מהו אינדיקטור טכני?
אינדיקטורים טכניים הם חישובים היוריסטיים או מתמטיים על בסיס מחיר, נפח או אינטרס גלוי של נייר ערך או חוזה המשמש סוחרים העוקבים אחר ניתוח טכני.
על ידי ניתוח נתונים היסטוריים, אנליסטים טכניים משתמשים במדדים כדי לחזות תנועות מחירים עתידיות. דוגמאות לאינדיקטורים טכניים נפוצים כוללים את מדד החוזק היחסי, מדד תזרימת הכסף, סטוכסטיקה, MACD ו- Bollinger Bands®.
Takeaways מפתח
- אינדיקטורים טכניים הם חישובים היוריסטיים או מתמטיים המבוססים על מחיר, נפח או אינטרס גלוי של נייר ערך או חוזה המשמש סוחרים העוקבים אחר ניתוח טכני. אנליסטים או גרפים טכניים מחפשים אינדיקטורים טכניים בנתוני מחיר נכסים היסטוריים על מנת לשפוט כניסה ויציאה. ישנם מספר אינדיקטורים טכניים מאשר נופלים באופן נרחב לשתי קטגוריות עיקריות: שכבות-על ומתנדים.
כיצד אינדיקטורים טכניים עובדים
ניתוח טכני הוא תחום מסחר המועסק בהערכת השקעות וזיהוי הזדמנויות מסחר על ידי ניתוח מגמות סטטיסטיות שנאספו מפעילות מסחר, כמו תנועת מחירים ונפח. בניגוד לאנליסטים בסיסיים, המנסים להעריך את הערך המהותי של נייר ערך על סמך נתונים פיננסיים או כלכליים, אנליסטים טכניים מתמקדים בדפוסי תנועות מחירים, אותות מסחר וכלי תרשים אנליטיים שונים כדי להעריך את חוזק או חולשת האבטחה.
ניתן להשתמש בניתוח טכני בכל אבטחה עם נתוני מסחר היסטוריים. זה כולל מניות, חוזים עתידיים, סחורות, הכנסה קבועה, מטבעות וניירות ערך אחרים. במדריך זה לרוב ננתח מניות בדוגמאות שלנו, אך זכור כי ניתן ליישם מושגים אלה על כל סוג אבטחה. למעשה, ניתוח טכני נפוץ בהרבה בסחורות ובשווקי פורקס שבהם הסוחרים מתמקדים בתנועות מחירים לטווח קצר.
אינדיקטורים טכניים, המכונים גם "טכניים", מתמקדים בנתוני מסחר היסטוריים, כמו מחיר, נפח וריבית פתוחה, ולא בסיסי העסק, כמו רווחים, הכנסות או שולי רווח. אינדיקטורים טכניים משמשים בדרך כלל סוחרים פעילים מכיוון שהם מיועדים לנתח תנועות מחירים לטווח קצר, אך משקיעים לטווח ארוך עשויים להשתמש גם במדדים טכניים כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה.
ישנם שני סוגים בסיסיים של אינדיקטורים טכניים:
- שכבות-על: אינדיקטורים טכניים המשתמשים באותה קנה מידה כמו מחירים נקבעים מעל לראש המחירים בתרשים מניות. דוגמאות כוללות ממוצעים נעים ו- Bollinger Bands®. מתנדים: אינדיקטורים טכניים המתנדנדים בין מינימום ומקסימום מקומיים ממוקמים מעל או מתחת לתרשים מחירים. דוגמאות לכך כוללות את המתנד הסטוכסטי, MACD או RSI.
סוחרים משתמשים לרוב באינדיקטורים טכניים שונים בעת ניתוח אבטחה. עם אלפי אפשרויות שונות, על סוחרים לבחור את המדדים המתאימים להם ביותר ולהכיר את אופן עבודתם. סוחרים עשויים גם לשלב אינדיקטורים טכניים עם צורות סובייקטיביות יותר של ניתוח טכני, כגון התבוננות בתבניות תרשימים, בכדי להמציא רעיונות לסחר. ניתן לשלב אינדיקטורים טכניים גם במערכות מסחר אוטומטיות בהתחשב באופי הכמותי שלהם.
דוגמה למדדים טכניים
התרשים שלהלן מציג כמה מהמדדים הטכניים הנפוצים ביותר, כולל ממוצעים נעים, מדד החוזק היחסי (RSI) והממוצע הנע בין ההתכנסות (MACD).
בדוגמה זו ממוצעים נעים של 50 ו -200 יום מעל לראש המחירים כדי להראות היכן המחיר הנוכחי עומד ביחס לממוצעים ההיסטוריים. הממוצעים הנעים במשך 50 יום גבוהים מהממוצע הנע של 200 יום במקרה זה, מה שמרמז כי המגמה הכללית הייתה חיובית. ה- RSI שמעל לתרשים מציג את חוזק המגמה הנוכחית - ניטרלי 49.07 במקרה זה - וה- MACD שמתחת לתרשים מראה כיצד שני הממוצעים הנעים התכנסו או התפלגו - מעט דוביים במקרה זה.
