מניות סטארבוקס תאגיד (SBUX) צנחה כמעט 20% מאז השיא של כל הזמנים של יולי קרוב ל 100 $, כשהיא מנערת היצע גדול של בעלי מניות שאננים, ועלולה לתגמל את הקונים לטבול בשבועות הקרובים. עם זאת, סביר להניח כי מחזורי חוזק יחסי שליליים יצליחו לשמור על טווח ענקי הקפה זמן רב לתוך 2020, מה שמסכל את חסידי המגמה ואת קהל המומנטום לאחר התקדמות עוצמתית שהזמינה רווחים של מעל 25% עד כה בשנת 2019.
המניה פרצה מעל ההתנגדות לשלוש שנים ברבעון הרביעי של 2018 והוסיפה משמעותית לעלייה זו, אך פעולות מחיר ישר לרבעון השלישי פגעו בקריאות טכניות שקנו יתר על המידה שכעת עוברות מחיר נמוך יותר. למרות שתהליך זה צפוי להימשך לשנה הבאה, הירידה הגיעה לתמיכה בממוצע הנע האקספוננציאלי של 200 יום (EMA), מה שמעלה את הסיכויים לניתור גבוה באחוזים החוזר את רוב ההפסדים האחרונים.
יתכן שיהיה צורך במיומנויות תזמון מעולות לשוק בכדי להפיק תועלת מהאופטיק הזה מכיוון שמחזור המכירה החודשי שהיה מאז חודש אוגוסט מאיץ כעת לקרקע התחתונה. עם זאת, מחזור המכירה השבועי פגע בתחתית הרוק בספטמבר והודבק לרמת מכירת יתר מאז אותה תקופה, והעדיף היפוך שצריך להיכשל לפני שהוא מגיע לשיא הקיץ ליד הספרות המשולשות. כתוצאה מכך, עצירות נגררות ויציאה אגרסיבית בהתנגדות הגיוניות לחלוטין.
תרשים לטווח הארוך של SBUX (1992 - 2019)
TradingView.com
החברה התפרסמה ב -34 סנט המתואם מפוצל ביוני 1992 ונכנסה לעלייה מיידית שהפכה לערוץ עולה בשנת 1995. העצרת הסתיימה לבסוף ב 6.41 דולר ברבעון הראשון של 2001, ופינה את מקומה להתאגדות צרה ואחריה פריצת 2003 משכה עניין אינטנסיבי בקנייה. המניה גילתה רק נסיגה יחידה לגובה מאי 2006 ב -19.94 דולר וצנחה לתבנית עליונה כפולה שנשברה לחיסרון בשנת 2007.
הירידה שלאחר מכן האיצה במהלך ההתמוטטות הכלכלית של 2008, והפילה את המניה לשפל של שבע שנים על 3.53 דולר בנובמבר. זה סימן הזדמנות קנייה היסטורית, לפני קפיצה בצורת V שהשלימה מסלול הלוך ושוב לגובה 2006 בשנת 2011. פריצת 2012 הוסיפה נקודות בקצב מהיר, וגילתה התקדמות של צעד מדרגות שנקבעה על 64 דולר בנובמבר 2015. רמה זו סימנה את ההתנגדות בשלוש השנים הבאות, מפנה את מקומה לטווח מלבני עם תמיכה בשנות ה -50 דולר.
המניה פגעה מעל להתנגדות לטווח בנובמבר 2108 והניעה מגוון רחב של איתותי קנייה. ה- uptick שלאחר מכן גילף את שני הגלים העיקריים האחרונים של התקדמות חמישה גלים של אליוט ליולי 2019, אז התבנית השורית הושלמה תוך 30 סנט מרמת 100 הדולר הפסיכולוגית. זה נשבר מתבנית טופינג קטנה בספטמבר והמשיך לאבד את הקרקע לאורך הרבעון הרביעי.
מתנד הסטוכסטיקה החודשי עבר באוגוסט למחזור מכירה, וניבא שישה עד תשעה חודשים של חולשה יחסית, וכעת הוא מאיץ דרך המחצית התחתונה של לוח המחוון. מערך זה מזהיר את שחקני השוק להימנע מפוזיציות ארוכות אלא אם כן הם מקווים להזמין רווח נאות. נראה שהרגע הזה הולך ומתקרב, כשהמחוון השבועי נגרר לרמת המכירה יתר במהלך ששת השבועות האחרונים.
תרשים לטווח קצר של SBUX (2016 - 2019)
TradingView.Com
דפוס חמשת הגלים של אליוט שהחל ביוני 2018 הושלם כעת, ומעדיף תיקון ביניים שעדיין לא עבר את מסלולו. עם זאת, לחץ המכירה עשוי להיות מיוצג לעת עתה, מה שמציב את השלב לניתור שיכול לבחון את הצד התחתון של ההתמוטטות של ספטמבר מטווח מסחר של שישה שבועות. בתורו, הדבר מצביע על 10 עד 15 נקודות עלייה בטווח זמן קצר יחסית, מה שמייצר אסטרטגיה חיובית לרכוש את המטבל.
בשורה התחתונה
מניות סטארבקס עוסקות בתיקון ביניים אך יכולות לתגמל את הקונים לטבול שמוכנים למכור את המניה באגרסיביות במחירים גבוהים יותר.
