קרנות נאמנות הון בענף החומרים, המכונה לעיתים תחום חומרי היסוד, מתמקדות בחברות העוסקות בעיבוד, קצירה או ייצור של מינרלים, מתכות, יערות, כימיקלים, פלסטיק ומשאבי טבע אחרים. תחום חומרי הבסיס רגיש לתנודות בהיצע ובביקוש מכיוון שמחיר חומרי הגלם, כמו זהב או מתכות אחרות, מונע לרוב על ידי ביקוש.
יש איזשהו מעבר בין חומרים בסיסיים לתחום השירותים או האנרגיה. ההבדל העיקרי הוא שתחום החומרים עוסק בעיקר בעיבוד של חומרי גלם בשלב מוקדם ולא בדרך כלל מייצר מוצרים שהולכים לצרכנים.
כאן אנו מסתכלים על שלוש קרנות נאמנות הון בענף החומרים: Vanguard Materials Index Fund Fund Admiral Shares (NASDAQ: VMIAX), Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund (NASDAQ: FSCHX) ו- Fidelity Select Materials Portfolio Fund (NASDAQ: FSDPX). כל המידע היה מדויק החל מה -2 באוקטובר 2018.
מניות אדמירל קרנות אינדקס חומרים ואנגארד
נכסים נטו: 3.20 מיליארד דולר
יחס הוצאה: 0.10%
תשואה: 1.64%
בקלות קרן האינדקס האמיתית הטובה ביותר בקטגוריית חומרים בסיסיים, מניות אדמירל קרנות אינדקס החומרים של Vanguard זולות יותר ממרבית מתחרותיה על ידי גורם של 10 ואורז תשואות מעל הממוצע מעל תקופות של שלוש שנים, חמש שנים ו 10 שנים.. Morningstar מעניק דירוג של ארבעה כוכבים לקרן זו שהחלה ב- 11 בפברואר 2004.
קרן נאמנות זו עוקבת אחר ביצועיה של מדד חומרי השוק החזקים בארה"ב Morgan Stanley Capital International (MSCI), המורכב מחברות אמריקאיות גדולות, בינוניות וקטנות בענף החומרים. כדי לכלול, צריך לסווג מלאי רק כחומרים לפי התקן העולמי לסיווג התעשייה (GICS).
Fidelity בחר קרן תיק כימיקלים
נכסים נטו: 1.53 מיליארד דולר
יחס הוצאה: 0.77%
תשואה: 1.03%
קרן תיקי הכימיקלים Fidelity Select Chemicals, שהחלה ב- 29 ביולי 1985, מתמקדת בקבוצת משנה של תחום החומרים. העמלות נמוכות ובסיס הנכסים גדול, כך שיש סיכון מועט לסגירה או טיסת הון לקרנות נאמנות יעילות יותר. על פי מורנינגסטאר, קרן תיקי הכימיקלים Fidelity Select Chemicals מדורגת ב -1% הראשונים בקטגוריה לתקופות של שלוש שנים, חמש שנים ו -10 שנים. הנהלת סדרת Fidelity Select מכובדת היטב בענף, וקרן זו זוכה לדירוג חמישה כוכבים ממורנינגסטאר.
קרן תיק החומרים של Fidelity
נכסים נטו: 1.52 מיליארד דולר
יחס הוצאה: 0.79%
תשואה: 0.82%
אפשרות בינלאומית מצוינת במרחב קרנות החומרים היא קרן תיקי החומרים Fidelity Select Materials, סיכון מתחת לממוצע וקרן נאמנות בעלות מתחת לממוצע עם תשואות לכל החיים מעל הממוצע. הקרן הוקמה ב- 29 בספטמבר 1986.
מבין 129 הקרנות בקטגוריית משאבי הטבע / חומרים בסיסיים, תיק Fidelity Select Materials הוא אולי אחד המגוונים ביותר מבלי לאבד את המיקוד שלו. כ- 92% מנכסי הקרנות נמצאים במניות מהותיות בסיסיות, והשאר נכללים בקטגוריות המחזוריות, התעשייה והאנרגיה של הצרכן. ישנן חברות בינוניים יותר מאשר חברות גדולות בהחזקות, אם כי יש הרבה פחות חברות קטנות בהשוואה לממוצע הקטגוריות. הטיה הכוללת היא חברות היוון עליונות-אמצעיות או נמוכות-גדולות, ויש אלמנט ערכי בהחזקות. Morningstar מעניקה לקרן זו דירוג של ארבעה כוכבים.
