מסחר יומי כרוך בקנייה ומכירה (או מכירה ראשונה של מכירת שורט קצרה ואז קנייה חוזרת) של מכשיר שמטרתו להרוויח במהירות. משך ההחזקה עשוי להשתנות מכמה שניות למספר שעות אך לא יעלה על טווח יום המסחר. לדוגמה, סוחר ספקולטיבי עשוי להבחין במגמה טכנית במניות Microsoft Corporation (MSFT) בשעה 10:15 לפנות בוקר, לנקוט עמדה ארוכה ולכוון אותה תוך 45 דקות לרווח מהיר.
העברת המשרה ליום אחר אינה יכולה להיות מסחר ביום. מטבעו, סחר יומי מחייב פעולה מהירה ומתוזמנת של סוחר, לרוב בערכים גבוהים יותר המכסים את שולי הרווח הדקים. בסך הכל, רווחים קטנים בהיקפים גדולים מעניקים לסוחרי יום רווח מקובל. מרבית המסחר ביום מתרחש בשוליים, ומאפשר לסוחרים עם הון מוגבל לתפוס עמדות גדולות השוות פי כמה מהון המסחר שלהם. הנפח הגדול מבטיח גם עלויות עסקאות נמוכות יותר.
נכסים סחירים מרובים זמינים בשווקים הגלובליים, כולל מניות, אג"ח, פורקס, סחורות ומכשירים נגזרים שונים על אותם (כמו חוזים עתידיים, אופציות או החלפות). כשמדובר במסחר לטווח קצר, כמה נכסים נוטים לעלות על האחרים.
כיצד לבחור מניות למסחר יומי
המכשירים הטובים ביותר למסחר יומי
אילו מכשירים הכי טובים למסחר ביום? נתחיל בבחינת מספר מאפיינים בסיסיים המתאימים לקריטריונים של יום המסחר:
- נזילות גבוהה: קלות רכישה ומכירה בכמויות גדולות מחליקות את המסחר ומבטיחות הוגנות ומחיר יעילות. תנודתיות גבוהה: תנודתיות גבוהה היא חבר אם רוצים לסחור בתדירות גבוהה במטרה לייצר רווחים פעמים רבות. לא רק לתמחור של מוצרים פיננסיים וניל רגיל כמו מניות ואגרות חוב, התנודתיות ממלאת תפקיד מרכזי בתמחור של מוצרים פופולריים אחרים כמו אופציות. עלות עסקית נמוכה: סחר תדיר לא אמור להוביל לעלויות עסקיות גבוהות. מתווכים מציעים חיובי תיווך מפורסמים בהם עלות המסחר ליחידה יורדת ככל שנסחר בהיקפים גבוהים יותר. עלויות נמוכות הן בגדר חובה לכל פעילות מסחר ביום. סחר / מינוף שולי: אף סוחר לא היה סוחר באופן פעיל ותדיר אם היה עליהם להחזיק כמויות סחר גדולות. היתרון הגלום במינוף הוא בכך שהיא מאפשרת לסוחרים לסחור בפרופורציות גבוהות יותר עם הון מוגבל. דרישת הון נמוכה מובילה לרמה גבוהה של פעילויות מסחר בשוק הכולל. עם זאת, סחר ממונף או מרווח הוא חרב פיפיות המציעה חשיפה הן בצד הרווח וההפסד. יש להקפיד לשמור על מסחר בגבולות זהירים. זמינות המידע: השווקים עוברים חדשות וסוחרי יום עוקבים מקרוב אחר מידע על נכסים שהם סוחרים עליהם. לא כל המתווכים ופלטפורמות המסחר מספקים גישה קלה ומהירה לחדשות המשויכות לכל המכשירים. תוספות כמו התראות טקסט במכשירים ניידים עשויות להישאר מוגבלות לרשימת מכשירים מוסמכת (לדוגמה, 30 או 100 המובילים). זמינות קלה של חדשות ותכונות נלוות הופכות לפרמטרים של "טובים להיות" בבחירת מכשירי המסחר ליום.
בואו נראה אילו מכשירים מתאימים לקריטריונים שלעיל כדי להעפיל כמתאימים ביותר למסחר יומי:
- מכשירי פורקס: שוקי המרת מט"ח זרים פועלים 24/7 ומכשירי פורקס מתאימים באופן מושלם למסחר יומי לטווח קצר מכיוון שהם מציעים תנודתיות גבוהה, נזילות גדולה, דרישות הון נמוכות ועלויות עסקיות נמוכות. עם זאת, יש להקפיד לבחור צמד מטבעות מתאים המתאים לצרכים של מסחר יומי. יש להימנע מצמד מטבעות אקזוטיים מכיוון שהם חסרים את פרמטר הנזילות. רוב המסחר ביום הפורקס מתרחש באמצעות חוזים עתידיים על מט"ח לטווח הקרוב, ואחריה מקרוב אופציות למט"ח, מסחר בסחר במט"ח ומסחר באופציות בינאריות במט"ח. סוחרי יום צריכים לבחור את אלה שהם מכירים ומתאימים לאסטרטגיית המסחר הרצויה להם. חוזים עתידיים על מדד: אחד מכלי המסחר הנזילים והנפחים הגבוהים ביותר הם עתידיים על מדדים פופולריים כמו Standard & Poor's. חוזים עתידיים על מדד הם נזילים ביותר ומגיעים בעלויות עסקה נמוכות, אך הן פחות תנודתיות. סוחרי יום המכירים מסחר עתיד נהנים מהמינוף הגבוה הקיים במסחר עתידיים על מדדים. עתידיים על מניות תנודתיות: כמו עתידיים על מדדים, עתידיים על מניות תנודתיות מאוד הם מכשירים פופולריים למסחר ביום. סוחרים צריכים להיזהר בבחירת עתיד על המניות הנכונות הבסיסיות, מאחר שרשימת המניות הנדיפה משתנה לעיתים קרובות. חוזים עתידיים על סחורות: חוזים עתידיים על סחורות מאוד נזילות כמו נפט גולמי וזהב הופכים אותם למכשירים טובים למסחר יומי. מסחר יומי בחוזים עתידיים על סחורות מציע גם פיזור נכסים מההון הרגיל או מסחר מבוסס מדד. אופציות על מדדים (ומניות נדיפות): האופציות מציעות אלטרנטיבות בעלות נמוכה למניות יקרות. (לקבלת תובנות קשורות, קרא על אפשרויות AAPL.) עמדות אופציות שנבחרו בקפידה (או שילובי אופציות) במדדים בעלי מעקב גבוה מאוד ומניות פופולריות עם תנודתיות גבוהה הם מכשירי מסחר יומיים מתאימים בגלל נזילות גבוהה, תנודתיות גבוהה ודרישות הון נמוכות.. עם זאת, בדרך כלל הם מגיעים בעלויות עסקה גבוהות.
בכל המסחר בחוזים עתידיים ואופציות על בסיס נכסים בסיסיים שונים, הזמינות של סדרת מיני חוזים מציעה את השילוב הטוב ביותר של גודל חוזה נמוך הדורש השקעה נמוכה בהון ונפח גבוה. למתחילים הסוקרים את יום המסחר בשלב הלמידה שלהם יכולים להתחיל בחוזים מיני-סדרה.
- תעודות סל מבוססות מדדים: קרנות הנסחרות בבורסה (תעודות סל) צוברות פופולריות כאחת מסוגי ההשקעות היעילים ביותר. תעודות סל אלה טובות לא רק למשקיעים לטווח ארוך, אלא גם לסוחרי יום, בגלל הנזילות הגבוהה שלהם ועלות המסחר הנמוכה. תעודות סל שנבחרו בקפידה על מדדים נפוצים כמו S&P 500 או סחורות כמו זהב הם ההימורים הטובים ביותר עבור סוחרי יום. חוזים עתידיים על אגרות חוב: אגרות חוב עשויות להיות לא מכשירי המסחר הטובים ביותר למסחר יומי בגלל דרישת ההון הגבוהה. עם זאת, חוזים עתידיים על אגרות חוב מציעים נזילות גבוהה, נפח גבוה, עלויות עסקה נמוכות מאוד ומינוף גבוה בגלל פרופיל הסיכון הנמוך שלהם. חשוב מכך, סחר יומי בחוזים עתידיים על אגרות חוב מציע גיוון נחוץ לסוחרים (תלוי במחזור הכלכלי הכולל).
בשורה התחתונה
סחר יומי הוא פעילות מרגשת ואינטנסיבית, שמושכת לעיתים קרובות למתחילים. עם זאת, זה בא עם שיקולים משלו. אין לבחור מכשיר פיננסי למסחר אלא אם כן הסוחר פיתח מספיק ידע והיכרות עם מאפייניו. סחר במכשיר רק בגלל שהוא בראש רשימת המסחר הוא סימן בטוח לכישלון אם לסוחר אין ידע בסיסי על אותו מכשיר. על סוחרים ללמוד ולהכיר מקרוב את היסודות ואת האפשרות המציאותית לרווחיות לפני תחילת המסחר ביום במכשיר כלשהו.
