פוטנציאל הרווח מוגבר כאשר סוחר מבין ומשתמש בצירים. המונח ציר מתייחס לנקודת מפנה במחיר של נכס ולעיתים קרובות עולה בקנה אחד עם רמות מפתח של התנגדות והתנגדות. ישנם שני סוגים בסיסיים של צירים: צירים מחושבים (אלו שנקבעו על ידי שימוש בנוסחה מתמטית) וסיבובי מחירים (נקבעים על ידי התבוננות בפעולת המחיר בתרשים). נתמקד בצירי מחירים ונראה כיצד ניתן ליישם אותם בהצלחה באסטרטגיית סחר אקטיבית.
סוגי צירים
ציר מחושב, המכונה לעתים קרובות ציר סוחר רצפה, נגזר מנוסחה המשתמשת במחיר הגבוה, הנמוך והסגירה של יום קודם. התוצאה היא רמת מחיר מוקד אשר פעולת המחיר עשויה להפוך, כלפי מעלה או מטה. צירים מחושבים מייצגים נקודות מפנה אפשריות במחיר, ואילו צירי מחירים הם נקודות מפנה היסטוריות בפועל.
צירי המחירים אינם מחושבים. הציר מוגדר על ידי הקשר המבני בין סורגי מחירים. צירי מחירים נראים על כל מסגרות הזמן, הם אבני בניין של מגמה ומספקים נקודות כניסה ויציאה אובייקטיביות למסחר.
ציר המחירים מושגים בצורה הטובה ביותר עם שלושה סורגים. שפל צירים בעל שלוש ברים מייצג תמיכה ונוצר כאשר רכישת לחץ הופכת את המחיר מלמטה למעלה. הוא מיועד על ידי סרגל מחירים עם שפל גבוה יותר שנסגר מעל הגבוה של הרף הקודם, כאשר הנמוך של הבר הקודם הוא נמוך יותר מהסרגל שקדם לו. זה נכון בכל מסגרת זמן.
גובה ציר בעל שלוש ברים מייצג התנגדות ונוצר כאשר המוכרים הופכים את המחיר למעלה למטה. נראה איפה שבר המחירים עם הגבוה התחתון נסגר מתחת לשפל של הסרגל הקודם, שם הגבוה של הבר הקודם גבוה מהסרגל שקדם לו. צירים מבניים מזוהים ומובנים ביתר קלות כאשר הם נראים בתרשים או בתרשים מחירים. זה נכון בכל מסגרת זמן. (ראה איור 1)
איור 1: תצורות תלת-בר אלה יוצרות את הציר נמוך / גבוה.
צירי מחירים מייצגים היפוכים והם אבני הבניין של המגמה. סדרה של עליות ציר תחתונות וירידות ציר תחתונות היא מגמה למטה, ושיאי הציר מחוברים ליצירת קו מגמת מטה. סדרה של שיאים צירים גבוהים וגובהי ציר גבוהים יותר היא מגמה עליונה, ושפלות הציר מחוברות ליצירת קו מגמה למעלה, כפי שמוצג באיור 2.
איור 2: סדרה של שפל צירים גבוה יותר יוצרת מגמה עליונה.
שימושים אסטרטגיים לצירי מחיר
צירים חיוניים גם כדי לראות מתי המגמה משתנה לכיוון ההפוך. היפוך מגמה ניתן לראות על ידי שינוי ברצף הצירים. למגמה למטה יהיו סדרות של עליות נמוכות ונמוכות, וקו מגמת ירידה נמשך על גבי צירי הציר. ברגע שיש שפל גבוה יותר וגבוה יותר, קיימות עדויות חזקות לשינוי מגמה כלפי מעלה (איור 3).
חוזק האות מוגבר כאשר צורת הציר הגבוהה יותר נוצרת מעל קו המגמה למטה. סוחרים אגרסיביים יכולים להיכנס במחיר הסגירה באותו יום לשפל הגבוה יותר שמשלים את צורת הציר.
איור 3: היפוך מגמות למטה בעתיד של נאסד"ק. הנמוכה הגבוהה יותר מסתובבת מהפך במגמת העלייה. איתות זה מתחזק כאשר שפל הציר הגבוה נסגר מעל קו מגמה יורד.
צירים מסייעים גם בניהול הסיכון. בדוגמה באיור 3, סדר הפסד העצירה ממוקם תחת נמוך הציר הקודם. אישור של היפוך המגמה מלמטה למעלה נראה כאשר המחיר הופך את הציר אחר גבוה יותר לנמוך. אם המחיר לא יכול לעלות גבוה יותר, אז לא קרה היפוך מגמה והסוחר ייצא מהמסחר. אם המחיר אכן גורם לשפל גבוה יותר וגבוה יותר, אז הפסד העצירה מועבר לשפל הציר הגבוה הבא, והתחנה נגררת תחת צירים הבאים לאחר התקדמות המגמה.
מגמה כלפי מעלה חוזרת לחיסרון עם רצף הציר ההפוך. למגמה עליונה יהיו סדרות של שפלות גבוהות וגבוהות יותר, וקו מגמה למעלה נמשך על שפלולי הציר. ברגע שישנו נמוך נמוך ונמוך יותר, יש עדויות חזקות לשינוי מגמה לחיסרון (איור 4). שוב, חוזק האות מוגבר כאשר הציר התחתון גבוה נוצר מתחת לקו המגמה. סוחרים יכולים להיכנס במחיר הסגירה באותו היום לשפל הגבוה יותר שמשלים את צורת הציר. עצירה ראשונית מוצבת בראש הציר הקודם ונגררת בהתאם למגמה.
איור 4: היפוך מגמה בגולדמן זאקס. הציר התחתון התחתון גבוה / נמוך מעורר היפוך.
הצירים ממסחרים את המחיר ומאפשרים לנו לראות מתי המגמה נכנסת לתקופת שינוי. המחיר בדרך כלל מחזור בין תנאי מגמה וטווח. כאשר צירים מהווים סדרה של שיאים וירידות משתנים, המחיר נכנס לאיחוד טווח, או מגמה הצידה. בטווח, הצירים אינם נעים בעקביות למעלה או למטה. המחיר נע קדימה ואחורה בין תמיכה והתנגדות, ובוחן את רמות לחץ הקנייה והמכירה. בתקופות אלה של איחוד מחירים, ניתן לצייר קווי מגמה בגבולות שיא הציר (קו התנגדות) וירידות (קו תמיכה) כדי להציג דפוסי מחירים.
שימוש בתבניות כאישור
מלבן או תבנית תעלה מופיעים כאשר קווי התמיכה וגם קווי ההתנגדות אופקיים (איורים 3 ו -5). תבנית משולש נראית כאשר אחד הקווים או שניהם נוטים (איורים 4 ו -5). ניתן לדעוך חדירות קטנות של קווים אלו בכיוון ההפוך. הקווים עוזרים גם לזהות מתי תנאי הטווח משתנים למגמה. ציר חדש גבוה עם מחיר שנשאר מעל קו ההתנגדות מרמז על פריצה למגמה עליונה. ציר נמוך חדש עם מחיר שנשאר מתחת לקו התמיכה מרמז על פריצה למגמת ירידה.
איור 5: דפוסי תרשים
אחד היתרונות העיקריים של שימוש בצירים לסימני מסחר הוא שהם נקודות מחיר אובייקטיביות ויכולים לגרום לסחר פחות להיות רגשי. מחיר זה התהפך או לא, בהתבסס על מבנה סרגלי המחירים. עצירות ממוקמות לפי נקודות ציר ספציפיות. אין צורך לנחש היכן ניתן לעצור או לחזות לגבי כיוון המחיר העתידי. הצירים מראים לנו מה באמת קורה לעומת מה שאנחנו מקווים שיקרה. סוחרים שמבינים במבנה ציר לא יצטרכו עוד לתהות מה המחיר עושה: הם יידעו.
בשורה התחתונה
היכולת לקרוא צירים מבניים מספקת יתרון מרכזי במסחר. ניתן להשתמש בצירים כדי להגדיל את הרווחים באמצעות מניות, קרנות נאמנות, קרנות הנסחרות בבורסה, מטבעות וחוזים עתידיים. צירים מראים את נוכחות המגמה וכאשר המגמה משתנה למהפך, איחוד או פריצה מהאיחוד. צירים מבניים עוזרים לתאר דפוסי מחירים חשובים ומעניקים אותות בזמן אמת למיקום כניסה, יציאה ומפסקי עצירה.
