ישנן אלפי מניות לבחירה, וסוחרי יום יכולים לבחור כמעט כל סוג של מלאי שהם רוצים. אז הצעד הראשון במסחר ביום הוא להבין מה לסחור. לאחר שנבחרו מניות או תעודות סל אחת, או כמה, הצעד הבא מגיע עם כמה דרכים להרוויח מהן.
Takeaways מפתח
- סוחרי יום הם סוחרים המבצעים אסטרטגיות תוך יומיות בכדי להרוויח שינויים במחירים עבור נכס נתון באמצעות מגוון רחב של טכניקות על מנת לנצל את היעילות בשוק. השלב הראשון במסחר ביום הוא להבין מה לסחור. לאחר שנבחרו מניות או תעודות סל אחת, או כמה, הצעד הבא מגיע עם כמה דרכים להרוויח מהן.
כיצד לבחור מניות למסחר יומי
כיצד לבחור מניות למסחר תוך יומי
כלל 1: נזילות, נזילות, נזילות
למניות נזילות יש נפח גדול, לפיו ניתן לרכוש ולמכור כמויות גדולות יותר מבלי להשפיע באופן משמעותי על המחיר. מכיוון שאסטרטגיות מסחר תוך-יום תלויות במהירות ובזמן מדויק, נפח רב מקל על כניסה ויציאה של עסקאות. העומק הוא גם קריטי, מה שמראה לך כמה נזילות יש למניה ברמות מחיר שונות מעל או מתחת להצעת השוק הנוכחית.
כלל 2: תנודתיות בינונית עד גבוהה
סוחרי יום דורשים תנועת מחירים בכדי להרוויח כסף. סוחרי יום יכולים לבחור מניות שנוטות לנוע הרבה במונחים דולריים או במונחי אחוזים, מכיוון ששני פילטרים אלה לרוב יניבו תוצאות שונות. למניות שנוטות לנוע 3% ומעלה ליום יש תנועות תוך יום יומיות גדולות ונסחרות. הדבר נכון גם לגבי מניות שנוטות לנוע יותר מ- $ 1.50 ליום.
כלל 3: חסידי הקבוצה
בעוד שיש כאלה שמתמחים במחזות קונטרריים, רוב הסוחרים מחפשים מניות שזזות במתאם עם המגזר וקבוצת המדדים שלהם. המשמעות היא שכאשר המדד או המגזר מתקתקים כלפי מעלה, מחיר המניה הבודדת עולה גם הוא. זה חשוב אם הסוחר רוצה לסחור במניות החזקות ביותר או החלשות ביותר בכל יום (נדון ביתר פירוט בהמשך). אם סוחר בוחר לסחור באותה מניה כל יום, יהיה זה חכם להתמקד במניה אחת, ואין צורך לדאוג אם היא מתואמת עם כל דבר אחר.
מסחר יומי הוא מסוכן ודורש ידע, מיומנות ומשמעת. אם אתם מחפשים להרוויח כסף גדול על ידי הימורי כסף על תחושות הבטן שלכם, נסו את הקזינו.
אסטרטגיות הכניסה והיציאה
יכול להיות שבחרת את המניה המתוקה ביותר בעולם, אך הרווח ממנה יסמוך על אסטרטגיות. אסטרטגיות תוך יום הן רבות כמו הסוחרים עצמן, אך על ידי הקפדה על הנחיות מסוימות וחיפוש אחר איתותי מסחר תוך יומיים מסוימים, יש סיכוי גבוה יותר שתצליח.
להלן חמש הנחיות כאלה.
1. סחר רק עם המגמה התוך יומית הנוכחית
השוק תמיד נע בגלים ותפקידו של הסוחר לרכוב על אותם גלים. במהלך מגמה, התמקד בלקיחת עמדות ארוכות. במהלך מגמת ירידה, התמקד בלקיחת עמדות קצרות. מגמות תוך יומיות אינן נמשכות ללא הגבלת זמן, אך בדרך כלל ניתן לבצע עסקאות אחת או שתיים, ולעיתים אף יותר, לפני שמתרחשת היפוך. כאשר המגמה הדומיננטית משתנה, התחל לסחור עם המגמה החדשה.
בידוד המגמה יכול להיות החלק הקשה. קווי מגמה מספקים אסטרטגיית כניסה ואובדן עצירה פשוטה ושימושית. התרשים הבא של SPDR S&P 500 (SPY) מציג כמה מגמות לטווח הקצר במהלך יום טיפוסי.
ניתן לצייר קווי מגמה נוספים תוך כדי סחר בזמן אמת כדי לראות את הדרגות השונות של כל מגמה. רישום בקווי מגמה נוספים עשוי לספק אותות רבים יותר ועשוי גם לספק תובנה רבה יותר על הדינמיקה המשתנה של השוק.
2. סחר במניות חזקות במגמה עליונה, מניות חלשות במגמת ירידה
כדי לבחור את המניות הטובות ביותר למסחר תוך יומי, מרבית הסוחרים ימצאו מועיל להסתכל על מניות או תעודות סל שיש להן לפחות מתאם בינוני עד גבוה עם מדדי S&P 500 או Nasdaq, ואז לבודד את המניות שחלשות או חזקות יחסית בהשוואה. למדד. זה יוצר הזדמנות לסוחר היום, מכיוון שמניה חזקה עשויה לעלות ב -2% כאשר המדד יעלה 1%. יש יותר הזדמנות במניה שזזה יותר.
כאשר המדדים / חוזים עתידיים על השוק הולכים וגדלים יותר, על הסוחרים לחפש לקנות מניות שעולות בצורה אגרסיבית יותר מהעתיד. כאשר העתידיים נסוגים לאחור, מניה חזקה לא תיסוג לא פחות אחורה, או אולי אפילו לא תיסוג אחורה כלל. אלה המניות לסחור במגמת עלייה, מכיוון שהן מובילות את השוק גבוה יותר ובכך מספקות פוטנציאל רווח רב יותר.
כאשר המדדים / החוזים העתידיים יורדים, זה יכול להיות משתלם לקצר מניות שנמוכות יותר מהשוק. כאשר העתידיים יתקדמו במגמת הירידה, מניה חלשה לא תעלה ככל שתעלה או לא תעלה כלל. מניות חלשות מספקות פוטנציאל רווח גדול יותר כאשר השוק נופל.
המניות ותעודות הסל החזקות או החלשות מהשוק עשויות להשתנות מדי יום, אם כי מגזרים מסוימים עשויים להיות חזקים או חלשים יחסית במשך שבועות בכל פעם.
התרשים שלהלן משווה את SPDR S&P 500 לקרן ה- SPDR Select Technology Fund (XLK). הקו הכחול, XLK, היה חזק יחסית לעומת SPY. שני תעודות הסל התקדמו גבוה יותר במהלך היום, אך מכיוון ש- XLK הציגה רווחים כה גדולים על מפגשים וירידות מעט קטנות יותר בנסיגות, היה זה מוביל בשוק והצליח את ה- SPY יחסית. אם אתה הולך לקנות משהו, קנה את הדבר הכי חזק.
הדבר נכון גם לעסקים קצרים. מוכרים קצרים צריכים לבודד מניות או תעודות סל אשר חלשות יחסית. בדרך זו, כאשר המחירים יירדו, סביר להניח שאתה במניות או תעודות סל שיורדו הכי הרבה, וכך תגדיל את פוטנציאל הרווח של הסחר.
3. היו סבלניים; המתן לחיסרון
קווי מגמה הם מדריך חזותי משוער למקום בו יתחילו ויגמרו גלי מחירים. לכן, בבחירת מניות למסחר תוך יומי, נוכל להשתמש בקו מגמה לכניסה מוקדמת לגל המחירים הבא לכיוון המגמה.
כשנכנסים למצב ארוך, קנו לאחר שהמחיר יורד לכיוון קו המגמה ואז נע אחורה גבוה יותר. כדי לשרטט קו מגמה כלפי מעלה יש צורך במחיר נמוך ואז נחוצה מחיר נמוך יותר. הקו נמשך המחבר בין שתי הנקודות הללו ואז מורחבת ימינה. בתרשים שלמטה, המחיר מקפיץ את קו המגמה פעמיים לפני שהמחיר נופל דרכו בפעם השלישית.
מכירה קצרה במגמת ירידה תהיה דומה. עליכם לחכות עד שהמחיר יעלה לקו המגמה המשתפל כלפי מטה, ואז כאשר המניה תתחיל לנוע חזרה למטה, אתם משתמשים בזה כסימן מסחר בכדי להכניס את כניסתכם.
בהיותם סבלניים, שני המקצועות הארוכים הללו מספקים כניסה בסיכון נמוך. הרכישה מתבצעת בסמוך לרמת העצירה-הפסד, שתוצב כמה סנטים מתחת לקו המגמה או הנמוך ביותר במחיר האחרון שנעשה ממש לפני הכניסה. כאמור, טרנדים לא ממשיכים ללא הגבלת זמן, ולכן יהיו עסקאות מאבדים. אבל כל עוד נעשה רווח כולל, אפילו עם ההפסדים, זה מה שחשוב.
35.8%
אחוז סוחרי היום שמרוויחים רווח נקי מעל לאפס לאחר עמלות, כך עולה ממחקר אחד שפורסם.
4. קח רווחים קבועים
לסוחרי יום יש זמן מוגבל לתפיסת רווחים ולכן עליהם לבלות כמה שפחות זמן בענפים שמפסידים כסף או נעים בכיוון הלא נכון.
להלן שתי הנחיות פשוטות בהן ניתן להשתמש לצורך נטילת רווחים בעת סחר במגמות.
- במצב של מגמה או ארוכה, קח רווחים במחיר הקודם או מעט מעל המחיר הקודם, במגמה הנוכחית. במצב מגמה או קצר, קח רווחים במחיר נמוך או מעט מתחת לשער המגמה הנוכחי.
בתרשים למטה מסומנים כניסות ויציאות. התרשים מראה שככל שהמגמה ממשיכה להיות גבוהה יותר, המחיר דוחף את שיאי העבר, המספקים יציאה לכל עמדה ארוכה שנלקחה. ניתן ליישם את אותה השיטה על מגמות למטה; הרווחים נלקחים פחות או מעט מתחת למחיר הקודם הנמוך במגמה.
5. כאשר השוק דוכן, אל תשחק
השווקים לא תמיד מתקדמים. לעיתים, מגמות תוך-יומיות הופכות לעתים קרובות כל כך שקשה לבסס כיוון גובר. אם לא מתבצעות שיאים ונמוכים גדולים, וודאו שהתנועות תוך יומיות גדולות מספיק בכדי שהתגמול הפוטנציאלי יעלה על הסיכון. לדוגמה, אם אתה מסתכן ב 0.10 $ למניה, המניה או תעודת הסל צריכים לעבור די בכדי להעניק לך לפחות רווח של 0.15 עד $ 0.20 על פי ההנחיות שלמעלה.
אם המחיר נע בטווח (לא במגמה), עבור לאסטרטגיית מסחר כבולה לטווח. במהלך טווח, הקווים המצוירים שלנו יהיו אופקיים, לא זוויתיים. אותם מושגים כלליים חלים עם זאת. קנה כאשר המחיר עובר לאזור האופקי התחתון, תומך ואז מתחיל לנוע גבוה יותר. מכירה קצרה כאשר המחיר מגיע לקו האופקי העליון, להתנגדות, ומתחיל לרדת שוב נמוך יותר.
כשאתה קונה, צפה ליציאה בסמוך לראש הטווח, אך לא ממש בראש. בעת קיצור, חפש לצאת בחלק התחתון של הטווח, אך לא ממש בתחתית. התגמול הפוטנציאלי צריך להיות גדול מהסיכון. מקם הפסד עצירה ממש מתחת לשפל האחרון לפני הכניסה לאות קנייה, או קצת מעל הגבוה ביותר לפני הכניסה לאות קצר.
עבור סוחרים רבים זה יכול להיות קשה לסירוגין בין סחר טרנד למסחר טווח. לכן, סוחרים רבים בוחרים לעשות כזה או אחר. אם המסחר במגמה, פנה הצידה כאשר השווקים נעים והתמקד במניות סחר או תעודות סל אשר נוטות להתפתח. אם נסחר טווח, הימנע מסחר במהלך מגמות והתמקד במניות סחר או תעודות סל אשר נוטות לנוע.
בשורה התחתונה
זיהוי המניות הנכונות למסחר תוך יומי כרוך בבידוד מגמת השוק הנוכחית מהרעש שמסביב ואז ההנעה ממגמה זו. תכונות מסוימות - נזילות, תנודתיות וקורלציה - מאפיינות את מיטב המסחר התוך יום יומי, אך חשוב גם ליישם את אסטרטגיות הכניסה והיציאה הנכונות. לימוד קווי מגמה ומיפוי גלי מחירים יכולים לעזור במאמץ זה. ישנן דרכים רבות לסחור, ואף אחת מהן לא עובדת כל הזמן. לכן לפעמים עדיף לא לשחק. אם התנאים אינם מספקים סביבה טובה לפריסת האסטרטגיות שלך, חסוך את הכסף שלך בזמן שהם.
