סיגנט תכשיטנים בע"מ (SIG) גברה על אומדני הרווחים של האנליסטים ברבעון השמיני ברציפות ב -5 בדצמבר. המניה צצה בדו"ח, ואם הרווח יחזיק מעמד, התרשים היומי יכול בקרוב לאשר יצירה של "צלב מוזהב". המניה נסחרה ב -13.3 בדצמבר עד 22.33 דולר ואז נפתחה ביום שני מתחת לרמה מסוכנת שבועית ב -20.95 דולר.
המניה היא "זולה מכדי להתעלם ממנה", מכיוון שממוצע הרווח / ה הוא 5.30 עם תשואת דיבידנד נדיבה של 7.37%, על פי Macrotrends. סיגט היא הקמעונאית הגדולה בעולם של תכשיטי יהלומים. החברה ממוקמת באקרון, אוהיו, אך היא ממוקמת בברמודה.
המניה נסגרה בשבוע שעבר במחיר של 20.09 $, ירידה של 36.8% בהשוואה לתקופה האחרונה ובשטח שוק הדוב, 46% מתחת לשיאה של 2019, של 37.21 דולר שנקבע ב -9 בינואר. המניה הייתה במצב התאוששות, עלייה בשוק השור של 93.2% מאז המסחר עד 10.40 דולר ב- 4 בספטמבר.
בטווח הארוך יותר, מניית סיגנט תכשיטנים עשתה נסיעה תנודתית במיוחד. מהנמוך של 5.91 $ בשבוע של ה- 6 בפברואר 2019, לשיא של 152.27 $ בשבוע של 30 באוקטובר 2015, המניה קפצה פי 25. ואז, מהשיא הזה לשפל של 10.40 דולר שפורסם ב -4 בספטמבר 2019, המניה קרסה ב -93%.
התרשים היומי עבור Signet
Refinitiv XENITH
מלאי השלטים נמצא מתחת ל"צלב מוות "מאז ה- 19 בדצמבר 2018, אז הממוצע הממוצע הנע של 50 יום (SMA) ירד מתחת ל- SMA של 200 יום, מה שמצביע על כך שמחירים נמוכים יותר צפויים לפנינו. קדימה מהר לעכשיו, והמניה עשויה להיווצר "צלב מוזהב" אם חולשה תחזיק ב- SMA של 200 שבועות, כעת במחיר של 18.99 דולר. זה אושר אם ה- SMA ל -50 יום עולה מעל ל- SMA של 200 יום כדי לאותת כי מחירים גבוהים יותר יבואו. המניה מתחילה השבוע מתחת לציר חודשי ב 20.95 $.
התרשים השבועי עבור Signet
Refinitiv XENITH
התרשים השבועי עבור Signet הוא חיובי אך קניתי יתר על המידה, כאשר המניה נמצאת מעל הממוצע הנעה של חמישה שבועות ששונו על 18.53 דולר. המניה נמצאת הרבה מתחת ל- SMA בת 200 שבועות, או "היפוך לממוצע", במחיר של 56.48 דולר. המניה הייתה מתחת לממוצע זה מאז השבוע של 17 ביוני 2016, אז הממוצע היה 97.65 דולר. צפוי כי הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12 על 3X3 השבועית תעלה ל -83.03, שהוא מעל סף הקנייה יתר של 80.00.
אסטרטגיית מסחר: קנה מניות של תכשיטנים עם החולשה ל- SMA ל -200 יום במחיר של 18.99 דולר. אין לי רמות מסוכנות בהן למכור בכוח. הסגירה ב- 31 בדצמבר תביא לרמות חדשות חודשיות, רבעוניות, חצי שנתיות ושנתיות מאלגוריתמים שלי.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשע הסגירות החודשיות, הרבעוניות, השנתיות והשנתיות האחרונות. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגרים ב- 31 בדצמבר 2018. הרמה השנתית המקורית נותרה במשחק. הסגירה בסוף יוני 2019 קבעה רמות חצי שנתיות חדשות, והרמה השנתית למחצית השנייה של 2019 נותרה במשחק. הרמה הרבעונית משתנה לאחר סיום כל רבעון, ולכן הסגירה ב 30 בספטמבר קבעה את הרמה לרבעון הרביעי. הסגירה ב- 29 בנובמבר קבעה את הרמה החודשית לחודש דצמבר.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל ברמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
אופן השימוש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 שבועיות : הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 על בסיס שבועי התבססה על בדיקה לאחור של שיטות רבות לקריאת המומנטום של מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט ביותר אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של שיאים, שפלות וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב.
מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00 עם קריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר. לאחרונה, ציינתי שהמניות נוטות להגיע לשיא וירידות של 10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר קריאה עולה מעל 90.00, ולכן אני קורא ש"בועה פרבולית מתנפחת ", כמו שבועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם לקריאה שמתחת לשעה 10.00 כ"זול מכדי להתעלם ".
