מניית Roku Inc. (ROKU) עולה באש מתחילת אפריל כשהמניות גדלו ביותר מ 126%. החברה סיפקה תוצאות הכנסות ורווחים טובות מהצפוי בשני הרבעונים האחרונים, ועזרו לתדלק את העלייה. אבל יתכן שהריצה גבוהה יותר מדי עבור חברת המדיה הזורמת. המניות עשויות לרדת בכ -19% - בהתבסס על יעדי המחיר הממוצע של האנליסטים. (לפרטים נוספים ראו גם: מלאי החבוטים של רוקו עשוי לעלות 12% .)
ניתוח טכני גם מעלה כי ייתכן שהמניה עלתה מהר מדי ועשויה ליפול בכ- 25% ממחירה הנוכחי של כ- 70.50 $.
נתוני ROKU מאת YCharts
הקמת 2018
המניה התפשטה גבוה יותר באמצע אוגוסט לאחר פרסום תוצאות טובות מהצפוי והדרכה חזקה. התוצאות החזקות גרמו לאנליסטים להגביר את אומדני הרווחים שלהם על המניה למשך שארית 2018. אנליסטים צופים כי החברה תאבד 0.16 דולר למניה, טובה יותר מההערכות הקודמות להפסד של 0.28 דולר באמצע יוני. גם אומדני ההכנסות עלו וצפויים לעלות ל 722 מיליון דולר מהתחזית הקודמת של 698 מיליון דולר.
2019 ו- 2020 תחמיר
אבל התחזית לשנים 2019 ו- 2020 מחמירה. אומדני הרווחים של אנליסטים לשנת 2019 יורדים להפסד של 0.06 דולר למניה, מהתחזית לרווח של 0.02 דולר. בינתיים הרווחים לשנת 2020 יורדים ל 0.43 דולר מהערכות קודמות של 0.55 דולר.
הערכות EPS של ROKU לנתוני שנת הכספים הבאה על ידי YCharts
למרות אומדני הרווחים הנמוכים יותר, צפוי שההכנסות ישתפרו עבור החברה ויעלו לסכום של 971.6 מיליון דולר מהערכות קודמות של 922.5 מיליון דולר לשנת 2019. בינתיים אומדני ההכנסות בשנת 2020 גדלו ל -1.29 מיליארד דולר מהתחזית הקודמת של 1.21 מיליארד דולר. הרווחים וההכנסות הסוטים משקפים את הציפיות שהעלויות יעלו וכי השוליים יירדו. (לפרטים נוספים ראו גם: מניות רוקו עלולות ליפול 50% יותר .)
יעד מחיר של 57 $
יעד המחירים הנוכחי של המניה עשוי להיות סיבה נוספת לכך שהאנליסטים אינם יותר בולטים במניה, כאשר יעד המחירים הממוצע עומד על 57 דולר. ראוי לציין כי יעד המחירים עולה ביותר מ 39% מאז אמצע יוני אז היה 41 $.
תרשים דובי
התרשים הטכני גם מציע כי ייתכן שהמניה התקדמה לפני עצמה. מדד החוזק היחסי (RSI) הגיע לרמות של קנייה יתר מעל 70 ארבע פעמים מאז יוני. בנוסף, ה- RSI נוטה לצדדים מאז יוני, למרות המניות הנסחרות בענק גבוה יותר - סטייה דובית. אם המניות ייפלו, רמת התמיכה הראשונה מגיעה ל 64.25 דולר, נמוך בכ 9%. אם רמת התמיכה הזו לא תחזיק, המניה עשויה לרדת לכ- 52.75 $, כמעט 25% מהמחיר הנוכחי.
אין ספק כי התחזית לטווח הקצר של החברה משתפרת. אך ייתכן שהמניה עלתה מהר מדי, במיוחד לאור הערכות הרווחים לטווח הארוך.
