תוכן העניינים
- VGENX
- FSENX
- MDGRX
- ICPAX
חברות הפועלות בענף הנפט והגז הן בשפע, עם פעילויות הכוללות קידוחים, מיצוי, שירותי שדה נפט, זיקוק נפט ותחבורה. נפט הוא מוצר אנרגיה חיוני במספר עצום של תעשיות ברחבי העולם, ובעוד שחלופות נפט מתחילות להתקדם בשוק האנרגיה, הביקוש לנפט נותר גבוה. תעשיית הנפט מספקת למשקיעים הזדמנות להשתתף בשוק מניות מוכוון צמיחה המתגאה בשולי רווח מעריכיים לטווח הארוך.
למרות הביקוש האינדיבידואלי והמסחרי למוצרי נפט בקנה מידה עולמי, תעשיית הנפט מגיעה עם סיכון רב למשקיעים. השקעה בענף הנפט יכולה להיעשות באמצעות רכישת מניות קרנות נאמנות ממוקדות בתעשייה. אמנם קיימות מספר קרנות נאמנות שיש להן אחזקות משמעותיות בתחום הנפט, אך רוב הקרנות נכללות תחת קטגוריות של משאבי טבע או אנרגיה.
Takeaways מפתח
- סקטור האנרגיה יכול למשוך משקיעים המחפשים לגוון את תיק העבודות שלהם, להעלות השערות בביקוש לנפט ודלקים מאובנים, או לראות בכך גידור מפני אינפלציה. קרנות נאמנות לנפט ואנרגיה מוטלות להשקיע אך ורק במגזר זה על ידי השקעה של רוב התיקים שלהם בחברות הקשורות לאנרגיה. יש כמה קרנות אנרגיה שם בחוץ, וכאן אנו מסתכלים על כמה מהן. תעודות סל אנרגיה קיימות גם אשר עשויות להיות אפשרות נגישה יותר עבור משקיעים בודדים.
קרן אנרגיה Vanguard (VGENX)
קרן האנרגיה Vanguard הוקמה בשנת 1984, וביקשה לספק הערכת הון לטווח ארוך על ידי השקעה של לפחות 80% מנכסי הקרן במלאי משותף של חברות העוסקות בעיקר בפעילויות הקשורות לתעשיית האנרגיה. נפט וגז משולבים, בשילוב עם חיפושי וייצור נפט וגז, מהווים 74.5% מאחזקות הקרן. נכון לאוקטובר 2019 קרן אנרגיה Vanguard מנהלת נכסי משקיעים 6.7 מיליארד דולר.
התשואה השנתית ל- VGENX ל -10 שנים היא 1.71%. מנהלי הקרנות מסוגלים לשמור על יחס הוצאות נמוך יחסית עבור הקרן על 0.37%, הנמוך ב 72% מהממוצע בקטגוריה. המשקיעים אינם משלמים עומס מכירות מראש או נדחים על השקעה בקרן, אך נדרשת השקעה ראשונית מינימלית בסך 3, 000 דולר והמחזור השנתי הוא 31% מהנכסים.
תיק אנרגיה של Fidelity Select (FSENX)
תיק האנרגיה של Fidelity Select נתמך ומנוהל על ידי Fidelity Investments והועמד לראשונה לרשות המשקיעים בשנת 1981. מנהלי הקרנות מתמקדים בשבח ההון לטווח הארוך. FSENX משקיעה מינימום של 80% מנכסי הקרנות בניירות ערך של חברות העוסקות בפעילות בתחום האנרגיה, כולל נפט, גז, חשמל, פחם ומקורות אנרגיה חדשים. קרן לא מגוונת זו עושה שימוש בניתוח בסיסי כדי לקבוע את יכולת ההשקעה של אבטחת כל חברה בהתבסס על מצבה הכלכלי ומצב הענף. נכון לאוקטובר 2019 FSENX מנהלת נכסים בסך 915 מיליון דולר.
FSENX הניבה תשואה שנתית של 10 שנים לשנה של 1%, ויחס הוצאות של 0.78%. מניות קרן הנאמנות זמינות כהוצאות מכירה ללא דחייה וללא דחייה וללא השקעה מינימלית. לקרן יש מחזור מכירות של 59% מהנכסים לשנה. האחזקות המובילות בתחום FSENX כוללות שברון, ולרו אנרגיה, אקסון מוביל, פיליפס 66 וחברות קשורות אחרות.
BlackRock Natural Resources Trust Fund (MDGRX)
קרן נאמנות משאבי הטבע BlackRock הוקמה בשנת 1994. היא מבקשת לספק למשקיעים צמיחה הונית לטווח הארוך על ידי השקעת רוב הנכסים בסך 142.2 מיליון דולר בניירות ערך של חברות עם נכסי משאבים טבעיים משמעותיים. מנהלי הקרנות נוטים לכלול חברות העוסקות בתחום האנרגיה, הכימיקלים, הנפט, הגז, הנייר, הכרייה, הפלדה והמוצרים החקלאיים.
נכון לאוקטובר 2019, MDGRX הניבה תשואה שנתית של 10 שנים של 0.89%, עם יחס הוצאה של 1.18%. על המשקיעים לשלם עומס מכירות מקומי של 5.25% בכל קנייה חדשה של מניות, אם כי לא נקבע שכר מכירות נדחה בעת הפדיון. נדרשת השקעה מינימלית של 1, 000 דולר גם עבור חשבונות מוסמכים וגם לא מוסמכים. האחזקות העיקריות כוללות Nutriend Ltd, BP PLC, Total SA, Suncor Energy, Exxon Mobil ואחרות.
יושרה אגן וויליסטון / קרן המניות של צפון צפון אמריקה (ICPAX)
קרן המניות של וויליסטון אגן / קרן מניות בצפון אמריקה מוצעת למשקיעים דרך משפחת האינטגריטי של קרנות נאמנות והיא בעלת תאריך התחלה של שנת 1999. מנהלי הקרנות מבקשים לספק למשקיעים הערכת הון לטווח הארוך על ידי השקעה של רוב נכסי הקרן ב מלאי המנפיקים המקומיים והזרים המשתתפים או נהנים בפיתוח המשאבים שנמצאים באזור אגן וויליסטון. בנוסף, הקרן עשויה להשקיע בניירות ערך של חברות המועילות או משתתפות במשאבים של צפון אמריקה. חלק מניירות הערך המוניים הכלולים בקרן עשוי להיות מיועד לחברות שטרם עברו את שלב הפיתוח או כאלה ללא הכנסות משמעותיות. הנכסים בתוך הקרן מסתכמים באוקטובר 2019 בסכום של 171 מיליון דולר.
ICPAX הניבה תשואה שנתית של 3.2% לשנה של 3.2%, ויחס הוצאות של 1.49%. המשקיעים משלמים על מכירת ההשקעות החדשות סכום של 5% מראש על כל ההשקעות החדשות, ומינימום 1, 000 דולר נחוצים לרכישת מניות. יש לו את שיעור המחזור השנתי הגבוה ביותר מבין השלושה, 75% מהנכסים. האחזקות העיקריות בתחום ICPAX כוללות את קינדר מורגן, בע"מ, חברת וויליאמס בע"מ, Pioneer Natural Resources Co., Halliburton Co., Phillips 66 ו- Apergy Corp.
