת הפוטנציאל ההמשך:
www.mapsignals.com
בשנת 2019 רשמה מניית פלאנט פיטנס 12 ימים בעלי נפח גבוה במיוחד, מה שמעיד על רכישת המניות החל מה 8- בינואר, 2019 (ראה תרשים לעיל). זה מצביע על מניה של פלאנט פיטנס שהולכת וצוברת בצורה לא שגרתית, מה שמרמז כי הביקוש למבטים עולה.
מטרת Mapignals היא לזהות את המניות המובילות של מחר כיום. בעיקרון אנו מחפשים חברות מהודרות עם יסודות בריאים המלווים בפעילות מסחר מוסדית יוצאת דופן בהיקף גדול. על ידי לימוד נקודות נתונים אלה אנו יכולים להניח ניחושים משכילים באילו מוסדות מניות סוחרים ומתחתנים עם מידע זה עם חברות בעלות יסוד. אנו רוצים את הסיכויים מצדנו כאשר אנו מחפשים את המניות באיכות הגבוהה ביותר.
כאשר אנו מחליטים על מועמד חזק, אנו מחשיבים מנהיגים קודמים שיש להם היסטוריה של ביצועים טכניים. כאשר הם מראים מנהיגות, אנו רואים אלה הזדמנויות. להלן כמה תחומים שבהם מניית פלאנט פיטנס תפסה את תשומת ליבנו השנה עד כה (YTD):
- ביצועים טובים יותר ביחס ל YTD לעומת שוק: + 20.15% לעומת SPDR S&P 500 תעודת סל (SPY) ביצועים טובים יותר ביצועים של YTD לעומת סקטור: + 16.53% לעומת סקר שיקול דעת של הצרכן בחר מגזר SPDR ETF (XLY)
כעת, אנו לוקחים את זה צעד אחד קדימה ומבקיעים את המניות הטובות ביותר המציגות פעילות סחר יוצאת דופן. למטה תוכלו לראות את התקופות ההיסטוריות מאז 2018 בהן Planet Fitness ערך את 20 הדו"ח המובילים עבור Mapsignals. אלה הם האותות המדורגים ביותר ביקום המניות שלנו. ברור שתפסנו את ההפעלה הגדולה שהתחילה בשנת 2018. זה בדיוק מה שהתהליך שלנו מתוכנן לעשות. אנו אפילו נעז לקרוא למלאי זה מכפיל:
www.mapsignals.com
על גבי תמונה טכנית שהיא חזקה, יש להסתכל גם מתחת למכסה המנוע כדי לראות אם התמונה היסודית תומכת בהשקעה לטווח הארוך. כפי שאתה יכול לראות, כוכב כושר הציג צמיחה משנה לשנה (YoY):
- שיעור צמיחת ההכנסות ברבעון הרביעי של 2018: + 30.1% הרבעון השלישי לשנת 2018 YoY adj. שיעור צמיחת הרווח הנקי: + 38.2%
מניית פלאנט פיטנס פורצת לאחרונה בהגדלת היקפים. אנו מאמינים כי הרמה הנוכחית של המניות נמצאת במצב של העלאה נוספת. הנרטיב של כוכב כושר הוא דומיננטיות במרחב הכושר. אנו תמיד מחפשים חברות נהדרות המציגות פעילות מסחר רגילה במניות. החברות הטובות ביותר נוטות להתפתח גבוה יותר בטווח הארוך. כל זה מצביע על הזדמנות לטווח הארוך של המניה.
בשורה התחתונה
מניות Planet Fitness מייצגות הזדמנות קנייה פוטנציאלית עבור המשקיע לטווח הארוך. בהתחשב בהעלאת המחיר, היסודות הגדלים וסימני הקנייה החריגים האחרונים, מניה זו עשויה להיות שווה מקום בתיק המכוון לצמיחה.
