רווח של 142.14% בשנת 2019 במניות של Shopify Inc. (SHOP) ככל הנראה לא יכול היה לקרות בלי שמוסדות חכמים היו יחד עם הרכיבה. דבר אחד ברור - המניות מציגות כמות גבוהה של פעילות מסחר יוצאת דופן. זו פעילות שורית מכיוון שהמניות הולכות וגוברות בהיקפים הולכים וגדלים, מה שמעיד כי קונה מעורב. המניה הזו מעניינת מכיוון שהחברה צמחה במהירות מדהימה.
כתבתי למעשה על אותה פעילות ב- Shopify כבר בחודש מאי, ואתה יכול לראות את המאמר הזה כאן. המניות עולות בערך 30% מאז אותה תקופה. Shopify מובילה את החיוב בתחום המסחר האלקטרוני / אתר ההולך וגדל. הפלטפורמה שלה פופולרית ביותר, ואנחנו מאמינים שצמיחה צריכה להמשיך.
מנהלי כסף חכמים תמיד מחפשים להמר על מניות החברות הבאות… הטובות ביותר בכיתה. הקריטריונים העיקריים שאנו מחפשים בעת הימורים על היפוך במניה הם היסטוריה של יסודות חזקים, טכניקות מוצקות וסחר חריג במניות.
אכנס לתמונה הבסיסית בהמשך, אך הסיפור האמיתי על מסלול המניה לטווח הקרוב טמון בפעילות המסחר שלה. במילים פשוטות, הכל קשור להיצע וביקוש. כאשר הביקוש גבוה מההיצע, המניה עולה. כאשר הביקוש נמוך מההיצע, המניות נופלות. לשנת 2019, ברור כי המניות של Shopify מבוקשות.
במפות מפות, כאשר אנו מחפשים ערך במניה מובילה, אנו רוצים לראות עלייה בקנייה פוטנציאלית. רק כדי להראות לכם איך נראים איתותי פעילות המסחר הלא שגרתיים שלנו, התבוננו בכל האותות המוסדיים הלא שגרתיים (UI) שפרסמו מניית Shopify בשנה האחרונה.
תוך התמקדות ב -2019 תוכלו לראות המון אותות קנייה (ירוקים) המתיישרים עם העלאת המניות. זה בדיוק סוג ההתקנה אותה אנו מחפשים בחברת המחקר שלנו. אנחנו רוצים להמר על התקופה הטובה ביותר… מהלך זה ראוי לציון מכיוון שמניות עוברות על בסיס היצע וביקוש. זוהי בבירור תרשים המציג ביקוש גדול:
www.mapsignals.com
עד כה ב- 2019 רשמה Shopify 17 ימים בהיקף גבוה במיוחד, מה שמעיד על רכישת המניות (ראה תרשים לעיל). אולם מה שמעורר את תשומת ליבנו כעת הוא ששופיפי עדיין צוברת בשקט אך באופן יוצא דופן, מה שמרמז כי הביקוש למניה גובר.
מטרת Mapignals היא לזהות את המניות המובילות של מחר כיום. בעיקרון אנו מחפשים חברות מהודרות עם יסודות בריאים המלווים בפעילות מסחר מוסדית יוצאת דופן בהיקף גדול. על ידי לימוד נקודות נתונים אלה אנו יכולים להניח ניחושים משכילים באילו מוסדות מניות סוחרים ומתחתנים עם מידע זה עם חברות בעלות יסוד. אנו רוצים את הסיכויים מצדנו כאשר אנו מחפשים את המניות באיכות הגבוהה ביותר.
כשאנחנו מחליטים על מועמד חזק, אנו רואים מנהיגים שיש להם היסטוריה של ביצועים טכניים. כאשר הם מראים מנהיגות, אנו רואים אלה הזדמנויות. להלן כמה תחומים שבהם מניית Shopify תפסה את תשומת ליבנו השנה עד כה (YTD):
- ביצועים טובים יותר ביחס ל YTD לעומת שוק: +121.84% לעומת SPDR S&P 500 תעודת סל (SPY) ביצועים טובים יותר ביחס YTD לעומת סקטור: + 109.56% לעומת טכנולוגיית Select Sector SPDR Fund (XLK) איתותי מסחר שגרתיים אחרונים שגרתיים
כעת, אנו לוקחים את זה צעד אחד קדימה ומבקיעים את המניות הטובות ביותר המציגות פעילות סחר יוצאת דופן. להלן תוכלו לראות את התקופות ההיסטוריות מאז 2018 בהן מניות שופיפיי ביצעו איתות רכישה עבור מפות אייג'נלס. אלה הם האותות המדורגים ביותר ביקום המניות שלנו. ברור שהיינו לאורך כל המסע המאסיבי בשנה האחרונה. לעת עתה, המניה הזו מתכוונת להיות מתווכת:
www.mapsignals.com
על גבי תמונה טכנית שהיא חזקה, יש להסתכל גם מתחת למכסה המנוע כדי לראות אם התמונה היסודית תומכת בהשקעה לטווח הארוך. כפי שאתה יכול לראות, דוח הרווחים האחרון של Shopify הציג צמיחה של שנה-על-שנה (YoY):
- שיעור הצמיחה בהכנסות ברבעון הראשון של השנה ברבעון הראשון של השנה: + 50% הרבעון המקביל ברבעון הראשון של השנה ברבעון המקביל של השנה: + 46%
Shopify פורצת לשיאים וצומחת במהירות. אנחנו אוהבים את הסיפור לטווח הארוך של המניה. הנרטיב של Shopify וחברות מסחר אלקטרוני באיכות גבוהה אחרים הוא צמיחה אדירה. אנו תמיד מחפשים חברות נהדרות המציגות פעילות מסחר רגילה במניות. החברות הטובות ביותר נוטות להתפתח גבוה יותר בטווח הארוך. כל זה מצביע על הזדמנות לטווח הארוך של המניה.
בשורה התחתונה
מניית Shopify מייצגת הזדמנות קנייה פוטנציאלית עבור המשקיע לטווח הארוך. בהתחשב בעליות במחיר, ביצועים היסטוריים מהביצועים ובאותות הצטברות חריגים אחרונים, מניה זו עשויה להיות שווה מקום בתיק המכוון צמיחה.
